Knjiženje pozicije stanja osnovnih sredstev
Knjiženje pozicije stanja osnovnih sredstev
Meni za knjiženje pozicije stanja registra osnovnih sredstev lahko prikličemo na dva načina:
-
Ko vnesemo podatke v panel stanja osnovnih sredstev in izberemo ustrezen tip vnosa, lahko iz menija desnega klika prikličemo funkcijo za knjiženje pozicije ročno vnešene pozicije stanja.
-
Posredno pa lahko knjižimo tudi podatke, ki smo jih predhodno izračunali in vnesli v register ter jih nato še knjižimo. To dosežemo z uporabo funkcije Izračun iz menija desnega klika.
 |
Ko je temeljnica uspešno kreirana, program podatek o številki temeljnice vpiše v polje "Vrsta nastanka" v panelu Stanje registra osnovnih sredstev. Od tod lahko temeljnico kadarkoli naknadno odpremo z dvojnim klikom na številko dokumenta. |
|
|
V kolikor imamo na kontih osnovnega sredstva označen obvezen vnos subjekta, nam bo ob knjiženju nabave na temeljnico vpiše subjekt. |
|
Invent. štev. |
program avtomatsko izpiše inventarno številko osnovnega sredstva, ki ga knjižimo. Podatek se bo pojavil tudi v opombi kreirane temeljnice.
Podatek je informativen in ga ne moremo spreminjati.
|
|
Poz. |
zaporedna številka pozicije panela "Stanje" za to osnovno sredstvo, ki jo knjjižimo. Podatek je informativen in ga ne moremo spreminjati. |
|
Razlika pri likvidaciji |
vnesemo konto, ki se uporablja za knjiženje razlike pri likvidaciji (glej tip vnosa 6-Likvidacija). Podatek se zapisuje v osebne nastavitve uporabnika (ini datoteko). |
|
Prevrednotovalni poslovni prihodki |
vnesemo konto, ki se uporablja za knjiženje prevrednotovalnih poslovnih prihodkov pri odpravi oslabitve (glej tip vnosa 6-Likvidacija in 8- Odprava oslabitve). Podatek se zapisuje v osebne nastavitve uporabnika (ini datoteko). |
|
Razlika pri splošni okrepitvi |
vnesemo konto, ki se uporablja za kreditno knjiženje razlike pri splošni okrepitvi sredstva (glej tip vnosa 3-Okrepitev na kontih nabave). To je zapiranje nekega prehodnega konta, npr. razreda 5 ali nekega analitičnega konta v okviru sintetičnega konta 047 ali 027, odvisno od tega, kako smo knjižili prejeto fakturo za vrednost okrepitve. Podatek se zapisuje v osebne nastavitve uporabnika (ini datoteko). |
Knjiženje
|
Kreiraj |
vnesemo podatke za kreiranje nove temeljnice: |
|
Vrsta dokumenta |
izberemo vrsta dokumenta , v katerem želimo kreirati temeljnico |
|
Datum obdobja |
za datum obdobja knjiženja program privzeto ponudi datum iz polja "Datum" v poziciji panela "Stanje", ki jo želimo knjižiti. Ta datum se uporabi tudi v vseh datumskih poljih pozicij temeljnice. |
|
Datum knjiženja |
za datum knjiženja temeljnice program privzeto ponudi tekoči datum |
|
Priključi |
izberemo pa lahko tudi že obstoječo temeljnico, na katero priključimo knjižbo. Če temeljnice v tem panelu ne izberemo, bo program kreiral novo temeljnico s parametri, ki jih vnesemo v panel za kreiranje temeljnice. |
 |
podatke za knjiženje si lahko pred knjiženjem izpišemo. Na izpisu najdemo podatke o debetnih in kreditnih kontih in vrednostih, ki jih bo program uporabil glede na vnešene konte:
|
 |
s klikom na ta gumb sprožimo kreiranje temeljnice po prej izbranih kriterijih. Če je knjiženje uspešno zaključeno, program sporoči številko kreirane temeljnice (glej Knjiženje uspešno zaključeno! Temeljnica XXX).
S klikom na gumb "OK" pa tudi neposredno odpre temeljnico za knjiženje.
|