| Zahler |
Wählen Sie den Zahler aus dem Register der Subjekte (unseres Unternehmens).
Falls dieses Feld leer ist und auch die Vorlage mit Zahlungsauftrag (Standardwerte), wird das Feld das Subjekt aus dem Administrationspanel / ... Allgemein / wo Informationen über unser Unternehmen Dieses Unternehmen. Dies ist für Zahlungsaufträge aus dem Gehaltsmodul.
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| Bei der Bank |
Wählen Sie eine Geschäftsbank, über die die Zahlung erfolgt.
Im Falle von APP (Agentur für öffentliche Rechtsregister und verwandte Dienstleistungen) können Sie das Feld leer lassen. |
| Nur genehmigte Dokumente bezahlen |
Zahlungen können nur für genehmigte Dokumente realisiert werden. |
| APP-E-Mail |
Bei der elektronischen Übertragung von Geldern: Hier wird die APP-E-Mail eingegeben, um Daten über durchgeführte Zahlungen auszutauschen. |
| Absender-E-Mail |
Bei der elektronischen Übertragung von Geldern: Geben Sie die E-Mail eines Mitarbeiters ein, von dem die Daten über elektronisch übertragene Gelder ausgegeben werden. |
| Cc |
Bei der elektronischen Übertragung von Geldern: Geben Sie die E-Mail eines Mitarbeiters ein, an den die Daten über elektronisch übertragene Gelder gesendet werden. |
| E-Mail-Betreff |
Geben Sie den Text ein, der in den Betreff-Feldern Ihrer e-Mail erscheint. |
| Datenträger-ID |
(Bei der Übertragung von Daten mit Datenträgern oder für EPP) Geben Sie die ID des Datenträgers wie vorgeschrieben ein. |
 Überprüfen Sie den Zahlungsauftrag |
Wenn aktiviert, überprüft das Programm die Übereinstimmung des Referenzmodells und der Referenznummer sowie einige andere Daten beim Erstellen von Zahlungsaufträgen (für Fehlermeldungen, die beim Überprüfen von Zahlungsaufträgen zurückgegeben werden, siehe Fehlermeldungen in Transaktionen). |
 Ändern des Codes beim Senden erlauben |
Wenn aktiviert, können Sie die Datenträger-ID beim Erstellen der Abrechnung für die elektronische Überweisung ändern. So können Sie die ID in Transaktionen auch ändern. |
 Wertdatum beim Senden einbeziehen |
(Es wird nicht verwendet, wenn Zahlungen über die N-LB d.d. Bank ausgegeben werden, die weiterhin die tkdis.txt-Dateistruktur verwendet, wie sie von der APP verwendet wird.)
Wenn aktiviert, können Sie Wertdaten in einzelnen Abrechnungen (d.h. einzelnen Zahlungsaufträgen) einbeziehen.
Die folgenden werden für Wertdaten in einzelnen Abrechnungen verwendet:
- Zahlungswertdatum von Zahlungsauftrag, oder
- die Daten werden verwendet, sollte das Wertdatum der Zahlung in Transaktionskopf (es ist obligatorisch, diese Daten einzugeben) später sein als das Wertdatum aus dem Zahlungsauftrag
Die Währung wird in der einzelnen Abrechnung von 173. bis 178. Stelle im DDMMYY-Format (6 Zeichen lang) aufgezeichnet.
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| Erstellen negativer Zahlungsaufträge erlauben |
Pantheon wird auch negative Zahlungsaufträge erstellen. |
| SDK-Benutzer |
Wir können den Namen des Benutzers des elektronischen Bankwesens (APP  ), der für Zahlungen dieser Art von Dokumenten verantwortlich ist, eingeben.
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| Forderungen von Kunden |
Liste der Konten, die wir im Tab ausstehende Posten bei der Zahlungstransaktion in den Spalten Offen und überfällig Rcvlbls, Saldo sehen möchten. Konten müssen durch Semikolon getrennt werden
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| Verbindlichkeiten von Lieferanten |
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Liste der Konten, die wir im Tab ausstehende Posten bei der Zahlungstransaktion in den Spalten Offen und überfällig Pybls, Saldo sehen möchten. Konten müssen durch Semikolon getrennt werden
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| Set-Offs |
Konten für laufende Set-Offs |
| Sicherheiten |
Konten für laufende Sicherheiten |
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Für Konten:
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Hier wird die Kontonummer angezeigt, unter der Sie Zahlungen verfolgen, die mit dem Dokumenttyp Transaktionen durchgeführt wurden. Trennen Sie Konten mit einem Semikolon. |