Einstellungen für das Senden von eRechnungen
Vor dem Senden e-Rechnungen, müssen bestimmte Einstellungen im Subjektregister.
Das Rechnungsdokument muss ebenfalls entsprechende Daten enthalten.
Dieses Kapitel präsentiert einen Anwendungsfall, der die entsprechenden Einstellungen beschreibt.
Für das Senden und Empfangen von e-Rechnungen muss die verantwortliche Person Einstellungen zur Bank im Subjektregister definiert haben.
Die verantwortliche Person öffnet das Subjektregister, indem sie Einstellungen | Subjekte | Subjekte aus dem Menü auswählt.
Die Bank, bei der das Unternehmen ein Konto eröffnet hat, muss im Subjektregister eingetragen und die erforderlichen Einstellungen definiert werden. In diesem Fall findet die verantwortliche Person den Eintrag: Addiko Bank Plc.
Die verantwortliche Person geht zum Bank -Panel und überprüft, ob die erforderlichen Felder ausgefüllt sind:
- SWIFT/BIC-Code: Der internationale Bankcode muss eingegeben werden. In diesem Fall: HAABSI22.
- Bankcode: Die verantwortliche Person gibt den zweistelligen Bankcode ein. In diesem Fall: 033.
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HINWEIS
Für Bankcodes und SWIFT/BIC-Codes siehe die Banka Slovenije -Website.
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Die verantwortliche Person speichert die Änderungen, indem sie auf die 
(Post edit)-Schaltfläche in der Symbolleiste klickt.
Als Nächstes definiert die verantwortliche Person die Unternehmenseinstellungen.
Im Subjektregister findet die verantwortliche Person ihr Unternehmen: Tecta Plc.
Die verantwortliche Person geht zum Allgemein -Panel und überprüft die erforderlichen Felder:
- e-Slog 2.0: Die verantwortliche Person aktiviert das Kontrollkästchen. Dies ist die derzeit gültige eSLOG-Version.
- Geschäftsdokumente: Aus der Dropdown-Liste wählt die verantwortliche Person den Geschäftstyp Traditionell und Elektronisch oder nur eDokument.
- USt-IdNr.: Aus der Dropdown-Liste wählt die verantwortliche Person das Präfix entsprechend dem Unternehmen und gibt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ein.
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HINWEIS
- Ein Doppelklick auf das Präfix-Feld öffnet das Länderregister, in dem alle Länder mit ihren entsprechenden Daten eingetragen sind.
- Ein Doppelklick auf das Feld für die Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer öffnet das AJPES-Webportal.
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- Registrierungsnummer: In dieses Feld gibt die verantwortliche Person die Registrierungsnummer des Unternehmens ein.
Als Nächstes überprüft die verantwortliche Person das eingetragene Standard-Bankkonto, von dem das Unternehmen e-Rechnungen sendet oder empfängt.
Die verantwortliche Person geht zu den Bankkonten und überprüft den Bankkonten (LCY) -Abschnitt.
Im Def. -Abschnitt wählt die verantwortliche Person das Standard-Bankkonto aus, indem sie das Kontrollkästchen aktiviert und die Bankdaten überprüft.
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WARNUNG
Die Bankkontonummer muss im Konten -Feld ohne Bindestriche eingegeben werden.
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Als Nächstes überprüft die verantwortliche Person die erforderlichen Daten des Dokuments, das als e-Rechnung gesendet werden soll.
Nach der Erstellung des Rechnungsdokuments, das als e-Rechnung gesendet werden soll, überprüft die verantwortliche Person die folgenden erforderlichen Daten:
- Bestellung: Die verantwortliche Person gibt die Kundenbestell-ID und das Bestelldatum ein.
- Transaktionsart: Der Standardwert, der angezeigt wird, ist der im Dokumenttypenregisterfestgelegte. Ein benutzerdefinierter Wert kann aus dem Transaktionsartenregister ausgewählt werden.
In den Dokumentzeilen, im ME (Maßeinheit) -Feld, muss die Maßeinheit für den Artikel eingegeben werden. Der Standardwert wird aus dem Artikelregisterangezeigt. Ein benutzerdefinierter Wert kann aus der Dropdown-Liste des Maßeinheitenregistersausgewählt werden.
