Povezana preduzeća

Kontni plan

Mogu se postaviti konta odvojena jedna od drugih za svaki kontni plan na softveru. Prenos podataka će uzeti u obzir kontni plan koji je aktivan za period konsolidacije.

Kreiraj linked server

Klikom na dugme se kreira konekcija sa odabranim serverom.

UPOZORENJE Povezano predueće koje se želi uključiti u proizvodnju podataka, mora nam prvo dati pristup svojoj bazi podataka. Povezano preduzeće to radi na kartici Udaljen pristup za konsolidaciju.

Odstrani link server

Klikom na dugme se odstranjuje veza sa izabranim serverom.

Prijem VD

Klikom na dugme, softver prikazuje sve vrste dokumenata koje koristi odabrano povezano preduzeće. Pošto kompanija, takođe, može vremenom da otvara nove vrste dokumenata, ovaj proces se može ponoviti nekoliko puta (pre nego što se napravi konsolidovani bilans stanja).

Uvoz VD iz datoteke

Klikom na dugme se uvoze VD za izabrani entitet. VD koje su već unesene se brišu!

Struktura excel datoteke:

• Entitet
• vrsta dokumenta
• otvaranje (T/F)
• korišćenje (T/F)
• dokument o evidenciji (T/F)
• naziv vrste dokumenta

Primer formiranja datoteke:

Uvoz kont. plana

Klikom na ovo dugme se uvoze kontni planovi za izabrani entitet. Prethodno uneti kontni plan se briše!

Struktura excel datoteke:

• Entitet
• Račun
• Naš račun
• Vrsta (I - eliminacija, Z- zamena)
• omogućeno (T/F)

Subjekt

Bira se entitet koji je povezan sa preduzećem. Da bi entitet bio izabran, isti mora biti unet u Šifarnik subjekata.

Tuđi udeo u %

Bira se tuđi udeo:

1. Nerezident, koji poseduju 10% ili više vrednosti udela u kapitalu preduzeća koje izveštava

2. Drugi rezidenti

Naš udeo

Bira se naš udeo:

1. Nerezident, u kojima izveštajni agent ima učešće od 10% ili više od vrednosti vlasničkih interesa

2. Drugi rezidenti

Naš udeo u %

U polje se unosi procenat našeg udela

Tuđi udeo u %

U polje se unosi procenat tuđeg udela.

Tip servera

Sa padajuće liste se bira bilo koji server koji je MS SQL server, ORACLE server ili eksterna datoteka.

Server

Sa padajuće liste se bira server na kojem se nalazi baza podataka.

Baza podataka

Kada se kreira veza sa serverom, prikazuje se baza podataka koja postoji na serveru u polju baza podataka. Bira se baza podataka za koju se želi pripremiti konsolidovani bilans stanja.

Može se izabrati baza podataka kada to dozvoli udaljeni pristup za konsolidaciju.

Collation

Ako su podaci izdvojeni iz baze podataka (MSSQL server) čiji se collation razlikuje od našeg (npr. makedonska ćirilična baza podataka), može se navesti collation za konvertovanje podataka. Kada se podaci prenesu, biće konvertovani u collation baze podataka u kojoj se izdvajaju podaci.

Konto potraživanja

Ako je opcija knjiženja potraživanja i obaveza, prema podešavanju konta povezanog lica, označena u Administratorskoj konzoli, prilikom kreiranja fakture koristiće se ovde upisani konto povezanog lica.

Konto obaveza

Ako je opcija knjiženja potraživanja i obaveza, prema podešavanju konta povezanog lica, označena u Administratorskoj konzoli, prilikom kreiranja primljene fakture koristiće se ovde uneti konto.

Vrsta učešća

Sa padajuće liste se bira jedna od opcija vrste učešća:

1 - Nerešen - neposredni investitor (10% učećta i višeod 10%)

2 - Potraživanja iz ne - horizontalno povezane unutar iste grupe investitora - rezident

3 - Potraživanja iz ne - povezane vertikalno unutar iste grupe investitora - rezident

4. Zaključak stanovišta u tom novinaru Rezident je neposredni investitor (10% i više od 10%)

5. Potraživanja iz ne - povezane horizontano unutar iste grupe investitora - rezident

6. Potraživanja iz ne - vertikalno unutar iste grupe investitora - rezident

7. Potraživanja od drugih rezidenata

Izabrano

Ovo polje se označava ako želite da program uključuje transakcije na ovom nalogu za knjiženje, u pripremi konsolidovanog izveštaja.

Vrsta dokumenta

Vrsta dokumenta koju kompanija koristi za knjiženje.

Evidencijski

Ovo polje će biti označeno ako vrsta dokumenta na označenoj povezanoj kompaniji ima označenu opciju Samo zapis. Ove informacije mogu biti osnova za odluku da se transakcija ovog naloga za knjiženje uključi u kreiranje konsolidovanog izveštaja.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Izabrano

Ovo polje se označava ako biste želeli da program uključuje transakcije na ovom nalogu za knjiženje u pripremi konsolidovanog izveštaja.

Vrsta dokumenta

Vrsta dokumenta koju kompanija koristi za knjiženje.

Evidencijski

Ovo polje će biti označeno ako vrsta dokumenta, na označenoj povezanoj kompaniji, ima označenu opciju Samo zapis. Ove informacije mogu biti osnova za odluku da se transakcija ovog naloga za knjiženje uključi u kreiranje konsolidovanog izveštaja.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Konto

Šifra konta koja se koristi od strane izabranog, povezanog preduzeća.

Naziv

Naziv konta.

Tip SK

Sa padajućeg menija se bira vrsta pomoćnog konta. Može se birati između:

• Obaveze
• Potraživanja
• Obaveze u sistemu
• Potraživanja u sistemu

Konto (pov. pred)

Šifra konta koja se koristi od strane izabranog, povezanog preduzeća.

Konto (naš)

Naš konto koji odgovara kontu povezane kompanije.

Naziv

Naziv našeg konta.

Tip

Ako se odabere Zameni, program će zameniti konto povezanog preduzeća. Ako se izabere Isključi, program neće biti u mogućnosti da ga uzme u obzir kada prikuplja podatke iz drugih baza podataka.

U otvaranju

.

Vrsta kursa

Iz padajućeg menija se bira vrstu kursa. Može se birati između:

• Koji je definisan na dokumentu
• Ciljni datum
• Datum dokumenta
• Srednji kurs
• Zaključni kurs

Prijem kontnog plana

Ako se klikne na ovo dugme, program će prikazati kontni plan koji se koristi od strane povezanog preduzeća.

Snimi promene

Ako se klikne na ovo dugme, program će sačuvati entitete u koloni Konto (naš). Sva konta povezanog preduzeća, kojem je dodeljen odgovarajći konto našeg preduzeća, biće prebačena u prozor Konta za razmenu na levoj strani panela, ispod.

Konto (pov. pred)

Šifra konta koja se koristi od strane izabranog, povezanog preduzeća.

Naziv

Naziv konta koji se koristi od strane povezanog preduzeća.

D/P

Informacija u ovom polju pokazuje da li povezano preduzeće ima na kontu knjiženje zaduženja, knjiženje potraživanja ili oboje.

Subj.

Informacija u ovom polju pokazuje da li je konto povezanog preduzeća definisan kao pomoćni konto.

Konto (naš)

Ako konto povezanog preduzeća nije definisan u vašem kontnom planu, može se dodeliti naš konto u ovom polju.

Pomoćni konto

U ovom polju program prikazuje konto koji se koristi od strane povezanog preduzeća kao pomoćni.

Iz odeljenja

U ovom polju se bira odeljenje iz kojeg želite preneti matricu.

U odeljenje

U ovom polju se bira odeljenje u koje želite preneti matricu.

Iz nosioca troška

U ovom polju se bira nosilac troška sa kog želite preneti matircu.

U nosilac troška

U ovom polju se bira nosilac troška kojem želite preneti matricu.