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Finanzielle Details
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Erklärung
| Text |
Geben Sie ein oder wählen Sie aus Text der in den ausgestellten Rechnungen im Feld Erklärung angezeigt werden soll. |
| Jahreserklärung |
Optional können Sie die Nummer des erfassten Bestellformulars oder der Jahreserklärung eingeben. |
| Ausgestellt am |
Setzen Sie das Ausstellungsdatum der Jahreserklärung. |
Zahlungsdetails
| Kreditlimit |
Geben Sie das genehmigte Kreditlimit für ausstehende Posten ein. Setzen Sie die Methode zur Handhabung von Daten in Dokumenttypen der Ausgabe und Bestellungen. Je nach Einstellung in Programmparameternwird der Betrag des gewährten Limits mit überfälligen ausstehenden Posten oder allen (überfälligen und ausstehenden) Posten verglichen. Oder fügen Sie den Wert der eingegebenen und nicht gebuchten Kundenrechnungen zu bereits gebuchten ausstehenden Posten hinzu.Wenn Sie -1 als Wert des Kundenlimits festlegen und überprüft haben, dass das Limit für den Dokumenttyp ausgewählt wurde, werden Notizen aus dem Register der Themen angezeigt, wenn eine Bestellung ausgegeben oder eingegeben wird. Diese Option ist nützlich, falls Sie schlechte Erfahrungen mit einem bestimmten Kunden gemacht haben und besondere Anforderungen bei der Ausgabe oder dem Empfang von Bestellungen festlegen möchten. Für eine detailliertere Behandlung siehe Überprüfung der Ausgabe mit dem ausstehenden Saldo des Kunden |
| Genehmigt am |
Setzen Sie das Datum, an dem der Kredit genehmigt wurde. |
| Zahlungsfrist |
Geben Sie die vereinbarte Anzahl von Tagen für die Zahlung von Verbindlichkeiten ein. |
| Überfällige. Nachfrist. |
Hier können Sie die Anzahl der Tage der Nachfrist eingeben. Wenn ein Kunde diese Nachfrist überschreitet, erscheint eine Warnmeldung, die Sie darüber informiert, dass der Kunde ausstehende Forderungen hat. |
| Limit überprüfen |
Wenn überprüft, wird das Limit für ausstehende Posten in Dokumenten verifiziert. Wenn überschritten, erscheint eine Warnmeldung mit dem überschrittenen Betrag. |
Bargeldrabatt
| Zahlung innerhalb |
Geben Sie die maximale Anzahl von Tagen für die Zahlung ein, in der der Kunde noch Anspruch auf einen Bargeldrabatt hat. |
| Bargeldrabatt |
Geben Sie den Prozentsatz des Bargeldrabattes ein.
Hier können Sie mehrere Zeilen eingeben, wenn verschiedene Rabatte gewährt werden.!
Für weitere Informationen siehe Beispiel ! |
Bankwechsel
| Status |
Setzen Sie den Status des Bankwechsels:
- Ausstehend
- Überfällig
- Zurückgegeben
- Einlösen
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| Ausgestellt am |
Setzen Sie das Ausstellungsdatum.
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| Fälligkeitsdatum |
Setzen Sie das Ausstellungsdatum. |
| Hinweis |
Geben Sie einen beliebigen Hinweis ein. |
| Betrag |
Geben Sie den Betrag auf dem Bankwechsel ein. |
Saldoübersicht
Das Panel "Saldoübersicht" zeigt die Buchhaltungsdaten des Themas an. Hier werden Daten aus den Konten des Themas angezeigt: das heißt, ausstehende Posten des Kunden und Lieferanten, Schuldenstruktur. Sie können auch einen Bericht über das Konto und eine Übersicht über ausstehende Posten erstellen.
Darüber hinaus können Sie detaillierte ausstehende Posten anzeigen. Auf diese Weise können Sie die finanzielle Disziplin des Themas einsehen - das heißt, die Dynamik des finanziellen Flusses in der Vergangenheit und in der Zukunft. Sie können einen Bericht über die Schuldenstrukturanzeigen:
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Sie können gleichzeitig den Saldo des Themas anzeigen, wenn es als Kunde oder Lieferant auftritt. So können Sie schnell mögliche Verrechnungen beobachten.
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Forderungen | Kunde
| Überfällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten des Kunden an, die am ausgewählten Datum überfällig sind. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten des Kunden an. Alle ausstehenden Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Eröffnungsbilanz |
Zeigt die Eröffnungsbilanz des Kunden aus dem Hauptbuch an (siehe auch: Konto-Karte). |
| Transaktionen im Zeitraum |
Zeigt den Betrag aller Gesamttransaktionen des Kunden aus dem Hauptbuch an (siehe auch: Konto-Karte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgeführt, die ausstehende Posten enthalten.
Die Kontenliste (WIRD BEI DER ERSTEN EINRICHTUNG VERWENDET) kann in den Programmparametern festgelegt werden (Programmparameter | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in die nächste Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht bei der nächsten Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell erneut eingegeben werden.
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| Konto-Karte |
Klicken Sie darauf, um die Konto-Kartedes Kunden anzuzeigen. |
| Ausst. Posten |
Klicken Sie darauf, um die ausstehenden Postendes Kunden anzuzeigen.
Wenn mehrere Konten im Kontofeld aufgelistet sind, wird die Übersicht über die ausstehenden Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Überfällige Forderungen |
In dieser Spalte können Sie die Beträge der überfälligen ausstehenden Posten nach in Schuldenstruktur (z. B. den Gesamtbetrag der Forderungen, die der Kunde in der letzten Woche hätte zahlen sollen). Der überfällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie ausstehende Posten sehen, die in einem bestimmten Zeitraum fällig sind (z. B. Rechnungen, die in 4 bis 14 Tagen bezahlt werden müssen). Alle ausstehenden Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten des Kunden an (überfällig und fällig). |
Verbindlichkeiten | Lieferant
| Überfällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten des Lieferanten an, die am ausgewählten Datum überfällig sind. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten des Lieferanten an. Alle ausstehenden Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Eröffnungsbilanz |
Zeigt die Eröffnungsbilanz des Lieferanten aus dem Hauptbuch an (siehe auch: Konto-Karte). |
| Transaktionen im Zeitraum |
Zeigt den Betrag aller Gesamttransaktionen des Lieferanten aus dem Hauptbuch an (siehe auch: Konto-Karte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgeführt, die ausstehende Posten enthalten.
Die Kontenliste (WIRD BEI DER ERSTEN EINRICHTUNG VERWENDET) kann in den Programmparametern festgelegt werden (Programmparameter | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in die nächste Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht bei der nächsten Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell erneut eingegeben werden.
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| Konto-Karte |
Klicken Sie darauf, um die Konto-Kartedes Lieferanten anzuzeigen. |
| Ausst. Posten |
Klicken Sie darauf, um die ausstehenden Postendes Lieferanten anzuzeigen. Wenn mehrere Konten im Kontofeld aufgelistet sind, wird die Übersicht über die ausstehenden Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Aktualisieren |
Nachdem Sie zusätzliche Konten gelöscht oder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Aktualisieren , um den neuen Saldo des Themas anzuzeigen. |
| Überfällige Verbindlichkeiten |
In dieser Spalte können Sie die überfälligen ausstehenden Posten nach in Schuldenstruktur (z. B. den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten, die in der letzten Woche hätten bezahlt werden sollen). Der überfällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Fällig |
In dieser Spalte können Sie fällige ausstehende Posten für einen bestimmten Zeitraum sehen (z. B. Rechnungen des Lieferanten, die in den nächsten 1 bis 6 Tagen fällig sind). Alle ausstehenden Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
| Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten ausstehenden Posten (überfällig und fällig) gegenüber dem Lieferanten an. |
Garantien - Erhalten
| Typ |
Mögliche Typen von Garantien sind:
- Wechsel
- Vollstreckungstitel
- Bankgarantie
- Akreditiv
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| Status |
Setzen Sie den Status des Wechsels, der sein kann:
- Offen
- Überfällig
- Zurückgegeben
- Einlösen
- Protestiert
Einzelne Einträge im Wechsel löschen wir, indem wir mit der rechten Maustaste klicken. |
| Ausstellungsdatum |
Geben Sie das Ausstellungsdatum des Wechsels ein
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| Fälligkeitsdatum |
Geben Sie das Fälligkeitsdatum des Wechsels ein |
| Hinweis |
Geben Sie einen Hinweis ein. Hier können wir wichtige Informationen aus dem Wechsel notieren, die uns nützlich sein werden |
| Betrag |
Geben Sie den Betrag des Wechsels ein |
| Dokument |
Die Dokumentennummer kann aus der Liste der ausgestellten Rechnungen ausgewählt oder eine beliebige Nummer eingegeben werden. |
| Zinsart |
Wir können eine beliebige Art von Zinssatz aus dem Zinssatzverzeichnis auswählen. |
| Bankkonten |
Wir können zwischen den bei diesem Thema - Kunden eingegebenen Bankkonten wählen. |
| Bürge |
Wählen Sie einen Bürgen für das Dokument aus dem Verzeichnis der Themen aus |
| Währung |
Wählen Sie die Währung des Dokuments aus dem Dropdown-Menü aus |
| Wechsel |
Geben Sie den Wechsel oder das Finanzdokument für den Wechsel ein |
| Rückgabedatum |
Geben Sie das Rückgabedatum ein |
| Abteilung |
Wir können die Abteilung wählen |
| Kostenstelle |
Wir können die Kostenstelle wählen |
Versicherung von Forderungen
| Versicherungsgesellschaft |
Geben Sie die Versicherungsgesellschaft ein, bei der wir die Forderungen des Themas versichert haben. |
| Ereignistyp |
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, dem Verzeichnis der Arten von Ereignissen zur Versicherung von Forderungen, die entsprechende Art von Ereignis aus. Wenn wir im Verzeichnis nicht alle gewünschten Arten von Ereignissen haben, können wir diese nach Belieben hinzufügen. |
| Ereignisdatum |
Geben Sie das Datum des Ereignisses ein. Dies ist das Datum, ab dem wir die Forderungen versichert haben oder ab dem der zuvor eingegebene Ereignistyp gilt. |
| Limit der Versicherungsgesellschaft |
Geben Sie den Wert des Limits der Versicherungsgesellschaft ein, bis zu dem wir die Forderungen des Themas versichert haben. |
| Prämie % |
Geben Sie den Betrag der % Prämie ein, die wir der Versicherungsgesellschaft für die Versicherung der Forderungen des Themas zahlen. |
| Eigenanteil in % |
Geben Sie den % des vereinbarten Eigenanteils ein. |
| Berichterstattung |
Wenn wir zur Berichterstattung an die Versicherungsgesellschaft über Forderungen verpflichtet sind, markieren wir dies mit einem Häkchen. |
| Kundenkonten |
Geben Sie die Konten der Kunden ein, auf die wir die versicherten Forderungen buchen. |
| Hinweis |
Geben Sie einen beliebigen Hinweis ein. |
| Gültig bis |
Geben Sie das Gültigkeitsdatum der Versicherung der Forderungen ein. |
Betragsrabatte
Betragsrabatte sind für ein spezielles Rabattsystem vorgesehen, das basierend auf dem Wert des Waren Dokuments nach einem System von Wertintervallen berechnet wird. Wir können eine beliebige Anzahl von Gruppen oder Sätzen von Wertintervallen festlegen, denen wir auch den Betrag des anwendbaren Rabattes zuweisen.
Nur in die erste Zeile kann ich den Bereich "Betrag von" und "Betrag bis" eingeben, in alle folgenden Zeilen kann ich nur "Betrag bis" eingeben, da das Programm automatisch "Betrag von" basierend auf dem Wert der vorherigen Zeile ausfüllt.
| Betrag von |
In der ersten Zeile können wir den Anfangsbetrag des Wertintervalls eingeben |
| Betrag bis |
In alle Zeilen können wir den Betrag eingeben, bis zu dem das Wertintervall gilt |
| Prozent % |
Wir legen den % Rabatt des Wertintervalls fest, der auf dem Dokument als Rabatt gelten wird |
Zurückbehaltene Mittel
Ein bestimmter Teil der Forderungen gegenüber Kunden kann auf ein separates Konto - Konto für zurückbehaltene Mittel - gebucht werden. Im Tab Zurückbehaltene Mittel wählen wir den Zeitraum (Von Datum, Bis Datum) der Dokumente aus, die wir auf die Konten der zurückbehaltenen Mittel buchen möchten. Das Programm wird bei der Buchung solcher Dokumente einen bestimmten Teil der Forderung gemäß dem festgelegten Prozentsatz und dem festgelegten Konto für zurückbehaltene Mittel buchen.
Die Eingabe und Buchung von zurückbehaltenen Vermögenswerten ist auch aus einem einzelnen Dokument möglich. Siehe Beispiel
Buchhaltungsstatus
Das Panel "Buchhaltungsstatus" öffnet ein Fenster mit den Buchhaltungsdaten des Themas. Das Programm gibt die Daten aus den Saldenkonten aus: offene Posten des Themas als Kunde und als Lieferant, Struktur der offenen Posten und ermöglicht den Ausdruck von Konto-Karten und die Übersicht über offene Posten.
Das Panel Buchhaltungsstatus ermöglicht eine genauere Analyse der offenen Posten. Das Programm berechnet und zeigt die finanzielle Disziplin des Themas an - die Dynamik des Geldflusses in der Vergangenheit und in der Zukunft. Je nach den in der Ausgabe der Struktur der offenen Postendefinierten Zeiträumen gibt das Programm Folgendes aus:
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Da wir mit einer Übersicht den Status des Themas sowohl als Kunde als auch als Lieferant sehen, können wir in Fällen, in denen das Thema in doppelter Rolle auftritt, schnell mögliche Kompensationen vorschlagen.
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Forderungen Kunde
| Überfällig |
Der Betrag aller unbezahlten überfälligen Posten, die das Thema als Kunde hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten, die am aktuellen Tag überfällig sind. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. |
| Offen |
Der Betrag aller unbezahlten offenen Posten, die das Thema als Kunde hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. |
| Eröffnungsbilanz |
Die Eröffnungsbilanz dieses Themas als Kunde ab dem Datum der Eröffnung des Hauptbuchs (siehe auch: Konto-Karte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten bis zum Eröffnungsdatum, das in AK festgelegt ist. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm.
Die Anzeige der Eröffnungsbilanz hängt auch von den Einstellungen in AK im Abschnitt Stammdatenab. Wenn wir den Schalter aktiviert haben  berechnet das Programm die Eröffnungsbilanz aus den Buchungen, die für das Thema auf ein bestimmtes Konto am Datum, das im Feld  in der Administrationskonsole / Programmparameter / Geld eingegeben ist, gebucht wurden. Die Daten für den Verkehr im Zeitraum werden ab dem Eröffnungsdatum berechnet.
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| Verkehr im Zeitraum |
Der Wert des gesamten Verkehrs mit diesem Thema als Kunde ab dem Datum der Eröffnung des Hauptbuchs (siehe auch: Konto-Karte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten ab dem Eröffnungsdatum, das in AK festgelegt ist. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. Der Verkehr im Zeitraum kann auch über die Registerkarten nur nach Debitoren und Kreditoren eingesehen werden.  .
Die Anzeige des Verkehrs im Zeitraum hängt auch von den Einstellungen in AK im Abschnitt Stammdatenab. Wenn wir den Schalter aktiviert haben berechnet das Programm die Eröffnungsbilanz aus den Buchungen, die für das Thema auf ein bestimmtes Konto am Datum, das im Feld in der Administrationskonsole / Programmparameter / Geld eingegeben ist, gebucht wurden. Die Daten für den Verkehr im Zeitraum werden ab dem Eröffnungsdatum berechnet.
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| Konten |
Auf der Liste der Konten sind die Konten, auf denen wir nach Daten über offene Posten suchen.
Die Liste der Konten (NUR BEI ERSTER VERWENDUNG) wird in den Programmparametern festgelegt (Parameter | Geld | Stammdaten). In diesem Feld können wir diese Liste auch nach Belieben reduzieren (indem wir einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem wir in die nächste Zeile ein neues Konto hinzufügen). So vervollständigte Kontenliste wird gespeichert und bleibt bei der nächsten Überprüfung des Status verfügbar.
Wenn wir NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern verwenden möchten, löschen wir ALLE Konten in diesem Feld, schließen das Fenster zur Überprüfung des Buchhaltungsstatus und öffnen es erneut. Mögliche zusätzliche Konten geben wir manuell erneut ein.
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Es zeigt uns die Konto-Karte des Themas als Kunde an. |
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Es zeigt uns die offenen Posten des Themas als Kunde an.
Wenn im Feld "Konten" mehrere Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht über die offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich das Formular für die Einziehung.
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Mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Fenster zur Anzeige der Forderungen in verschiedenen Währungen.
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| Überfällige Forderungen |
Die Spalte zeigt den Betrag der überfälligen und offenen Posten nach Zeiträumen an (z. B. 1 bis 6 Tage die Summe der Rechnungen des Themas, die in der letzten Woche hätten bezahlt werden müssen, aber vom Kunden nicht bezahlt wurden) |
| Noch nicht fällig |
Die Spalte zeigt den Betrag der noch nicht fälligen und offenen Posten im Zeitraum an, die in der Zukunft fällig werden (z. B. bei 4 bis 14 Tagen: die Summe der Rechnungen, die der Kunde in den nächsten 7-14 Tagen bezahlen muss) |
| Insgesamt |
Der Betrag aller unbezahlten (überfälligen und nicht überfälligen) Posten, die das Thema als Kunde hat |
Verbindlichkeiten Lieferant
| Überfällig |
Der Betrag aller unbezahlten überfälligen Posten, die das Thema als Lieferant hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten, die am aktuellen Tag überfällig sind. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. |
| Offen |
Der Betrag aller unbezahlten offenen Posten, die das Thema als Lieferant hat. Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. |
| Eröffnungsbilanz |
Die Eröffnungsbilanz dieses Themas als Lieferant ab dem Datum der Eröffnung des Hauptbuchs (siehe auch: Konto-Karte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten bis zum Eröffnungsdatum, das in AK festgelegt ist. Zu diesem Betrag wird je nach Vorzeichen der Saldo auf den ausgewählten Konten in der ersten Anfangsbilanz hinzugefügt oder abgezogen. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. |
| Verkehr im Soll |
Der Wert des gesamten Verkehrs mit diesem Thema als Lieferant ab dem Datum der Eröffnung des Hauptbuchs (siehe auch: Konto-Karte). Das Programm berücksichtigt den gesamten Verkehr für die ausgewählten Konten in Dokumenten ab dem Eröffnungsdatum, das in AK festgelegt ist. Alle anderen Anfangs- und Endbilanzen ignoriert das Programm. Der Verkehr im Zeitraum kann auch über die Registerkarten nur nach Debitoren und Kreditoren eingesehen werden. |
| Konten |
Auf der Liste der Konten sind die Konten, auf denen wir nach Daten über offene Posten suchen.
Die Liste der Konten (NUR BEI ERSTER VERWENDUNG) wird in den Programmparametern festgelegt (Parameter | Geld | Stammdaten). In diesem Feld können wir diese Liste auch nach Belieben reduzieren (indem wir einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem wir in die nächste Zeile ein neues Konto hinzufügen). So vervollständigte Kontenliste wird gespeichert und bleibt bei der nächsten Überprüfung des Status verfügbar.
Wenn wir NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern verwenden möchten, löschen wir ALLE Konten in diesem Feld, schließen das Fenster zur Überprüfung des Buchhaltungsstatus und öffnen es erneut. Mögliche zusätzliche Konten geben wir manuell erneut ein.
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Es zeigt uns die Konto-Karte des Themas als Lieferant an. |
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Es zeigt uns die offenen Posten des Themas als Lieferant an. Wenn im Feld "Konten" mehrere Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht über die offenen Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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Wenn wir im Feld "Konto" ein Konto hinzufügen oder löschen, suchen wir den neuen Buchhaltungsstatus des Themas unter neuen Bedingungen, indem wir auf die Schaltfläche "Neuberechnung" klicken |
| Überfällige Verbindlichkeiten |
Die Spalte zeigt den Betrag der überfälligen und offenen Posten nach Zeiträumen an (z. B. 1 bis 6 Tage die Summe der Rechnungen des Themas, die in der letzten Woche hätten bezahlt werden müssen, aber vom Kunden nicht bezahlt wurden) |
| Noch nicht fällig |
Der Betrag der noch nicht fälligen Posten im Zeitraum, die unsere Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten in diesem Zeitraum-Zukunft bilden werden (z. B. bei 1 bis 6 Tagen: die Summe der Rechnungen, die in den nächsten 1-6 Tagen an den Lieferanten fällig werden) |
| Insgesamt |
Der Betrag aller unbezahlten (überfälligen und nicht überfälligen) Posten, die das Thema als Lieferant hat |
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