Poslovno leto
Poslovno leto
Modul za zaključek leta in otvoritev novega leta predstavlja svojo vrsto dokumenta, ki omogoča pripravo zaključne in otvoritvene temeljnice po vnaprej pripravljenih scenarijih. Podlaga za scenarij so nastavitve v kontnem načrtu, ki pa jih lahko v scenariju spremenimo in dopolnimo.
Ko je se izvorne knjižbe prenesejo v zaključno in otvoritveno temeljnico, se izvorna knjižba označi kot zakjučena in neaktivna knjižba. Spremembe na knjižbi za nazaj niso več mogoče.
 |
Kreiranje zaključka in otvoritve v tem modulu je pogoj za pravilno delovanje programa v prihodnjem letu. |
Sestavljen je iz glave dokumenta in zavihkov:
V glavi dokumenta so podatki o zaporedni številki dokumenta, o datumskih omejitvah poslovnega leta ter podatek o vrsti dokumenta temeljnice za zaključek in otvoritev leta.
| Številka |
Je enoznačna zaporedna številka dokumenta Sestavljena je glede na nastavitev številčenja dokumentov v administratorski konzoli.
Dvomestna koda leta, največ štiritrimestna koda vrste dokumenta in največ šestmestna zaporedna številke je med seboj ločena s črtico.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
|
| Datum OD |
| |
Na podatkovnih bazah, ki imajo kreiran prehod na EUR 1.1.2007 se kot datum OD vpiše datum 1.1.2007. Na podatkovnih bazah, ki prehoda na EUR nimajo (ker se je začelo voditi poslovanje po tem datumu) vnesejo kot datum od začetek poslovnega leta, v katerem so začeli voditi poslovanje. |
|
| Datum DO |
Datum zaključka poslovnega leta. |
| Vr. dok. zaključka |
Izberemo vrsta dokumenta knjiženja, v katerem knjižimo začetno zaključek leta. V to vrsto dokumenta knjižimo SAMO začetna stanja. |
| Vr. dok. otvoritve |
Izberemo vrsta dokumenta knjiženja, v katerem knjižimo začetno stanje. V to vrsto dokumenta knjižimo SAMO začetna stanja. |
| Knjiženje |
Označimo, za katere vrste kontov želimo pripraviti zaključek in otvoritev. Modul omogoča posamezno zaključevanje kontov, ki so označeni kot saldakontni konti, tisti, ki se zapirajo po veznem dokumentu in kontov glavne knjige. V kolikor označimo vse tri možnosti, se bo zaključek / otvoritev za vse konte kreiral istočasno.
- 1 - Saldakonti - želimo narediti zaključek in otvoritev za konte, ki so v scenariju označeni kot saldakontni konti
- 2 - Vezni dokument - želimo narediti zaključek in otvoritev za konte, ki imajo v scenariju označeno zaključevanje v okviru veznega dokumenta
- 3 - Glavna knjiga - želimo narediti zaključek in otvoritev za konte, ki so v scenariju označeni kot konti glavne knjige
Za vsako vrsto kontov se kreira svoja zaključna in otvoritvena temeljnica.
|
 |
S klikom na gumb pripravimo zaključno in otvoritveno temeljnico za izbrano vrsto kontov (Saldakontne, Vezni dokument in/ali Glavna knjiga). |
| Ne preračunaj knjižb v valuti po tečaju na 31.12. |
Obkljukamo, ko ne želimo preračunati knjižb v tuji valuti po tečajnicah v programu. Običajno se uporabi možnost, ko kontrole javijo, da obstajajo neknjižene tečajne razlike za odprte in/ali zaprte knjižbe. |
Zavihki in primeri: