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Prüfung der Buchungen

   

In der Prüfung der Buchungen Modul, innerhalb des Buchhaltungs-Dashboards, kann der Buchhaltungsdienst die Buchungen für ausgewählte Unternehmen und Datenbanken steuern.

Hinweis

Die Buchhaltungsprüfung wird die Kontrolle über die im Administrationspanel | Einstellungen | Unternehmen | Buchhaltungs-Dashboarddurchgeführten Dokumente durchführen. 

 

Für praktische Fälle, die zeigen, wie man die Funktionen von Prüfung der Buchungenverwendet, siehe das Kapitel Prüfung der Buchungen im Benutzerhandbuch.

Das Modul ist in die folgenden Teile unterteilt:  

Inhaltsverzeichnis

  1. Prüfungen
  2. Tabelle

 1. Prüfungen

Dieser Abschnitt enthält die Registerkarten mit Prüfungen, wie sie im Panel Buchhaltungs-Dashboard im  Administrationspaneleingestellt sind. Die meisten Registerkarten zeigen eine Tabelle mit Informationen über die durchgeführte Prüfung von Dokumenten und Datenbanken. Sie können mehr über die in der Tabelle angezeigten Daten im Abschnitt 2. Tabelle dieses Kapitels lesen.

Kontrollen ausführen Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden Prüfungen auf allen Registerkarten ausgeführt, die im Panel Buchhaltungs-Dashboard im  Administrationspaneleingestellt sind.
Datum von/bis Wählen Sie den Prüfungsstart und das Datum aus.

Ausgestellte Rechnungen

 Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der ausgestellten Rechnungen in der Tabelle.
Erhaltene Rechnungen Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der erhaltenen Rechnungen in der Tabelle.
POS Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der POS-Dokumente (Kassenzahlungen und -ausgaben) in der Tabelle.
Zoll - Ausgabe Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der ausgestellten Zoll-Dokumente in der Tabelle.
Zoll - Empfang Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der erhaltenen Zoll-Dokumente in der Tabelle.
Kasse Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit der Prüfung der Kassenzahlungen und -ausgaben in der Tabelle.
Unbalancierte Buchungssätze Zeigt alle Daten im Zusammenhang mit den unbalancierten Buchungssätzen in der Tabelle.
Prüfung der Buchungen Diese Registerkarte zeigt Prüfungen der Buchungen und Fehler in der durchgeführten Prüfung. Bitte lesen Sie das Kapitel Prüfung der Buchungen – Registerkarte , um mehr über diese Registerkarte zu erfahren. 
Prüfung der Buchungen mit Kontenplan Diese Registerkarte zeigt Prüfungen der Buchungen im Vergleich zum Kontenplan. Um mehr über diese Registerkarte zu erfahren, lesen Sie bitte das Kapitel Prüfung der Buchungen mit Kontenplan. 
Prüfungseinstellungen Diese Registerkarte zeigt Prüfungen und Fehler in den Einstellungen. Um mehr über diese Registerkarte zu erfahren, lesen Sie bitte das Kapitel Prüfungseinstellungen. 

2. Tabelle

Die Tabelle enthält die Daten der Prüfungen, die auf ausgewählten Datenbanken und Dokumenten durchgeführt wurden. Die Tabellen mit denselben Daten sind auf diesen Registerkarten sichtbar:

  • Ausgestellte Rechnungen
  • Erhaltene Rechnungen
  • POS
  • Zoll - Ausgabe
  • Zoll - Empfang
  • Kasse
  • Unbalancierte Buchungssätze

 

Unternehmen Zeigt das Unternehmen an, für das wir die Buchungen kontrollieren. 
Datenbank Zeigt die ausgewählte Datenbank an, die mit dem Unternehmen verknüpft ist, für das wir die Buchungen kontrollieren. 
Typ

Zeigt den Dokumenttyp an, für den wir die Buchungen kontrollieren. Diese Typen sind:  

  • BI – Barausgaben 
  • BP – Bareinnahmen 
  • FM – POS 
  • FI – ausgestellte Rechnungen 
  • FP – erhaltene Rechnungen 
  • PM – Materialverbrauch
  • CI – ausgestellte Zoll 
  • CP – erhaltene Zoll 
Beschreibung  Zeigt die Beschreibung eines Typs.
Dok. Typ Zeigt die ID des Dokumenttyps.
Name Zeigt den Namen des Dokumenttyps.
Fehler

Zeigt die Nummer und Beschreibung des Fehlers an, der während der Ausführung der Kontrollen gefunden wurde. Diese Fehler sind: 

  • 4001 – Dokumentdatum stimmt nicht mit der Buchung überein 
  • 4002 – Dokument nicht gebucht 
  • 4003 – Die Beträge im Dokument und in der Buchung sind nicht gleich 
  • 4004 -  MwSt. und gebuchte MwSt. sind nicht gleich 
  • 4005 – Gebuchtes Dokument existiert nicht in der Datenbank 
  • 4007 – Keine Buchung auf das Forderungen – Verbindlichkeiten-Konto 
  • 4008 – MwSt. nicht gebucht oder falsches Konto 
  • 4010 – Forderungen – Verbindlichkeiten-Konto stimmt nicht überein 
  • 4011 – Das Konto in der Buchung stimmt nicht mit den Einstellungen überein 
  • 4012 – Rechnungsbetrag und Zahlung sind nicht gleich 
  • 4015 – Der Wechselkurs des Buchungssatzes stimmt nicht mit dem zentralen Kurs der Bank von Slowenien an diesem Tag überein  
  • 4029 – Dokumentwerte und Buchungswerte stimmen nicht überein 
  • 4030 – MwSt. und gebuchte MwSt. sind nicht gleich 
  • 4034 – Dokument nicht genehmigt 
  • 4518 – Die Beträge im Dokument und in der Buchung sind nicht gleich 
  • 4551 – Der Dokumenttyp und das Buchungskonto stimmen nicht überein 
  • 4975 – Einzelhandelspreis im Dokument stimmt nicht mit dem gebuchten Einzelhandelspreis überein 
  • 4976 – PD im Dokument stimmt nicht mit PD in der Buchung überein 
  • 5029 – Gebuchter Wert des Inventars stimmt nicht mit dem Dokument überein 
  • 8776 – Das Subjekt im Dokument stimmt nicht mit der Buchung überein 
  • 8221 – Wechselkurse im Buchungssatz und Dokument sind unterschiedlich 
  • 208030 – Der Betrag des Kassenabschlusses stimmt nicht mit der Summe der enthaltenen POS-Belege überein. 
  • 208031 – Das Ertrags-/Aufwandskonto in der Buchung stimmt nicht mit den Einstellungen überein 
  • 208032 – Das Ertrags-/Aufwandskonto in der Dokumentenzeile kann in den Einstellungen nicht gefunden werden 

 
Dok. Nr. Zeigt den Dokumentenschlüssel eines Dokuments an, auf dem der Fehler gefunden wurde.
Dok. Datum Zeigt das Datum des Dokuments an, auf dem der Fehler gefunden wurde. 
Dok. Fällig Zeigt das Fälligkeitsdatum des Dokuments an, auf dem der Fehler gefunden wurde. 
Partner Zeigt den Namen des Subjekts an, auf das sich das Dokument mit der fehlerhaften Buchung bezieht. 
Dok. Gesamt Zeigt den Gesamtbetrag auf dem Dokument an. 
Nummer Zeigt die Journaleintragsnummer an, auf der die Rechnung gebucht ist. 
Zeile Zeigt die Zeilennummer der Buchung an.
Datum Zeigt das Datum eines Journals an, in dem die Buchung aufgezeichnet ist.
Fälligkeitsdatum Zeigt das Fälligkeitsdatum des Journals an, in dem die Buchung aufgezeichnet ist.
Wert Zeigt den Gesamtbetrag der Buchung an.
Differenz Zeigt die Differenz zwischen Dokumentwert und Buchungswert an.

 

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