|
Kriterien und Suchreihenfolge festlegen
|
Um das Thema zu finden, können wir die Reihenfolge der Datensuche definieren. Wir stellen dies ein, indem wir die Optionen im Fenster von "Nicht verwenden" auf die leere Option auf der linken Seite des Fensters verschieben.
Das Entitätsthema kann mit den folgenden Kriterien gesucht werden:
- Name (Thema im Themenregister nach dem Namen des Themas suchen)
- Bankkonto (Thema im Themenregister nach dem Bankkonto suchen, das das Thema unter Bankkonten eingegeben hat)
- Verknüpftes Dokument (Thema im Themenregister nach eingegebenen verknüpften Dokumenten in den Buchungen suchen)
- Bankkonto und Referenz (derzeit nicht in Gebrauch)
- Verkaufsauftrag (Thema im Themenregister nach der Bestellnummer des Kunden suchen)
|
| Erhaltene Zahlungen sind für Konten gruppiert |
Wir können mehrere Konten eingeben, die durch ein Semikolon getrennt sind. Wenn wir Konten im Feld haben, überprüft das Programm, ob der Gesamtbetrag der Zahlung mit der Summe der Beträge auf diesen Konten für den Kunden und das verknüpfte Dokument (Abteilung und Kostenstelle, wenn in den Einstellungen aktiviert) übereinstimmt. Der bezahlte Betrag wird auf die Beträge dieser Konten verteilt.
|
| Struktur für den Import von Zahlungsaufträgen |
Wählen Sie die Datenstruktur für die Importdaten aus. |
| Währung |
Die ausgewählte Währung wird beim Import von Bankauszügen aus der Datei berücksichtigt. Bei manueller Eingabe ist diese Währung die Standardwährung im Journal. Das Konto muss so eingestellt sein, dass Buchungen in Fremdwährung oder in beliebiger Währung erlaubt sind.
|
| Daten aus Referenz für Kundenzahlungen ausfüllen |
Wir können aus dem Dropdown-Menü Standardwerte für Dokument, verknüpftes Dokument und externes Dokument beim Import von Bankauszügen auswählen. Empfohlene Werte sind: Dokument: D - Kredit; Verknüpftes Dokument: D - Kredit; Externes Dokument: B - Debit.
|
| Daten aus Referenz für Lieferantenzahlungen ausfüllen |
Wir können aus dem Dropdown-Menü Standardwerte für Dokument, verknüpftes Dokument und externes Dokument beim Import von Bankauszügen auswählen. Empfohlene Werte sind: Dokument: B - Debit; Verknüpftes Dokument: D - Kredit; Externes Dokument: D - Kredit.
|
| Daten speichern |
Die markierte Option speichert Daten aus dem importierten Bankkonto (Inhalt der Datei), auch wenn wir sie nicht gebucht haben und den Tab schließen. |
| Beim Ausfüllen von Konto und Thema |
Nur in aktiven Themen suchen - Pantheon wird keine Themen mit einem anderen Status als aktiv suchen.
Konto basierend auf Buchung im Nebenbuchkonto finden - Pantheon wird Buchungen mit verknüpftem Dokument und zwischen ihnen das Konto suchen, das als Linie K - Kunde/Forderungen oder D - Lieferant/Verbindlichkeiten gekennzeichnet ist.
Forderungen / Verbindlichkeiten-Konto aus Themen ausfüllen - Wenn das Konto in den vorherigen Schritten nicht gefunden wird, verwendet Pantheon ein Konto aus dem Themenregister / den finanziellen Details, falls vorhanden (Kunde oz. Lieferant).
Konto aus Themenarten ausfüllen - Wenn das Konto in den vorherigen Schritten nicht gefunden wird, verwendet Pantheon ein Konto aus Themenart register (falls vorhanden). Die als Primärtyp gekennzeichnete Themenart wird verwendet.
Themen in Buchungen ab Eröffnung finden - Das Programm wird Themen nur aus den Buchungen ab dem Eröffnungsdatum suchen.
|
| Dok. Typ aus Import |
Setzen Sie den Dokumenttyp, den wir für die Buchung des Bankauszugs benötigen, oder wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus. Wir öffnen die Dokumenttypen für den Import von Bankauszügen mit einem Doppelklick im Feld. |
| Daten aus der Bankauszugsdatei nicht speichern |
Aktivieren Sie eine Option, wenn wir die Daten aus der Bankauszugsdatei nicht speichern möchten. |
| Temporäre Konten |
Manchmal enthält die Bankauszugsdatei Daten für mehr als eine Währung, aber der Benutzer möchte diese Daten nicht importieren und buchen. Wenn das Kontrollkästchen für den einzelnen Dokumenttyp aktiviert ist und Temporäres Konto ausschließen auch beim Import von Bankauszügen aktiviert ist, wird das Programm diese Daten beim Import der Datei extrahieren. Währung muss in diesem Fall ebenfalls festgelegt werden. |