Zaglavlje kompenzacije

Kupac

Odabir otvorenih potraživanja prema kupcima bi trebao biti ograničen određenim kupcem. Ukoliko je polje prazno, automatski su odabrana potraživanja prema svim kupcima u odabranom kontu.

(Polje za odabir)

Ovo polje za odabir je označeno ako želite da program pronađe informacije o iznosima otvorenih potraživanja prema odabranom kupcu.

Odjel

Odjel za koji želite kompenzirati potraživanje kupcu.

Nos. tr.

Nositelj troška za kojega želite kompenzirati potraživanje kupcu.

Konto

Unesite konto potraživanja iz kojega želite pripremiti kompenzaciju

Prilikom uključivanja konta potraživanja uz pomoć posebnih znakova (npr. 12%, 120[1,2,3]7 ili 1200;1201;1206), ta konta potraživanja iz kompenzacije u pripremi nisu uzeta u obzir ako su u definirana u zaglavlju pripremljene kompenzacije gdje želite uključiti otvorene pozicije.

U slučaju da su konta u kontnom planu promijenjena, ovo polje se neće osvježiti jer funkcija pretraživanja ne podržava posebne znakove.

Valuta

Popis dugovanja/potraživanje može biti ograničen određenom valutom (domaćom ili stranom). Ako je konto u stranoj valuti, dugovanja i potraživanja možete kompenzirati u domaćoj ili stranoj valuti. Ali obje valute, kao i dugovanje ili potraživanje, moraju biti jednake.
Ako je polje ostavljeno prazno, pozicije će biti zaključene u primarnoj valuti iz parametara.

UPOZORENJE Nije moguće kompenzirati dugovanja ili potraživanja u različitim valutama.

Potr. konto. komp. u tijeku

Unesite konto za praćenje kompenzacija u tijeku (potraživanja).

Status

Možete birati koje dokumente želite kompenzirati:

• Svi - svi dokumenti, uključujući i oni koji su zaključeni
• Otvore - samo otvoreni dokumenti (odabrano prema zadanim postavkama)

Dobavljač

Odabir otvorenih obveza prema dobavljačima bi trebao biti ograničen određenim subjektom. Ukoliko je polje prazno, automatski su odabrane obveze prema svim dobavljačima u odabranom kontu.

(Polje za odabir)

Ovo polje za odabir je označeno ako želite da program pronađe informacije o iznosima otvorenih obveza.

Odjel

Odjel za koji želite kompenzirati obveze prema dobavljaču.

Nos. tr.

Nositelj troška za kojega želite kompenzirati obveze prema dobavljaču.

Konto

Unesite konto obveza za koji pripremate kompenzaciju.

Prilikom uključivanja konta obveza uz pomoć posebnih znakova (npr. 12%, 120[1,2,3]7 ili 2200;2201;2206), ta konta obveza iz kompenzacije u pripremi nisu uzeta u obzir ako su u definirana u zaglavlju pripremljene kompenzacije gdje želite uključiti otvorene pozicije. U slučaju da su konta u kontnom planu promijenjena, ovo polje se neće osvježiti jer funkcija pretraživanja ne podržava posebne znakove. Unesite konta obveza za koja je pripremljena kompenzacija.

Datum dospijeća

Unesite zaključni datum dospijeća, uključujući onaj do kojega želite pronaći saldo otvorenih pozicija

Valuta

Popis dugovanja/potraživanje može biti ograničen određenom valutom (domaćom ili stranom). Ako je konto u stranoj valuti, dugovanja i potraživanja možete kompenzirati u domaćoj ili stranoj valuti. Ali obje valute, kao i dugovanje ili potraživanje, moraju biti jednake!
Ako je polje ostavljeno prazno, pozicije će biti zaključene u primarnoj valuti iz parametara.

Potr. konto. komp. u tijeku

Unesite konto za praćenje kompenzacija u tijeku (obveza).

Status

Možete birati koje dokumente želite kompenzirati:

• Svi - svi dokumenti, uključujući i oni koji su zaključeni
• Otvore - samo otvoreni dokumenti (odabrano prema zadanim postavkama)

Datum kreiranja

Unesite datum kreiranja kompenzacije. Zadanja vrijednost je današnji datum.

Datum dospijeća

Prema zadanim postavkama je to današnji datum. Prije potvrđivanja kompenzacije, unosite datum koji se javlja u poziciji datuma dospijeća u temeljnici.

Broj

Broj je jedinstven i automatski kreiran. Ne može se modificirati.

Status

Status može biti:

• U pripremi
• Knjižen
• Potvrđen
• Odbijen
• Storniran

Bianco

Polje za odabir Bianco kompenzacije (označeno polje označava Bianco, ali je polje, prema zadanim postavkama, neoznačeno).
Saldo ostaje nepromijenjen. Iznosi otvorenih pozicija za usklađivanje su potvrđeni u saldu.

Referent

Referent koji je kreirao kompenzaciju. Prema zadanim postavkama je to korisnik koji je trenutno prijavljen u program.

Vrsta knjiženja

Ovdje možete odabrati vrstu knjiženja, a moguće opcije su:

• Kreiraj - odabirom ove opcije možete kreirati novo knjiženje kompenzacije u temeljnici
• Priključi - odabirom ove opcije možete priključiti knjiženje temeljnice na već postojeću temeljnicu

Vrsta temeljnice

Možemo odabrati vrstu dokumenta za knjiženje s kojom će temeljnica biti kreirana. To može biti vidljivo u Vrsti dokumenta za kompenzaciju.

Datum razdoblja

Možemo odabrati datum razdoblja za temeljnicu.

Datum knjiženja

Možemo odabrati datum knjiženja za temeljnicu.

Inicijator

U ovom polju odaberite inicijatora. Možete birati između sljedećih mogućnosti:

• Naše poduzeće
• Kupac
• Dobavljač

Vanjski ID

Ovo polje se koristi za različite integracije s drugim pružateljem usluga.

Napomena

U polje Napomena možete unijeti bilo koji dodatni tekst na poziciju koja će biti knjižena.

Dospjelo do

Ovdje možete odabrati datum dospijeća.

Datum prijeboja

Možete odabrati datum prijeboja (kompenzacije). Ovo funkcionira samo ako je označena sklopka Popuni datum dospijeća pri knjiženju. Uneseni datum kompenzacije će rezultirati u ispunjavanju Datuma dospijeća u temeljnici. Bez označene sklopke će ovo polje biti prazno.

Prenesi ukupno

Sklopka Prenesi ukupno je prikazana kada je označena opcija 'Zatvaranje otvorenih stavaka po odjel. i nos. troškova' u izborniku Postavke | Program | Administratorska konzola u panelu Postavke | Novac | Knjiženje.

Popuni datum dospijeća pri knjiženju

Označena opcija će ispuniti datum dospijeća u unose kompenzacije. Bez ove postavke, datum dospijeća će ostati prazan na unosima kompenzacije i takvo knjiženje neće zatvoriti račune. Dugovanja i potraživanja su zatvorena kada je kompenzacija potvrđena.

Prenesi napomene s pozicije na temeljnicu

Označena opcija kopira napomene iz unosa dugovanja i potraživanja na unose kompenzacije.

Izaberi samo otvoreni saldo

Ako je polje za odabir označeno, dokumenti koji su povezani s istim Veznim dokumentom će biti vidljivi na jednoj poziciji kao sumirani iznos.

Saldo otvorenih

Saldo svih dugovanja i potraživanja.

Saldo

Saldo dugovanja i potraživanja odabranih za kompenzaciju.

Prikupi

Nakon što ste unijeli informacije o kupcu, dobavljaču i kontima, klikom na ovaj gumb prikažite popis otvorenih dugovanja i potraživanja.

UPOZORENJE Podaci na otvorenim dugovanjima/potraživanjima se uzimaju iz pozicija temeljnice koja će se proknjižiti!

Kada program pronađe informacije o otvorenim dugovanjima i potraživanjima koji će se kompenzirati (samo sa statusom Otvoren), potvrdit će postoje li, za odabrani subjekt i konto na strani dugovanja i istovremeno na strani potraživanja, neka nepovezana plaćanja s kojima možete potpuno ili djelomično podmiriti dugovanja ili potraživanja. Takvo zatvaranje snižava saldo raspoloživih dugovanja i potraživanja za kompenziranje. Sve možete vidjeti u otvorenim pozicijama ispisa ili u pretpregledu otvorenih pozicija u ručnom zatvaranju otvorenih pozicija.

Stoga, u slučaju da postoje neka otvorena plaćanja, program pomaže pronaći takve pozicije prikazivanjem prozora s IRIS porukom.

• Ukoliko postoji otvoreno dugovanje ili potraživanje: 4116 Na kontu (xx) za partnera (yy) postoji još nezatvoreno plaćanje!
• Ukoliko postoje otvoreno dugovanje i potraživanje: 4554 Na kontima za kompenzaciju postoje još nezatvorena plaćanja!

Saldiraj

Kada iznosi dugovanja i potraživanja koja će biti kompenzirana nisu jednaki, kompenzirani iznosi dugovanja i potraživanja će, klikom na gumb Saldiraj, biti izjednačeni na niži odabrani iznos.

Ista operacija se može izvesti i klikom na gumb Ispis, čime se omogućuje ispis kompenzacije u pripremi - iznosi kompenziranih dugovanja i potraživanja moraju biti jednaki i u ispisu.

Klikom na ovaj gumb nećete osvježiti informacije o otvorenim dugovanjima i potraživanjima. Kada je ispis kompenzacije kreiran i kompenzacija je proknjižena, možete kliknuti na gumb Prikupi kako biste prinašli dodatne otvorene pozicije.

Zatvori/knjiži

Ovim gumbom se pokreće knjiženje kompenzacije.

Ukoliko niste odabrali transakcije za zatvaranje, temeljnica nije kreirana i program će Vas porukom upozoriti o tome (vidi Nema zapisa za knjiženje!).

Prije knjiženja se provedu potvrđivanja na svakoj poziciji temeljnice, na temelju potrebne potvrde kontnog plana (vidi Greške u upravljanju kontim planom).

U slučaju da ste konto, u zaglavlju kompenzacije, odabrali uz pomoć posebnih znakova, program će javiti poruku: Na konto XXX nije dozvoljeno knjižiti!

UPOZORENJE Knjiženjem kompenzacija se kreiraju promjene na platnim nalozima, ukoliko su isti uopće kreirani. Potvrđivanje platnih naloga nije izvršeno ako ste kompenzaciju proknjižili i zatim kreirali platne naloge za kreirane dokumente.

Storno

Ovim gumbom se izvrši storniranje.