Blagajna

Blagajna

Pri gotovinskom plaćanju primljene fakture možemo klikom na dugme u panelu "Blagajna"  neposredno izraditi i onda ispisati blagajnički izdatak.

Zbog smanjivanja mogućnosti greške, bez obzira na valutu u dokumentu izdavanja, blagajnički izdatak će biti kreiran u predefiniranoj valuti iz postavki.

Tako imamo mogućnost neposrednog ispisa blagajničkog izdatka. Blagajnički izdatak se kreira u vrijednosti primljene fakture, umanjen za moguća avansna plaćanja (ako je knjižen priliv sa pozivom na vezni dokument avansa i faktura je kreirana iz tog predračuna) i mogućava avansna plaćanja. Detaljni postupci u vezi sa blagajničkim poslovanjem opisani su u modulu Blagajna .

	Za uspješno kreiranje blagajničkog izdatka moramo u glavi izdavanja obavezno unijeti način plaćanja. Ako taj podatak ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Način plaćanja morate obavezno unijeti!).
	U kojoj vrsti dokumenta će nam se u slučaju gotovinskog plaćanja kreirati blagajnički izdatak izaberemo u vrsti dokumenta prijema ako tamo nije određeno, koristi se izabrana vrsta dokumenta blagajničkog izdatka iz Postavki programa.
	Ako vrsta dokumenta nije izabrana ni na jednom od ova dva mjesta, program javi grešku (pogledajte Vrstu dokumenta za blagajnički izdatak morate obavezno odrediti!).

Podatak o odjelu i/ili nositelju troška iz primljene fakture upotrijebi se takoše na blagajničkom izdatku, ako je takođe parametar za knjiženje obaveza  izabran tako, da zahtijeva knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova (pogledajte Postavke | Movac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troška).