Direktes Buchen aus dem Dokument

In PANTHEON können die erstellten eingegangenen und ausgegangenen Dokumente direkt aus dem Dokument gebucht werden.

Hier ist ein Beispiel für das direkte Buchen aus einem Dokument in PANTHEON.

FAKTENÜBERSICHT Ashley Accountant, Leiterin der Finanzen und Buchhaltung bei Tecta, möchte ein Eingangsdocument für einen Anlagegegenstand, der von dem Lieferanten Extra Lux d.o.o. gekauft wurde, direkt aus dem erstellten Dokument 22-1000-000001 buchen. Das Eingangsdocument zeigt den Kauf des Anlagegegenstands Arbeitsmaschine1. Sie wird das Eingangsdocument wie folgt buchen: Auswahl des Eingangsdocuments Buchen des Eingangsdocuments

1. Auswahl des Eingangsdocuments

Die verantwortliche Person möchte das Eingangsdocument 22-1000-000001 für den Anlagegegenstand, der von dem Lieferanten Extra Lux Ltd. gekauft wurde, buchen.

HINWEIS Für Anweisungen zur Erstellung des oben genannten Eingangsdocuments siehe das Kapitel Erstellung eines Eingangsdocuments (Waren).

Zu diesem Zweck öffnet die verantwortliche Person das Menü Waren | Eingangs | Dokument und wählt den Dokumenttyp 1000 - Einkauf - Materiallager.

Das Formular, das im Bild unten angezeigt wird, öffnet sich.

2. Buchen des Eingangsdocuments

Um das Dokument zu buchen, klickt die verantwortliche Person auf den Tab Buchungen.

2.1 Tab Buchungen

Die verantwortliche Person öffnet den Tab Buchungen , wo das ausgewählte Eingangsdocument gebucht wird.

Das Feld für die Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten-Konto wird mit Daten aus dem Register der Dokumenttypen (Eingangsdocument) gefüllt, das bei Lieferantenkonto konfiguriert ist.

Das Feld wird mit Daten aus dem Konto 2200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - inländische Lieferanten.

Wenn der Button Buchen geklickt wird, wird der Buchungsprozess durchgeführt.

2.2 Automatisches Buchen von eingegangenen Rechnungen

Das Fenster Automatisches Buchen von eingegangenen Rechnungen öffnet sich.

Im Tab Zu buchende Dokumente im unteren Bereich des Fensters erscheint das ausgewählte Dokument.

Im Abschnitt Buchungsartaktiviert die verantwortliche Person die Optionsschaltfläche Erstellen.

Um ein bereits gebuchtes Dokument zu einem bestehenden Buchungssatz hinzuzufügen, wird die Optionsschaltfläche Anhängen aktiviert.

Im Abschnitt Dokumenttypenwählt die verantwortliche Person den Dokumenttyp des Buchungssatzdokuments aus der Dropdown-Liste aus, in diesem Fall: 4300 - Eingegangene Rechnungen.

Das Fälligkeitsdatum wird mit Daten aus dem im Feld Eingangausgewählten Dokument gefüllt.

Das Buchungsdatum wird automatisch mit dem aktuellen Datum (heute) ausgefüllt.

Wenn der Button Buchen geklickt wird, wird der Buchungsprozess durchgeführt.

2.3 Übersicht der Buchungen

Das Formular des ausgewählten Buchungssatzes 4300 - Eingegangene Rechnungen öffnet sich automatisch und die Buchungen des Dokuments werden in Zeilen angezeigt.

In diesem Schritt überprüft die verantwortliche Person, ob die Buchungen des Dokuments korrekt sind.

Die Buchungen werden auch im Tab Buchungen des Dokuments 1000 - Einkauf - Materiallager.

HINWEIS Für Beispiele anderer Buchungen siehe das Kapitel Direktes Buchen aus Dokument.