 | Loading… |
|
|
|
Financijski podaci dobavljača
Financijski podaci dobavljača
Pregled na datum
| Datum pregleda |
unese se datum pregleda. Zadano se prikaže sistemski datum, koji je moguće promijeniti prema potrebi. Odabrani datum ima utjecaj na prikaz dospjelih/nedospjelih otvorenih stavaka. |
Izjava
| Tekst |
Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na računima, izdatim tom subjektu. |
| Godišnja izjava |
Unesemo evidencijski broj narudžbe ili godišnje izjave (neobavezno). |
| Izdana dana |
Unesemo datum, kada je godišnja izjava izdana. |
Podaci o plaćanju
| Limit |
Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifrantu vrsta dokumenata izdavanja i narudžbi zatim izaberemo način rada s tim podacima.
S obzirom na postavke u parametrima programa program će iznos odobrenog limita usporediti s dospjelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dospjelim i nedospjelim) stavkama, ili će vrijednosti već knjiženih otvorenih stavki, dodati još i vrijednost unesenih i neknjiženih računa za tog kupca.
Ako za vrijednost limita kupca izaberemo vrijednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program nam kod izdavanja ili unosa narudžbe u informativnom prozoru ispiše napomene iz šifranta subjekata. Opciju upotrijebimo, npr. u slučaju, kada imamo s nekim kupcem naročito slaba iskustva i zato želimo kod izdavanja ili prijema narudžbe postaviti posebne zahtjeve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca . |
| Odobren dana |
Upišemo datum, kada je bio odobren limit. |
| Rok plaćanja |
Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje potraživanja. |
Cassasconto
| Br. dana |
Unesemo najveći broj dana od izdavanja računa, u kojem kupac mora podmiriti račun, da mu se može priznati casssasconto. |
| Postotak |
Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo u panel za unos podataka o cassascontu unijeti više redaka, ako za različite rokove priznajemo različite postotke cassasconta!
Za predstavljanje rada s cassascontima pogledajte primjer ! |
Garancije - Dane
| Tip |
Možemo izabrati između:
- mjenice
- zadužnice
- bankovne garancije
- akreditiva
|
| Status |
Odredimo status računa, koji može biti:
- otvoren
- dospjeli
- vraćen
- unovčen
- protestiran
|
| Datum izdavanja |
Unesemo datum izdavanja garancije. |
| Datum dospijeća |
Unesemo datum dospijeća garancije. |
| Napomena |
Upišemo napomenu. Mogu se napisati neke važne informacije o računu. |
| Dokument |
Broj dokumenta može se izabrati iz popisa izdanih računa ili unosimo neki drugi broj. |
| Obračunska stopa |
Možemo izabrati između kamatnih stopa upisanih u programu. |
| TRR |
Iz pripadajućeg popisa možemo izabrati naš TRR. Odabrani TRR prikazat će se na tiskani ispis dobavljača. |
  Desnim klikom na vrstu zapisa zadužnica može se izvršiti ispis.
Knjigovodstveno stanje
Panel "Knjigovodstveno stanje" nam otvara prozor s knjigovodstvenim podacima subjekta. Program nam ispiše podatke iz saldakonta: otvorene stavke subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogući ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.
Panel knjigovodstveno stanje omogućava i preciznost analize otvorenih stavki. Program nam izračuna i prikaže financijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u prošlosti i budućnosti. S obzirom na razdoblja, definirana pri ispisu strukture otvorenih stavki, program ispiše slijedeće:
 |
Budući da s jednim pregledom vidimo stanje subjekta kao kupca i dobavljača, možemo u slučaju kada subjekt nastupa u dvostrukoj ulozi, brzo predložiti eventualne kompenzacije.
|
Potraživanja kupaca
| Dospjeće |
Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao kupac. |
| Otvoreno |
Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao kupac. |
| Početno stanje |
Početno stanje tog subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Promet u dobro |
Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Konta |
Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.
Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
|
 |
Ispiše nam konto karticu subjekta kao kupca. |
 |
Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao kupca.
Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!
|
|
|
Klikom na tipku prikazuju se obaveze prema valuti.
|
| Dospjeće potraživanja |
kolona prikazuje iznos dospjelih stavki po razdobljima (npr. 1 do 6 dana svota računa subjekta, koja bi morala biti plaćena u razdoblju zadnjeg tjedna, a kupac ju nije platio) |
| Još nedospjele |
kolona prikazuje iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će dospjeti (npr. kod 4 do 14 dana: svote računa koje kupac mora plaćati u slijedećih 7-14 dana) |
| Sveukupno |
iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao kupac |
Obveze dobavljača
| Dospjeće |
Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao dobavljač. |
| Otvoreno |
Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao dobavljač. |
| Početno stanje |
Početno stanje tog subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Promet u dobro |
Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica). |
| Konta |
Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis i sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.
Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVE konte u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualne dodatne konte ponovno unesemo ručno.
|
|
Ispiše nam konto karticu subjekta kao dobavljača. |
|
Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao dobavljača.
Ako je u polju "Konti" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!
|
 |
Ako u polje "Konto" dodamo ili brišemo konto, novo knjigovodstveno stanje subjekta pod novim uvjetima potražimo tako da kliknemo tipku "Preračun" |
| Dospjele obveze |
kolona prikazuje iznos dospjelih stavki u razdoblju, koji tvore našu dospjelu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (pri razdoblju 1 do 6 dana: svota računa, koju smo morali platiti prošli tjedan, a nismo) |
| Još nedospjele |
iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će tvoriti našu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (npr. kod 1 do 6 dana: svota računa, koja će dospjeti na naplatu dobavljaču u slijedećih 1-6 dana) |
| Sveukupno |
iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao dobavljač |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|