Postimi dhe cilësimi shtesë

• Vetëm të Miratuara - vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim
• Të Gjitha - liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi

Nëse zgjidhni vetëm dokumentet e miratuara për t'u postuar, atëherë do të jetë e mundur vetëm të krijoni urdhra pagesash, duke klikuar me të djathtën në faturën e pranuar, vetëm për dokumentin e miratuar.

• Vetëm të Miratuara- vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim
• Të Gjitha- liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi 

• Vetëm të Miratuara- vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim - është e mençur të zgjidhni këtë opsion VETËM NË RASTE TË RRALLA
• Të Gjitha- liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi, që është cilësimi i REKOMANDUAR dhe i saktë. Sipas faktit se vlera e librit të aksioneve duhet të përputhet me shumën e aksioneve aktuale, për default TË GJITHA dokumentet postohen. Ju mund të ndryshoni cilësimin në Vetëm të Miratuara vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (p.sh. kur transferoni të dhëna nga burime të jashtme dhe nëse lind nevoja për të marrë të dhëna para postimit aktual).

• Vetëm të Miratuara - vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim
• Të Gjitha - liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi

• Vetëm të Miratuara- vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim
• Të Gjitha- liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi 

• Vetëm të Miratuara - vetëm dokumentet me statusin e Miratuar janë listuar për postim
• Të Gjitha - liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi

• R - Data e TVSH-së (data e TVSH-së që mund të gjendet në faturën e lëshuar)
• D - Data e Fletës së Paketimit (data në të cilën lëshohet mallra)
• I - Data e Faturës (data e faturës që mund të gjendet në faturën e lëshuar)
• 1 - Data e Dokumentit të Lidhur 1
• 2 - Data e Dokumentit të Lidhur 2.

• R - Data e TVSH-së
• I - Data e Pranimit të Faturës
• D - Data e Fletës së Paketimit (data në të cilën lëshohet mallra)
• 1 - Data e Dokumentit të Lidhur 1 (zakonisht është një datë nga fatura e furnizuesit)
• 2 - Data e Dokumentit të Lidhur 2

Zgjidhni metodën e përdorur në menaxhimin e të dhënave mbi departamentet dhe qendrat e kostos, që do të thotë, në një mënyrë të veçantë për rreshtat në pranimin dhe lëshimin. 

Të Ardhurat (në lëshim) dhe shpenzimet (në pranimin) së bashku me taksat përkatëse postohen sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nëse janë futur në rreshtat e dokumenteve. Ju mund të merrni parasysh kundër-entries (të ardhurat në lëshim ose detyrimet në pranimin) duke përdorur këtë parametrin.

Kështu që mund të zgjidhni midis tre opsioneve në të dy lëshimin dhe pranimin:

• Postimi pa Departament dhe Qendër Kostoje të Definuar - postimi i detyrimeve ose të ardhurave do të bëhet në vlerën totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo ndodh kur dokumenti përmban vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet në to. Në rast se qendra e kostos në dokument është dyfishuar, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një postim. Kjo është gjithashtu cilësimi i paracaktuar në Pantheon.
• Shpërndaje sipas Departamenteve (nga rreshtat e dokumenteve) - Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga departamentet nga rreshtat e shënimit të ditarit.
• Shpërndaje sipas Qendrave të Kostos (nga rreshtat e dokumenteve) - Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga qendrat e kostos nga rreshtat e shënimit të ditarit.
• Shpërndaje sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos (nga rreshtat e dokumenteve) - Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga departamentet dhe qendrat e kostos nga rreshtat e shënimit të ditarit.
• Postimi pa Departament dhe Qendër Kostoje të Specifikuar (TVSH të konsoliduar) - postimi i detyrimeve ose të ardhurave do të bëhet në vlerën totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo ndodh kur dokumenti përmban vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet në to. Në rast se qendra e kostos në dokument është dyfishuar, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një postim. Në atë rast gjithashtu, hyrjet e TVSH-së do të bashkohen në një hyrje, nëse kemi më shumë se një lloj TVSH-je.
• Ndaj sipas Departamenteve (TVSH e konsoliduar) - Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga departamentet nga rreshtat e shënimit të ditarit. Në atë rast gjithashtu, TVSH do të postohen të bashkuara dhe jo sipas departamenteve edhe nëse janë përdorur më shumë se një departament në dokument.
• Ndaj sipas Qendrave të Kostos (TVSH e konsoliduar) - Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga qendrat e kostos nga rreshtat e shënimit të ditarit. TVSH do të postohen të bashkuara në një pozicion dhe jo sipas qendrave të kostos.
• Ndaj sipas Departamentit dhe Qendrës së Kostos (TVSH të konsoliduar) -Të ardhurat e postuara ose detyrimet janë shuma e kundër-entries përkatëse, të përmbledhura nga departamentet dhe qendrat e kostos nga rreshtat e shënimit të ditarit. TVSH do të postohen të bashkuara në një pozicion ose për çdo lloj TVSH-je veçmas.

Kontrolloni këtë, kur përpiqeni të postoni të ardhurat dhe detyrimet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (shihni parametrat për lëshimin dhe pranimin në këtë panel) dhe nëse dëshironi të mbyllni rreshtat e postuar në këtë mënyrë sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.

Zgjedhja ndikon në:

• përputhjen e bankës (përdorimi shtesë i kriterit të departamentit dhe qendrës së kostos - shihni Përputhja e Bankës sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• mbylljen manuale të artikujve të prapambetur (një listë e të ardhurave/detyrimeve dhe pagesave u zgjerua me të dhëna mbi departamentin dhe qendrën e kostos - shihni Mbyllja Manuale sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• mbylljen e artikujve të prapambetur duke ripostuar (një listë e të ardhurave/detyrimeve dhe pagesave u zgjerua me të dhëna mbi departamentin dhe qendrën e kostos - shihni Mbyllja me Ripostim - Nga Departamentet dhe Qendrat e Kostos)
• mbylljen e pagesave të parakohshme (një listë e të ardhurave/detyrimeve dhe pagesave u zgjerua me të dhëna mbi departamentin dhe qendrën e kostos - shihni Mbyllja e Pagesave të Parakohshme sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)
• postimin e diferencave të rroundimit dhe zbritjeve të cash-it (shihni Diferencat e Rroundimit sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos)

Nëse nuk është e kontrolluar, ju nuk përpiqeni të postoni të ardhurat dhe detyrimet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.

Ka dy kalime: SK dhe V.

SK - mbyllja kontrollohet sipas subjektit, llogarisë, vlerës, dokumentit të lidhur, departamentit dhe qendrës së kostos.

V - mbyllja anashkalon fushën e subjektit (në mbylljen e GL vetëm).

Zgjidhni metodën e përdorur në postimin e aseteve të paluajtshme/vegla të vogla:

•  0 - Postimi pa departament dhe qendër kostoje të specifikuar; është gjithashtu cilësimi i paracaktuar.
• 1 - Departamenti dhe qendra e kostos nga kreu i aseteve të paluajtshme
• 2 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së FA
• 3 - Departamenti nga kreu i aseteve të paluajtshme
• 4 - Departamenti nga tab-i i vendndodhjes
• 5 - Qendra e kostos nga kreu i aseteve të paluajtshme
• 6 - Qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së FA
• 7 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së FA sipas vendndodhjeve individuale

Metoda e zgjedhur e përdorur në postimin e aseteve të paluajtshme ndikon në kategoritë e reja të amortizimit të krijuara, të cilat për default mbushen me këto të dhëna.

Opsionet e disponueshme:

• Postimi pa departament dhe qendër kostoje të definuar
• Ndaj sipas departamenteve (nga rreshtat)
• Ndaj sipas qendrave të kostos (nga rreshtat)
• Ndaj sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (nga rreshtat)

Kur kalimi është aktiv në Dokumentet Me Afat Sot konsiderohen të Prapambetura, faturat me datën e afatit të sotëm shfaqen si dokumente të prapambetura.

Postoni Faturat e Pranuara / Lëshuara / POS nga Metodat e Pagesës

Zgjidhni metodën e përdorur në postim:

• Postoni Faturat e Lëshuara në Llogarinë e Të Ardhurave nga Metodat e Pagesës
• Postoni Faturat e Pranuara në Llogarinë e Detyrimeve nga Metodat e Pagesës
• Postoni POS në Llogarinë e Të Ardhurave nga Metoda e Pagesës
• Postoni duke Përdorur Cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për Këste

Të gjitha kutitë e kontrollit nuk janë të shënuara si cilësim i paracaktuar.

Metoda e zgjedhur e përdorur në postim ndikon në postimin e të ardhurave dhe detyrimeve në llogaritë siç është vendosur në regjistrin e Metodave të Pagesës.

Postoni Duke Përdorur Cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për Këste: kalimi i shënuar do të thotë se Pantheon do të postojë nga metodat e pagesës vetëm për këste. Kalimi i shënuar funksionon vetëm në kombinim me një ose më shumë nga tre opsionet e tjera më sipër (faturat e lëshuara, faturat e pranuara, POS).

Shembuj:

• Kur kalimi vetëm për postimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Postoni Faturat e Lëshuara në Llogarinë e Të Ardhurave nga Metodat e Pagesës, Pantheon do të postojë të gjitha faturat e lëshuara në lidhje me metodat e pagesës, pa marrë parasysh nëse faturat përmbajnë këste apo jo.
• Kur kalimi për postimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Postoni Faturat e Lëshuara në Llogarinë e Të Ardhurave nga Metodat e Pagesës dhe gjithashtu kalimi Postoni Duke Përdorur Cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për Këste, Pantheon do të postojë vetëm faturat e lëshuara me këste nga metodat e pagesës. Pjesa tjetër e faturave të lëshuara do të postohen duke përdorur procedurën e zakonshme.
• Kur vetëm kalimi Postoni Duke Përdorur Cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për Këste është aktiv, nuk do të ketë ndryshime në postim. Cilësimi i përmendur funksionon vetëm në kombinim me një nga opsionet e tjera.

Kalimi Postoni 0,01 Diferencat e Rroundimit në Llogarinë e Diferencave të Rroundimit i shënuar, do të postojë diferencat e rroundimit deri në 0,01 nga faturat e pranuara në llogarinë për diferencat e rroundimit.

Zgjidhni nëse dëshironi të postoni faturat e POS sipas subjekteve. Kur kemi shënuar opsionin Përdor Cilësimet e Subjektit për Postimin e Detyrimeve / Të Ardhurave, Pantheon do të përdorë llogarinë e klientit nga regjistri i subjekteve.

Kjo cilësim lejon postimin e dokumenteve të lëshuara në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë.

Kjo cilësim lejon postimin e dokumenteve të pranuara në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë.

Kjo cilësim lejon postimin e dokumenteve të lëshuara nga doganat në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë.

Kjo cilësim lejon postimin e dokumenteve të pranuara nga doganat në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë.

Kjo cilësim lejon postimin e dokumenteve të transitit doganor në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë.

Kjo cilësim lejon postimin e konsumit të materialeve në FCY me zgjedhjen e:

• përdorimi i monedhës së faturës,
• përdorimi i cilësimeve të llogarisë,
• në monedhën lokale (default).

Kjo cilësim lejon postimin e të ardhurave dhe detyrimeve sipas kalimit të zgjedhur:

• Përdor Cilësimet e Subjektit për Postimin e Detyrimeve / Të Ardhurave,
• Postoni Detyrimet / Të Ardhurat e Filialëve.
• Postoni në llogaritë e zbritjeve të regjistruara në subjekte. Për këtë funksionalitet, kutia e kontrollit në llojet e dokumenteve gjithashtu duhet të jetë e futur:

Llogaria për zbritjen merret ose nga Subjektet (Të dhënat financiare/Llogaria e zbritjes):

Ose nga llojet e dokumenteve për dokumentet e lëshuara:

Postimi automatik i faturave të lëshuara, faturave të pranuara dhe dokumenteve të POS mundëson mbledhjen e kandidatëve me të dhëna të ndryshuara.

Kur statusi i dokumentit U Ndryshua është i shënuar në gjetjen e kandidatëve në postimin automatik, ne do të marrim listën e dokumenteve që janë postuar tashmë me datën e ndryshuar në modul të mallrave. Pantheon do të përsërisë postimin e këtyre dokumenteve, ngjashëm si në statusin e dokumenteve të postuara. Kjo do të bëhet në shënimin ekzistues.

• Postoni në llogaritë e kostove / të ardhurave bazuar në detajet financiare nga detajet e subjekteve. Programi poston në llogarinë për të ardhurat dhe llogarinë për kostot ose jo, varet nga cilësimi, Nëse e vërtetë atëherë PO, nëse e gabuar atëherë jo.