Креирање на документ за планирање

Во модулот Планирање на програмата PANTHEON, можеме да подготвиме бизнис план за продажба, набавка, финансии и плати.

Процесот на креирање и анализа на планот ќе биде прикажан во примерот подолу.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице сака да креира бизнис план за внатрешното кафуле на компанијата Текта за 2020 година. Тој сака во планот да ги вклучи вредностите на продажба, купување, финансиски показатели и трошоци за плата. Бизнис планот го креира на следниот начин: Избор и изработка на нов плански документ Внесување на основни податоци за планирање Планирање на продажба Планирање на набавки Финансиско планирање Планирање на плати

1. Избор и изработка на нов плански документ

Одговорното лице сака да креира нов плански документ. За таа цел, во менито за навигација, избира Аналитика | Планирање и тип на документ NA00 - Планирање.

Се отвора прозорецот Планирање. Со кликнување на копчето (Вметни запис) креира нов плански документ.

Во полето Датум го внесува датумот на креирање на планот и во полето Име неговото име.

Продолжува да внесува Основни податоци.

2. Внесување на основни податоци за планирање

Ги користи основните податоци за планирање за да го дефинира планскиот период и планската единица. Од останатите податоци на табот, одговорното лице ги наведува само оние што му се потребни.

За таа цел, тој го избира месецот како единица за планирање, во делот Единица за планирање.

Го наведува месецот Почеток на планирањето, месецотјануари 2020 и за крајот на планирањето го одбира месецот декември 2020 година

Во полето Планирано го внесува одговорното лице кое го планирало планот.

Го потврдува новосоздадениот плански документ со кликнување на копчето (Зачувај ги промените) во лентата со алатки .

3. Планирање на продажба

Табот Продажба е наменет за планирање на продажбата или внесување податоци за планираната продажба.

Програмата автоматски создава колони за внесување на планот, за периодот наведен во табот Основни податоци.

Одговорното лице сака да создаде план за вредност, па ја избира опцијата за прикажување Вредност од паѓачката листа во полето Прикажи.

СОВЕТ Приказот на валута го одредуваме во панелот Основни податоци.

Во табелата погоре,го внесува описот на планот во полето Име на позиција, во нашиот случај тоа е Продажба на BAR.

Ако сака да создаде дополнителна позиција, го притиска копчето ДОЛУ на курсорот и го внесува името на позицијата. Кликнува на полето за да ја внесе вредноста за јануари 2020 година.

Се отвора деталната табела подолу, каде што может да внесе детални податоци за планирањето.

СОВЕТ За планирање засновано на минати реализации на минати податоци (минатите реализации) можеме да користиме Генератор на план.

Внесете го месечниот план за продажба во полето Вредност . Во другите полиња, опционално можете да дефинирате детални податоци за планот, како што се Идентитет, Купувач, итн.

Одговорното лице го избира BAR складиштето што го користи внатрешниот бар на Tecta.

Ако сакате да внесете дополнителни позиции, направете го тоа со копчето ДОЛУ.

СОВЕТ Со десен клик на позицијата, можеме да ја избереме опцијата Дуплирај ја позицијата.

Вредноста на месечниот план од деталната табела подолу може да се види во главната табела погоре.

Одговорното лице сака да ги пренесе вредноста и карактеристиките на планот од првиот месец во сите наредни месеци. Ова го прави со десен клик на вредноста и избирање на Пренеси во сите наредни периоди. Ако вредностите веќе постојат, изберете помеѓу опциите Додај или Презапишете.

СОВЕТ Податоците претходно копирани од Excel може да се залепат во главната или деталната табела за планирање. Во волшебникот, користете ја функцијата Залепи од Excel . Во волшебникот ја наоѓаме и функцијата за трансфер од нарачки.

Вредностите и својствата се пренесуваат во сите наредни периоди.

Ова го комплетира планирањето на продажбата.

Одговорниот продолжува со планирањето на набавките.

4. Планирање на набавки

Табот Набавка е наменет за планирање на набавки или внесување податоци за планираните набавки.

Одговорното лице го избира приказот на вредноста и го внесува името на позицијата.

Користејќи ги истите чекори како и при планирањето на продажбата, ја внесува вредноста и го огранилува складиштето за сите месеци од годината.

Продолжува да ги планира финансиите.

5. Финансиско планирање

ТабФинансии е наменет за финансиско планирање или внесување финансиски податоци на планот..

Одговорното лице сака да го планира сметководството на набавките во внатрешниот бар (bar).

Одговорното лице го избира табот Финансии.

Го запишува името на позицијата во полето на формулата и ја внесува саканата формула.

СОВЕТ За користење на волшебникот и командата Увоз на позиции на биланс различни биланси може да се увезат со финансиското планирање.

Кликнува на полето за да ја внесе вредноста за: јануари 2020 година.

Се отвора деталната табела подолу, каде што можете да внесе детални податоци за планирањето.

Ја внесува вредноста на планот во полето Вредност и за полињата Трошковни единици, Оддел, Сметка < span style="color: rgb(34, 34, 34);">произволно ја ограничува локацијата на пресметката.

Вредностите се копираат во главната табела.

Одговорното лице во главната табела, со десен клик на вредноста од јануари 2020 година и користење на командата Пренеси во сите наредни периоди, ги пренесува вредноста и својствата на сите наредни периоди.

Така, податоците од планот се пренесуваат во сите месеци од 2020 година.

Продолжува со планирање на платите.

6. Планирање на плати

Табот Плати е наменет за планирање на плати или внесување на податоци од планот за плати. Внесувањето на податоците е исто како и при планирањето на продажба или набавка.

Одговорното лице сака да ги испланира трошоците за нето плата за вработен во интерниот бар Каролинo Кафе.

За да ги прикажете вредностите на нето платата во главната табела во полето Прикажи,ја избира опцијата Нето од листата.

Го внесува Името на позицијата. во главната табела

Кликнува на полето за да ја внесе вредноста за: јануари 2020 година.

Се отвора деталната табела подолу, каде што можете да внесе детални податоци за планирањето.

Во полето Нето ја внесува планираната нето вредности во полето Субјект го избира Каролина Кафе од шифрантот на субјекти.

Вредностите се копираат во главната табела.

Одговорното лице со десен клик на вредноста и со командата Пренеси во сите последователни периоди ги пренесува вредноста и својствата на сите наредни периоди.

Така, податоците од планот се пренесуваат во сите месеци од 2020 година.

Креирањето на планот за продажба, набавки, финансии и платен список е завршено.

Одговорното лице може да продолжи на Анализа на план.