Vorbereitung von Reiseberichten für REK

Bez./Erstattungszeitraum.

Bevor wir auswählen, welche Reiseaufgabe wir im REK-Formular melden möchten, können wir einschränken, welche Reisen nach dem Auszahlungs- oder Erstattungszeitraum. Es ist das Datum der Barvorauszahlung, der Beleg, der bestätigte Zahlungsauftrag oder das Datum der berechneten Gehaltsabrechnung.

Wenn das Feld aktiviert ist, werden für jede Position verschiedene Fehler angezeigt. Z.B.: wenn das Datum fehlt oder wenn das Zahlungsdatum und das Datum des Reisenden in einem anderen Zeitraum liegen.  

Wir können 3 Suchoptionen nach dem Datum der Zahlung des Reiseauftrags auswählen:

Wenn das Feld aktiviert ist, werden alle Reisen im Set angezeigt, unabhängig vom Auszahlungs- oder Erstattungszeitraum

Durch Drücken dieser Taste bereiten wir Reisen zur Meldung über den Dokumenttyp für REK 1190 vor.

Daten des Zeitraums löschen, indem das Set der angezeigten Reisen für die Meldung gelöscht und die Auswahl wiederholt wird.

Auswahl

Im Feld wählen wir die Reisen aus, die wir im ausgewählten Abrechnungszeitraum melden möchten.

REK-ID

Wenn das REK-XML-Dokument für Reisen erstellt wird, wird die ID REK auch in einer einzelnen Zahlung der Reisen aufgezeichnet, die als Nachweis dient, welcher Teil der Zahlung oder Erstattung der Reise gemeldet wurde.

Arbeitnehmer

Das Feld zeigt den Arbeitnehmer, für den die Reise bezahlt wurde.

Reise

Das Feld zeigt die Nummer der Reise.

Zahlungsordnungsdatum

Das Feld zeigt das Datum der Reise.

Reisebetrag

Das Feld zeigt den Gesamtbetrag der Reise.

Feldarbeitsbonus

Das Feld zeigt den Betrag des Feldarbeitsbonus, wenn er für eine Reise berechnet wird.

Erstattungsreise

Das Feld zeigt den Gesamtbetrag der Rückerstattungen, die mit einer gemeldeten Reise verbunden sind.

Typ

Das Feld zeigt, was der Gesamtbetrag der Zahlung oder Erstattung der Reise ist: Zahlungsauftrag, Barauszahlung, Reise.

Typen:

• Meldung unbezahlter Kosten: wenn in einer Reise im Panel Direkte Kosten für eine bestimmte Kostenart das Feld Nicht ausgezahlt aktiviert ist,
• Zahlung durch kumulierten Zahlungsauftrag: wenn Reisen durch Zahlungsaufträge bezahlt werden, die zusammengefasst sind,
• Zahlung mit einem Zahlungsauftrag: wenn eine Reise durch einen Zahlungsauftrag bezahlt wird

Bez./Erstattungsdokument.

Das Feld zeigt die Dokumentennummer, durch die die Reise ausgezahlt wird: Auszahlungs- oder Ausgabenbelege, Gehaltsabrechnungsdokumente, Zahlungsaufträge oder andere Reisen im Falle einer Erstattung

Bez./Erstattungsdatum

Das Feld zeigt das Datum, das ausgezahlt oder erstattet wurde. Für Reisen, die durch Zahlungsaufträge bezahlt wurden, das Datum aus dem Feld Wertdatum aus dem Panel Zahlungsaufträge.

Bez./Erstattungsbetrag

Das Feld zeigt den Betrag, der ausgezahlt oder erstattet wurde und im iREK-Formular gemeldet wird.

Reisekorrektur

Das Feld zeigt den Betrag (er kann auch negativ sein), der den Wert der bezahlten Reisen erhöht oder verringert, abhängig davon, ob die Kosten in der Reise im iREK-Formular enthalten sind.

Korrektur

Im Feld ist es möglich, durch manuelle Eingabe des Betrags (positiv oder negativ) den Wert der Zahlung oder Erstattung zu ändern, der im iREK-Formular gemeldet wird.

Status

Das Feld zeigt den Status In Vorbereitung für alle Reisen, für die noch keine XML-Datei erstellt wurde. Der Status Vorbereitet gilt für alle Reisen, für die eine XML-Datei erstellt wurde.

B06, B06a, B06b

Die Felder sind gefärbt, solange der Reisebetrag anders ist als das Feld Bez./Erstattungsbetrag, wo es notwendig ist, die abonnierten Werte in B zu überprüfen und manuell zu korrigieren.

Zum Beispiel: wenn zunächst eine Vorauszahlung geleistet wird und anschließend die Kosten der Reise bezahlt oder abgerechnet werden.