Knjiženje
Knjiženje
Primljene račune možemo knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta sa funkcijom za knjiženje pojedinog dokumenta.
To možemo uraditi u panelu "Knjiženja".
Nakon uspješno izvršenog knjiženja u tom panelu nalazimo podatke o knjiženjima. Nalog za knjiženje možemo i neposredno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru možemo otvoriti i kontni plan, dokumente i vezne dokumente.
| Konto obaveze |
konto dobavljača iz šifranta vrsta dokumenta. Konto možemo promjeniti. Ako je uključena opcija u Administratorkoj konzoli, knjićenje primljenih računa iz šifranta načina plaćanja, obaveza dobaveza dobavljača se knjiži na konto obaveze dobavljača iz šifranta načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta prijema. Jednako se knjiže i obračuni plaćanja. |
| Temeljnica |
broj naloga za knjiženje, sa kojim je taj račun knjižen |
| Poz. |
pozicija unutar naloga za knjiženje, na koji je račun knjižen |
| Konto |
konto, na kojem je izvršeno knjiženje |
| Duguje |
iznos, knjiženje na dugovnu stranu konta |
| Potražuje |
iznos, knjižen na potražnu stranu konta |
| Dokument |
dokument, koji je osnova knjiženja - tj. broj dokumenta, koji obrađujemo |
| Dat. dok. |
datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje |
| Veza |
vezni dokument iz pozicije naloga za knjiženje |
| Dat. val. |
datum valute (dospijeća) plaćanja |
 |
Klikom na dugme  knjižimo trenutno izabranu fakturu (pogledajte Knjiženje računa).
Ako je vrsta dokumenta označena kao "Evidencijska", knjiženje nije moguće, zato u takvom slučajuovo dugme nije aktivano! |
|
 |
Klikom na dugme  otvorimo prozor sa podacima o knjigovodstvenom stanju dobavljača sa podacima, kakve nalazimo i u panelu Knjigovodstveno stanje šifranta subjekata. |
 |
Knjiženja u tom prozoru ne možemo popravljati. Možemo dvoklikom na broj naloga otvoriti nalog za knjiženje, u kojem knjiženje možemo ispraviti. |