Dnevnik faktura
Dnevnik faktura
Ovaj obračun omogućava ispis liste izdatih faktura, sortirane po vrstama dokumenata i sa vrednošću izdatih faktura po datumima. Svaka stavka obračuna je iskazana brojem fakture, kupcem, neto vrednošću, vrednošću obračunatog poreza i ukupnom vrednošću fakture (sa PDV).
 |
Ukoliko imamo fakture u različitim valutama a ne izaberemo preračun u jednu valutu, zbir vrednosti na ovom ispisu neće biti od koristi jer su sabrani iznosi u različitim valutama. U takvim slučajevima unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo promete (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valutu). |
 |
U slučaju da se na samom ispisu, mišem pozicioniramo na subjekta, ident ili interni broj dokumenta, miš menja obilk u  . U ovom slučaju klikom miša na određeni podatak otvaramo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom podatku.
|
|
Prikaz faktura iz vrste dokumenta maloprodaja POS, sa definisanim kriterijumom "način plaćanja" će obuhvatiti ceo iznos, koji je bio zaveden na računu a ne iznos, koji je bio zaveden u blagajni.
Primer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100RSD, iznos računa je bio 90RSD. Program nas postavlja u nov red gde unosimo način plaćanja "2 - Povraćaj" i zavodimo -10RSD. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program će nam uz kriterijum "način plaćanja" prikazati u oba primera (ako izaberemo "1 - gotovina" ili - "2 povraćaj") iznos prodaje i to 90RSD a ne ono što smo upisali na blagajni u maloprodaji POS!. |
| Kriterijumi za obračun |
u zaglavlju ispisa se prikazuju upotrebljeni kriterijumi (ograničenja na vrstama dokumenata, datumski kriterijumi i sl.). Ispis nekih podataka možemo da ograničimo i odgovarajućim odabirom opcija u Parametrima | Opšte. |
| Datum, Vrste dokumenata |
rezukltati su prikazani i sumirani u odnosu na pojedinu vrstu dokumenta i datum prometa.
Podaci se sumiraju u koloni "Vrednost" i "Vrednost u valuti". Vodite računa prilikom definisanja kriterijuma za obračun - ukoliko izaberemo različite valute sumirani podaci neće biti od značaja. |
| Redni broj |
redni broj zapisa na ispisu |
| Broj |
interni broj dokumenta |
| Datum |
datum ispostavljanja fakture |
| Dospeće |
dospeće fature |
| Kupac |
kupac robe iz dokumenta (1. osoba) |
| Neto |
neto vrednost izdate fakture. To je zbir podataka iz polja Vrednost u pozicijama dokumenta. |
| Porez |
obračunati PDV na izdatoj fakturi |
| Vrednost |
vrednost = neto + porez +/- parske razlike
Ukupna vrednost izdate robe i usluga, sa uključenim PDV-om. |
Ako izaberemo preračun u valutu, cena i vrednost se preračunaju u izabranu valutu po izabranom kursu (polje "Banka za devizne dokumente") i to:
- kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
- kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
Datum za preračun se poziva na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za izbor kursa je obično datum računa, izaberemo ga Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za primer pogledajte Obračun izdatih računa u valuti.
Kada je izabran preračun u valutu, valuta obračuna je ispisana u zaglavlju ispisa - obračunski kriterijumi.