|
Furnizor
|
Selecția documentelor poate fi limitată pe fiecare furnizor în parte.
|
|
Document de la
|
Selecția poate fi limitată după dată, pe baza datei de început a perioadei, la care este legată data recepției mărfii sau prestării serviciului din document .
|
|
(Document) Până la
|
Selecția poate fi limitată după dată pe baza datei de sfârșit a perioadei, la care este legată data recepției mărfii sau prestării serviciului din document .Scadent de la
|
|
Selecția
|
poate fi limitată după dată pe baza datei de început a perioadei, la care este legată data scadenței documentului . (Scadent) Până laSelecția
|
|
poate fi limitată după
|
dată pe baza datei de sfârșit a perioadei, la care este legată data scadenței documentului . Data valorii Introduceți data valorii afișată în ordinul de plată dacă această setare a fost definită pentrutipul de document tranzacție
|
|
.
|
Document 1 Introduceți ID-ul primului document legat din factură, pentru care doriți să creați ordin de plată.Document 2
|
|
Introduceți ID-ul celui de-al doilea document legat din factură, pentru care doriți să creați ordin de plată.
|
Tip doc. tranzacție
|
|
Selectați ce
|
tranzacție
|
|
tip de document va fi folosit pentru crearea ordinului de plată. Dacă lăsați acest câmp gol, ordinul de plată se creează folosind tipul de document pentru tranzacția selectată în
|
tipuri de documente de încasare sau parametrii programului. Țara furnizorului În această secțiune, selectați criteriile pentru țara furnizorilor ale căror documente doriți să le colectați: Toți:
|
|
Toți furnizorii, interni și externi.
|
Interni:
- Furnizorii care au aceeași țară ca și compania dvs. în
- Registrul Subiecți r egistru. Valută străină: Furnizorii care au o țară diferită față de compania dvs. înRegistrul Subiecți
- registru. Tip subiect Condițiile de plată a facturilor pot fi limitate la un anumit tip de subiect sau la mai multe tipuri de subiect. Tipurile de subiect sunt indicate într-un meniu derulant. SFAT
|
|
Folosind funcția
|
se deschide un tabel de selecție, în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp.
 |
În acest caz, diferite
Tipuri de subiect  sunt afișate. Centru de cost Selectați centrul de cost din lista derulantă atunci când doriți să pregătiți ordine de plată pentru un anumit centru de cost
|
|
|
.
|
Pentru crearea ordinelor de plată, programul va colecta candidați facturi care conțin cel puțin unul dintre centrele de cost selectate în liniile facturii. Ordinul de plată va fi creat pentru valoarea totală a facturii, care este pentru toate centrele de cost cumulate.sfat
Folosind funcția se deschide un tabel de selecție, în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp. În acest caz, diferite
|
Centre de cost
în funcție de  Nume, Grup sau Status sunt afișate. În tabelul de selecție, puteți vedea și centre de cost inactive. Status Selectați statusul documentului pentru care doriți să creați ordine de plată:
Toate
|
|
|
– Ordinele sunt create pentru toate documentele, aprobate și neaprobate.
|
Aprobat
|
|
–
|
Suma oferită pentru tranzacție este independentă de postările în conturile de subiect sau în contabilitatea generală. Datoria neachitată poate fi astfel găsită în modulul
- Marfă , iar suma oferită pentru tranzacție este: echivalentă cu suma documentului de achitat
- ; scăzută cu suma eventualelor avansuri;
- scăzută cu eventualele plăți în numerar.
- Neachitat –Suma oferită pentru tranzacție depinde de faptul dacă ați contabilizat documentul sau nu:
- dacă nu a fost contabilizat: întreaga sumă a documentului din câmpul Suma de plată (indiferent de eventualele plăți în numerar sau avansuri legate).
- dacă documentul a fost deja contabilizat: datoria neachitată va fi găsită de program în modulul Financiar . Suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu diferența dintre datoria așa cum a fost postată în conturile de subiect sau în contabilitatea generală și suma eventual parțial achitată (parțial închisă).
- Dacă factura este supraplătită, suma oferită este 0! De exemplu: factura furnizorului ID 07-100-0100 în valoare de 595 EUR
din care 500 EUR plătiți în numerar
1) Factura nu a fost contabilizată
- în conturile de subiect sau în contabilitatea generală
- a) suma tranzacției dacă selectați opțiunea Plată - Toate - 95 EUR
b) suma tranzacției dacă selectați opțiunea Plată - Neachitat - 595 EUR 2) Factura ȘI plata în numerar (plata facturii) sunt contabilizate
în conturile de subiect sau în contabilitatea generală
a) suma tranzacției dacă selectați opțiunea Plată - Toate - 95 EUR
b) suma tranzacției dacă selectați opțiunea Plată - Neachitat - 95 EUR Creat
Selectați statusul pentru documentul care indică dacă ordinul de plată a fost creat sau nu:
Toate
|
|
– Toate documentele. Atât cele pentru care ordinele de plată au fost deja create, cât și cele care nu le au încă. Dacă încercați să efectuați o tranzacție folosind factura pentru care ordinul de plată a fost deja creat, atunci datele din ordinul creat se modifică corespunzător.
|
Ne
- - Creat
- – Doriți să creați ordine de plată doar pentru documentele pentru care nu au fost create încă ordine.Creat parțial– Doriți să creați ordine de plată doar pentru documentele pentru care ordinele au fost deja create, dar nu pentru întreaga sumă. De exemplu, doriți să creați un alt ordin de plată, dar doar pentru suma rămasă, în acest caz pentru 17,20 EUR, așa cum se arată în imaginea de mai jos.
- Data scadenței Selectați de unde va prelua programul datele despre scadență:Docum.
|
|
– Din documentul creat.
|
Rate
- – D in ratele create.
- Înregistrat Selectați ce tip de documente doriți să colectați:Toate
|
|
Înregistrate
|
Neînregistrate
- 3. Tip document
- Tipuri de documente
- Selectați tipurile de documente de încasare pentru care doriți să creați ordine de plată.
|