 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Podatki o nalogu za knjiženje
Prečica:  
| Broj |
Jednoznačan redni broj dokumenta (naloga za knjiženje), sastavljen iz dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta i šestocifrenog rednog broja.
Program generiše broj automatski i ne možemo ga menjati.
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifarnik vrsta dokumenata na onom nalogu za knjiženje, na kom je dokument kreiran.
|
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja odnosno kreiranja naloga za knjiženje (zadato: tekuću datum).
Prečica: 
|
| Datum perioda |
Datum perioda, u koji nalog za knjiženje i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdatih računa ga unesemo u podatke za kreiranje nalog za knjiženje. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadato jednak datumu knjiženja.
Prečica: 
Kod izrade bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u koje knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je kreirao nalog za knjiženje. Zadato je to trenutno prijavljeni korisnik. |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na kompletni nalog za knjiženje. Tekst može biti dužine najviše 2048 znakova.
|
Računi - osnovni podaci
Prečica: 
| Dokument |
Jednoznačan redni broj dokumenta (naloga za knjižanje), sastavljen iz dvocifrene šifre godine, tromesne šifre vrste dokumenta (ista kao u šifarniku vrsta dokumenata) i šestocifrenog rednog broja.
Program generiše broj automatski i ne možemo ga menjati.
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifarnik vrsta dokumenata na onom nalogu za knjiženje, na kom je dokument kreiran.
|
|
| Potvrđeno |
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke za potvrđen dokument ne možemo menjati! U tom slučaju moramo promeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), uneti potrebne ispravke i dokument ponovno knjižiti.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadate postavke ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje!
|
|
| Kupac |
kupac je osoba, koja će nam robu ili uslugu platiti. Pri prenosu u saldakonta/glavnu knjigu, potraživanje će biti knjiženo na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Taj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za odluku o tome u koje poresko razdoblje dokument spada |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje, koje omogućava da izdavanje pripišemo određenom odeljenju, mestu troška, profitnom centru itd unutar preduzeća. Podatak o zadatom odeljenju program potraži po sledećem redosledu:
- ako je odeljenje izabrano već u postavkama vrste dokumenta, za odeljenje će se upotrebiti tamo unet podatak,
- inače će se upotrebiti odeljenje, kojem pripada referent/uporabnik, koji je novi dokument i kreirao.
Ta podatak program upotrebljava kao zadatu vrednost za podatak o odeljenju u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadata valuta iz postavki , a ako smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za tog kupca, upotrebiće se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta. |
| Dospeće |
Datum dospeća fakture. Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum fakture, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima . Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Broj dana za dospeće se potraži u šifarniku kupaca - financijski podaci. |
| Plaćanje |
ispiše zadati način plaćanja iz šifarnika kupaca, koji ovde možemo i promeniti |
| Prodaja |
ispiše zadati način prodaje iz šifarnika kupaca, koji ovde možemo i promeniti. Od načina prodaje zavisi i način traženja poreske tarife. Pravilno označen način nabave je i od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!! |
| Za plaćanje |
ukupna vrednost za plaćanje (u valuti iz dokumenta) ima isto značenje kao i istoimeno polje kod izdatog računa (pogledajte Podaci o vrednosti).
Zadato je to vrednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (pogledajte Zaokruživanje vrednosti).
|
| Datum otpremnice |
je zadato jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Datum računa |
je zadato jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
Podaci o vrednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i kod izdatog računa - pogledajte Podaci o vrednosti.)
| Referent |
u zavisnosti od odgovarajuće postavke referenta, program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili referenta, unetog u šifarnik kupaca.
O tome da li možemo menjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
| U RSD |
protivrednost u domaćoj valuti iz parametara (Za plaćanje * Kurs NBS). |
| Kurs NBS |
upotrebljeni kurs Narodne Banke Srbije za preračun u domaću valutu i knjiženje u saldakonta/glavnu knjigu. Datum za odabir kursne liste je obično datum računa, a izaberemo ga u Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za pojedinosti pogledajte Praćenje deviznih vrednosti. |
| Ukupno |
ukupna vrednost pozicija dokumenta (dakle, bez PDV), u valuti iz glave računa. Podatak ne možemo menjati. |
| PDV |
zbir obračunatih poreza iz pozicija dokumenta, u valuti iz glave računa |
| Popust |
ukupna vrednost priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promeniti i tako definisati vrednosni popust. |
| (Popust) % |
procenat priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promeniti i tako definisati procenat priznatog popusta. |
| Vrednost |
ukupna vrednost računa, sa oduzetim popustom, bez uključenog PDV, u valuti iz glave računa. I ovaj podatak možemo promeniti i tako posredno promeniti procenat i vrednost priznatog popusta. |
| Za plaćanje |
zadato je to vrednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (pogledajte Zaokruživanje vrednosti). |
|
Prenos Računa iz Izabranog Dokumenata
Proceduru nalazimo u Čarobnjaku  .
Funkcionalnost omogućava korisniku dupliranje računa iz odabranog dokumenta. Kopiranje računa kada izdajete iste fakture svakog meseca.
Proces funkcioniše na sledeći način:
- Prvo otvorite nov dokumentt,
- podesite željeni datum i
- u čarobnjaku odaberite Kopiranje dokumenta.
IOtvara se prozor gde odaberete nalog za knjiženje iwhere you select journal entry and, gde je potrebno da izenite datume.
Klikom na taster Dupliraj, računi će biti duplirani. Dobijemo poruku Kopiranje završeno! i možemo videti duplirane račune. računi su spremni za knjiženje.
Klikom na taster Otkađi, proces će biti otkazan.
Dupliraj zapis
Veoma je slično prenosu računa iz odabranog dokumenta koje je prethodno opisano Razlika je u tome što prvo moramo biti na dokumentu koji želimo da dupliramo. Upotrebom procedure Prenesi račune iz izabranog dokumenta imamo uticaja na datum naloga za knjiženje, dok Dupliranjem ne. To se dogodilo na današnji datum.
Klikom na taser  dobćemo prozor. Moramo da pregledamo, izmenimo datume ukoliko je potrebno, ipotvrdimo Dupliranje klikom na taster Dupliraj.
Novi nalog za knjiženje zadato ima današnji datum knjiženja.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|