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Finanzielle Details
wenn nicht mso
endifFinanzielle Details
Auszug
| Text |
Geben Sie ein oder wählen Sie Text aus, der in ausgestellten Rechnungen im Auszugsfeld angezeigt werden soll. |
| Jahresauszug |
Optional können Sie die Nummer des erfassten Bestellformulars oder des Jahresauszugs eingeben. |
| Ausgestellt am |
Datum der Ausstellung des Jahresauszugs festlegen. |
| Kontakt |
Geben Sie einen Kontakt für die Schuldeneintreibung ein oder wählen Sie ihn aus. Dieser wird angezeigt in offenen Posten Berichten. |
Zahlungsdetails
| Kreditlimit |
Geben Sie das genehmigte Kreditlimit für offene Posten ein. Legen Sie die Methode zur Datenverarbeitung fest in Dokumenttypen der Ausgabe und Bestellungen. Gemäß der Einstellung in Programmeinstellungenwird der gewährte Limitbetrag mit überfälligen offenen Posten oder allen (überfälligen und offenen) Posten verglichen. Oder fügen Sie den Wert der eingegebenen und nicht gebuchten Kundenrechnungen zu bereits gebuchten offenen Posten hinzu. Notizen aus dem Register der Subjekte werden angezeigt, wenn Sie -1 als Wert des Kundenlimits festlegen und überprüft haben, dass das Limit für den Dokumenttyp ausgewählt wurde. Diese Option ist nützlich, wenn Sie schlechte Erfahrungen mit einem bestimmten Kunden gemacht haben und besondere Anforderungen beim Ausstellen oder Empfangen von Bestellungen festlegen möchten. Für eine detailliertere Behandlung siehe Überprüfung der Ausgabe mit dem offenen Saldo des Kunden. |
| Genehmigt am |
Datum der Kreditgenehmigung festlegen. |
| Zahlungsfrist |
Vereinbarte Anzahl von Tagen für die Zahlung von Verbindlichkeiten eingeben. |
Skonto
| Zahlung innerhalb |
Maximale Anzahl von Tagen für die Zahlung eingeben, innerhalb derer der Kunde noch Anspruch auf Skonto hat. |
| Skonto |
Prozentsatz des Skontos eingeben.
Hier können Sie mehrere Zeilen eingeben, wenn verschiedene Rabatte gewährt werden!
Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel! |
Wechsel
| Status |
Wechselstatus festlegen:
- Offen
- Überfällig
- Zurückgegeben
- Eingelöst
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| Ausgestellt am |
Datum der Ausstellung festlegen. |
| Fälligkeitsdatum |
Datum der Ausstellung festlegen. |
| Notiz |
Beliebige Notiz eingeben. |
| Betrag |
Betrag auf dem Wechsel eingeben. |
Zadržana sredstva
Ein bestimmter Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten kann auf ein separates Konto - Konto für zurückgehaltene Mittel - gebucht werden. Im Tab Zadržana sred. wählen wir den Zeitraum (Von Datum, Bis Datum) der Dokumente aus, die wir auf Konten für zurückgehaltene Mittel buchen möchten. Das Programm wird bei der Buchung solcher Dokumente einen bestimmten Teil der Verbindlichkeiten entsprechend dem eingestellten Prozentsatz und dem eingestellten Konto für zurückgehaltene Mittel buchen.
Die Eingabe und Buchung von zurückgehaltenen Mitteln ist auch aus einem einzelnen Dokument möglich. Beispiel ansehen
Saldoübersicht
Das Panel Saldoübersicht zeigt die Buchhaltungsdaten des Subjekts an. Hier werden Daten aus den Konten des Subjekts angezeigt: das heißt, offene Posten von Kunden und Lieferanten, Schuldenstruktur. Sie können auch einen Kontokartenbericht erstellen und eine Übersicht über offene Posten anzeigen.
Zusätzlich können Sie detaillierte offene Posten anzeigen. Auf diese Weise können Sie die finanzielle Disziplin des Subjekts betrachten - das heißt, die vergangene und prognostizierte Dynamik des Finanzflusses. Sie können einen Schuldenstrukturberichtanzeigen:
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Sie können gleichzeitig den Saldo des Subjekts anzeigen, wenn es als Kunde oder Lieferant agiert. So können Sie schnell eine potenzielle Verrechnung beobachten.
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Forderungen | Kunde
| Überfällig |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an, die am ausgewählten Datum überfällig sind. |
| Offen |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an. Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
| Anfangssaldo |
Zeigt den Anfangssaldo des Kunden aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Transaktionen im Zeitraum |
Zeigt den Betrag der Gesamttransaktionen des Kunden aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
| Konten |
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.
Die Kontenliste (VERWENDUNG WÄHREND DER ERSTINSTALLATION) kann in den Programmeinstellungen (Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in der nächsten Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht für die nächste Saldoübersicht zur Verfügung.
Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden.
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| Kontokarte |
Klicken Sie darauf, um die Kontokarte des Kundenanzuzeigen. |
| Offene Posten |
Klicken Sie darauf, um die offenen Posten des Kundenanzuzeigen. Wenn mehrere Konten im Feld Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht über offene Posten nur für das erste Konto angezeigt!!
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| Überfällige Forderungen |
In dieser Spalte können Sie Beträge überfälliger offener Posten nach voreingestellten Zeiträumen anzeigen in Schuldenstruktur |
| (z. B. der Gesamtbetrag der Forderungen, die der Kunde letzte Woche hätte zahlen sollen). Der überfällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
Fällig |
| In dieser Spalte können Sie offene Posten anzeigen, die in einem bestimmten Zeitraum fällig sind (z. B. Rechnungen, die in 4 bis 14 Tagen bezahlt werden müssen). Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
Gesamtsumme |
Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Kunden an (überfällig und fällig), unabhängig vom ausgewählten Datum.
| Verbindlichkeiten | Lieferant |
Überfällig Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Lieferanten an, die |
| am ausgewählten Datum überfällig sind. |
Offen Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten des Lieferanten an. |
| Alle offenen Posten werden angezeigt, unabhängig vom ausgewählten Datum. |
Anfangssaldo |
| Zeigt den Anfangssaldo des Lieferanten aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
Transaktionen im Zeitraum |
| Zeigt den Betrag der Gesamttransaktionen des Lieferanten aus der Eröffnung des Hauptbuchs an (siehe auch: Kontokarte). |
Konten
Hier sind Konten aufgelistet, die offene Posten enthalten.Die Kontenliste (VERWENDUNG WÄHREND DER ERSTINSTALLATION) kann in den Programmeinstellungen (Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein
) im Administrationspanel festgelegt werden. Optional können Sie die Liste auch reduzieren (indem Sie einzelne Kontonummern löschen) oder erweitern (indem Sie ein neues Konto in der nächsten Zeile einfügen). Die erweiterte Liste wird dann gespeichert und steht für die nächste Saldoübersicht zur Verfügung.
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| Um NUR DAS ERSTE Konto aus den Parametern zu verwenden, löschen Sie ALLE Konten in diesem Feld. Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie es erneut. Zusätzliche Konten können manuell wieder eingegeben werden. |
Kontokarte Klicken Sie darauf, um dieKontokarte des Lieferanten |
| anzuzeigen. |
Offene Posten Klicken Sie darauf, um dieoffenen Posten des Lieferanten anzuzeigen. |
| Wenn mehrere Konten im Feld Konten aufgelistet sind, wird die Übersicht über offene Posten nur für das erste Konto angezeigt!! |
Aktualisieren Nachdem Sie zusätzliche Konten gelöscht oder hinzugefügt haben, klicken Sie auf Aktualisieren |
| um den neuen Saldo des Subjekts anzuzeigen. |
Überfällige Verbindlichkeiten In dieser Spalte können Sie die überfälligen offenen Posten nach Zeiträumen anzeigen voreingestellt in Schuldenstruktur |
| (z. B. der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten, die letzte Woche hätten bezahlt werden sollen). |
Fällig In dieser Spalte können Sie fällige offene Posten für einen bestimmten Zeitraum anzeigen (z. B. Rechnungen des Lieferanten, die in den nächsten 1 bis 6 Tagen fällig sind). |
| Alle offenen Posten werden angezeigt (unabhängig vom ausgewählten Datum), aber der fällige Zeitraum wird gemäß dem ausgewählten Datum berechnet. |
Gesamtsumme Zeigt den Betrag aller unbezahlten offenen Posten (überfällig und fällig) gegenüber dem Lieferanten an |
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