Vrsta zapisa

C

1

2

DA

oznaka za DO

“03”

avtomatsko

Id zapisa

N

3

24

DA

oznaka osnovnega zapisa

99999999LLMMDDSSPPZZZZZZ

Oznaka knjiženja

N

27

1

DA

uporabi se konstanta

„0“

Datum

N

28

8

DA

datum valute

LLLLMMDD

Datum izplačila na pripravi obračuna

Znesek

N

36

15

DA

znesek transakcije

Znesek v SIT, dve decimalni mesti, brez ločila, z vodilnimi nulami. Najvišja vrednost 1.999.999,00

Oznaka valute

N

51

3

DA

uporabi se konstanta

„705“

Račun komitenta ZC

C

54

18

DA

Transakcijski račun nakazovalca sredstev – račun subjekta

Referenčna številka

C

72

20

NE

npr. EMŠO ali druga oznaka, ki enolično določa upravičenca

EMŠO delavca

Namen

C

92

35

NE

poljubno besedilo za na izpisek

plače -  prazno; krediti - iz VD in obdobje iz obračuna

Šifra nakazila

C

127

3

NE

uporabi se vrednost iz Tabele S11 - Šifrant namenov, polje sif_nakazila;

(Opomba: šifro 000 se uporablja le v primeru , ko je polje „namen“ izpolnjeno)

001  za plače

000 za kredite

Poravnalni račun

C

130

15

DA

TRR račun prejemnika sredstev oz. TRR poravnalne banke, pri kateri ima prejemnik sredstev odprt račun, če prejemnik še nima TRR računa

Enota

N

145

3

NE

- v primeru, ko prejemnik sredstev nima TRR računa se vpiše enota banke kjer je odprt račun,

- v primeru, ko ima prejemnik sredstev TRR račun se uporabi konstanta

“000”

Vrsta posla

N

148

2

DA

- v primeru, ko prejemnik sredstev nima TRR računa se uporabijo vrednosti iz Tabela S3 – Šifrant vrste posla, polje vrsta_posla,

- v primeru, ko ima prejemnik sredstev TRR račun se uporabi

“11”, “13”, “14”, “15”, “16”, “21”, “25”, “31”, “32”, “52”, “53”, “54”, “88”

“00” ali “10”

Partija

N

150

10

NE

*razlaga pod tabelo

Šifra prejemka/izdatka

C

160

5

NE

prazno

Vrsta informacije

N

165

2

DA

uporabi se vrednost iz Tabele S4 - Šifrant vrst informacij, polje vrsta_inf

„01“

Status

N

167

2

DA

uporabi se vrednost iz Tabele S5 - Šifrant statusov, polje status

„01“

Prazno

C

169

20

NE

Operater/blagajnik

C

189

5

NE

Polnimo uporabnika, ki je prijavljen v Pantheon™

polje

tip

zac

dolžina

obveznost

opis polja - vsebina

nabor vrednosti - format

Vrsta zapisa

C

1

2

DA

oznaka vodilnega zapisa

“90”

Številka paketa

N

3

18

DA

številka paketa

99999999LLMMDDSSPP

Število transakcij

N

21

6

NE

uporabi se konstanta

“000000”

Oznaka knjiženja

N

27

1

DA

uporabi se konstanta

„0“

Datum

N

28

8

DA

datum kreiranja

vodilnega zapisa

LLLLMMDD

Ura

N

36

6

NE

ura kreiranja

vodilnega zapisa

HHNNSS

Prazno

C

42

152

NE

polje

tip

zac

dolžina

obveznost

opis polja - vsebina

nabor vrednosti - format

Vrsta zapisa

C

1

2

DA

oznaka vodilnega zapisa

“99”

Številka paketa

N

3

18

DA

številka paketa

99999999LLMMDDSSPP

Število transakcij

N

21

6

DA

št. transakcij znotraj enega paketa (brez delnih zbirnih zapisov!)

Oznaka knjiženja

N

27

1

DA

uporabi se konstanta

„0“

Datum

N

28

8

DA

datum kreiranja

zbirnega zapisa

LLLLMMDD

Znesek

N

36

15

DA

skupni znesek vseh transakcij znotraj enega paketa, ne glede na oznako knjiženja

(brez delnih zbirnih zapisov)

Znesek v SIT, dve decimalni mesti, brez ločila, z vodilnimi nulami

Oznaka valute

N

51

3

DA

uporabi se konstanta

„705“

Prazno

C

54

140

NE