Forderungen/Verbindlichkeiten

ID

Geben Sie einen beliebigen dreistelligen alphanumerischen Code der Belegart in das Feld ein.

Kurzname

Geben Sie im Feld einen beliebigen Kurznamen der Belegart ein, der auf Berichten gedruckt wird.

Name

Geben Sie die beschreibende Bezeichnung der Belegart in das Feld ein.

Nur Erfassung

Das Feld ist gelb markiert, wenn es sich um eine Erfassungsbelegart handelt.

Gruppe

Jeder Belegart kann eine Gruppe zugewiesen werden, damit sie im Menü entsprechend gruppiert werden kann.

Verknüpfung zum LT/LX-Menü

Die Einstellung des Feldes ist hauptsächlich für Buchhaltungsfirmen gedacht, deren Nutzer der LT/LX-Programme sich über die Cloud mit der Datenbank verbinden, auf der auch die Buchhaltungsfirma arbeitet, sowie für unabhängige Nutzer der LT/LX-Versionen.

HINWEIS Für detailliertere Anweisungen und Feldbeschreibungen siehe das Kapitel Verknüpfung zum LT/LX-Menü.

Klassifizierung

Wählen Sie die Belegart-Klassifizierung aus der Dropdown-Liste. Klassifizierungen können im Klassifizierungsschema Formularerstellt werden.

Kundenkonten

Geben Sie Kundenkonten durch Semikolon getrennt ein, wenn Sie mehrere Konten oder Kontengruppen (mit Sonderzeichen %) eingeben.

Lieferantenkonten

Geben Sie Lieferantenkonten durch Semikolon getrennt ein, wenn Sie mehrere Konten oder Kontengruppen (mit Sonderzeichen %) eingeben.

Anzeigen für Kunden

Geben Sie eine Zahl ein, um die Datensätze in der Übersicht für den Forderungen Tab anzuzeigen. Ein Wert von -1 bedeutet 'für alle Kunden'. Ein Wert von 10 bedeutet zehn Kunden.

Anzeigen für Lieferanten

Geben Sie eine Zahl ein, um die Datensätze in der Übersicht für den Verbindlichkeiten Tab anzuzeigen. Ein Wert von -1 bedeutet 'für alle Lieferanten'. Ein Wert von 5 bedeutet 5 Lieferanten.

Summe für andere (Kunden)

Wenn der Wert -1 nicht im Anzeigen für Kunden Feld eingegeben ist, kann ein separater Posten mit der Summe der anderen Kunden (Summe der anderen) durch Aktivieren dieser Optionsschaltfläche angezeigt werden.

Summe für andere (Lieferanten)

Wenn der Wert -1 nicht im Anzeigen für Lieferanten Feld eingegeben ist, kann ein separater Posten mit der Summe der anderen Lieferanten (Summe der anderen) durch Aktivieren dieser Optionsschaltfläche angezeigt werden.

Kunden sortieren; Lieferanten sortieren

Wählen Sie die Sortieroption aus dem Dropdown-Menü. Die verfügbaren Optionen sind:

• Sortieren – Nach Saldo absteigend
• Sortieren – Nach Saldo aufsteigend

Hinweis Beispiel 1: Anzeige für 10 Kunden und Sortierung nach Saldo absteigend; Haken bei Sortierung nach fälligen offenen Forderungen: Die Anzeige zeigt die zehn Kunden mit den höchsten offenen Forderungen zum Stichtag der Auswertung. Beispiel 2: Anzeige für 10 Kunden und Sortierung nach Saldo absteigend; Haken bei Sollumsatz der letzten 6 Monate: Die Anzeige zeigt die zehn größten Kunden nach Sollumsatz der letzten 6 Monate.

Sortieren nach

Die Anzeige kann nach zwei Datensätzen (Anzeigemodus) in den Forderungen und Verbindlichkeiten Tabs sortiert werden. Diese Option ist aktiviert. Die Spalte wird im Bericht ausgegraut.

Forderungen

Diese Einstellung ist mit der Sortieren nach Einstellungverbunden. Wenn Sortieren nach und Forderungen aktiviert sind, bedeutet dies, dass die Zeile im Anzeigemodus (in diesem Fall Solltransaktion) primär absteigend im Forderungen Tab sortiert wird.

Verbindlichkeiten

Diese Einstellung ist mit der Sortieren nach Einstellungverbunden. Wenn Sortieren nach und Verbindlichkeiten aktiviert sind, bedeutet dies, dass die Zeile im Anzeigemodus (in diesem Fall Haben-Transaktion) primär absteigend im Verbindlichkeiten Tab sortiert wird.

Anzeigemodus

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen (diese Optionen werden als Spalten im Bericht angezeigt):

• Offene Positionen
• Überfällige offene Positionen
• Lastschrifttransaktionen
• Haben-Transaktionen
• Debitorensaldo
• Kreditorensaldo
• Nicht fällige offene Positionen
• Schuldenstruktur – überfällige offene Positionen (10 verschiedene Zeiträume).

Intervall

Wählen Sie das Zeitintervall aus dem Dropdown-Menü (Monat, Tag, Quartal).

Nr.

Geben Sie die Anzahl der Einheiten für die Anzeige ein (zum Beispiel: -3 mit Intervall Monat in der Spalte Soll- und Haben-Transaktionen sowie Soll- und Habensaldo bedeutet 3 Monate rückwirkend ab dem Berichtsdatum).  

Für eine detailliertere Übersicht der Transaktionen wird empfohlen, das Tag Intervallzu verwenden.

Datum verwenden

Wählen Sie die Option aus dem Dropdown-Menü:

• Belegdatum
• Fälligkeitsdatum
• Zieldatum (aus dem Buchungskopf)

WARNUNG Einstellung Datum verwenden betrifft nur Lastschrift- und Haben-Transaktionen und Debitoren- und Kreditorensaldo. Sie betrifft nicht die Offene Positionen, Überfällige offene Positionen, Nicht fällige offene Positionen oder Schuldenstruktur – offene Positionen (von Zeitraum 1 bis Zeitraum 10).

Prozentsatz für Verbindlichkeiten anzeigen

Das Programm zeigt einen Prozentsatz im Raster für die ausgewählten Daten im Bericht an.

Prozentsatz für Forderungen anzeigen

Das Programm zeigt einen Prozentsatz im Raster für die ausgewählten Daten im Bericht an.