|
Konto kupec
|
Vnesemo konto, ki ga uporabljamo za knjiženje terjatev. Privzeto je to prvi konto iz Konta kupca v parametrih programa (Nastavitve | Program | Administratorska konzola | Nastavitve | Denar | Splošno).
|
|
Konti
|
Izberemo enega ali več kontov za terjatve.
|
|
Konto dobavitelj
|
Vnesemo konto dobavitelja, kjer sledimo obveznostim do dobaviteljev. Privzeto je to prvi konto s Konta dobavitelja v parametrih programa (Nastavitve | Program | Administratorska konzola | Nastavitve | Denar | Splošno).
|
|
Konti
|
Izberemo enega ali več kontov za dobavitelje.
|
|
Subjekt
|
Izpis je lahko omejen na enega samega partnerja. Ko je polje prazno, bo izpis pripravljen za vse subjekte.
|
|
Naziv 2
|
Izpis je lahko omejen na naziv 2 subjekta.
|
|
Tip subjekta
|
Izpis je lahko omejen na specifičen tip subjekta.
|
|
Oddelek
|
Izpis je lahko omejen na specifičen oddelek.
|
|
Dokument
|
Izpis je lahko omejen na določen dokument.
|
|
Vezni dok.
|
Izpis je lahko omejen na določen vezni dokument.
|
|
Valuta
|
Izpis je lahko ustvarjen v tuji valuti, če so knjižbe ustvarjene v tujih valutah.
|
|
Vrsta valute
|
Če so knjižbe v tuji valuti, so lahko zneski v izpisu v domači ali tuji valuti. Izberemo med opcijami:
- V primarni valuti
- V valuti
|
|
Samo odprti
Združi pozicije
|
- Izberemo obe polji, če želimo pripraviti izpis za odprte dokumente v njihovem odprtem znesku.
- Če eno ali obe polji nista izbrani, je prikazan skupni znesek dokumentov, kot je bil knjižen (zmanjšan za ostale debetne knjižbe z istimi veznimi dokumenti).
|
|
Upoštevaj kompenzacije v teku
|
Izberemo, da v izpisu upoštevamo tudi kompenzacije v teku.
|
|
Valuta izpisa
|
V tem polju izberemo valuto, v katero želimo pretvoriti podatke.
|
|
Zapadlost od
|
Izpis je lahko omejen na začetni datum zapadlosti (iz Postavk temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Zapadlost do
|
Izpis je lahko omejen na končni datum zapadlosti ( iz Postavk temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Dokument od
|
Izpis je lahko omejen na začetni datum dokumenta /iz Postavk temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Dokument do
|
Izpis je lahko omejen na končni datum dokumenta (iz Postavk temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Obd. knjiženja od
|
Izpis je lahko omejen na začetni datum obdobja (iz Glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Obd. knjiženja do
|
Izpis je lahko omejen na končni datum obdobja (iz Glave temeljnice) dokumentov, ki jih želimo vključiti v izpis.
|
|
Velja za subjekta
|
Izberemo, katere terjatve in obveznosti želimo upoštevati v izpisu. Izberemo lahko eno ali obe opciji:
- Saldo dobro – našteje postavke, kjer je stanje salda subjekta kreditni znesek (t.j. na njem imamo več terjatev kot obveznosti);
- Saldo breme – našteje postavke, kjer je stanje salda subjekta debetni znesek (t.j. na njem imamo več obveznosti kot terjatev);
Skupaj z vsaj eno od prvih dveh opcij, izberemo eno naslednjih opcij:
- Samo saldo kupec in dob. – našteje le partnerje, ki hkrati nastopajo kot kupci in dobavitelji;
- Izravnani saldo – prikaže vse subjekte z zapadlimi postavkami.
|
|
Zberi
|
S klikom na gumb program zbere kandidate glede na vnesene kriterije.
|
|
Kreiraj kompenzacije
|
S klikom na gumb program kreira eno ali več kompenzacij, ki so označene v tabeli. Program se odzove s sporočilom, ko so dokumenti uspešno ustvarjeni.
|
|
Izpis
|
S klikom na gumb ustvarimo izpis.
|