Crearea unui document de recepție (bunuri)

Bunuri | Recepție permite gestionarea facturilor primite pentru bunuri și materiale, precum și a facturilor pentru cheltuieli și active fixe. Ideal, facturile ar trebui să fie separate în aceste trei categorii, definite ca tipuri de documente separate și apoi urmărite într-un mod uniform.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre recepție, consultați capitolul Document de recepție.

Procesul de creare a unui document pentru recepția bunurilor va fi ilustrat folosind exemplul companiei fictive Tecta. Acest proces vine după comanda de achiziție și include activități de la selectarea tipului de document relevant până la imprimarea documentului finalizat.

REZUMAT CAZ Pat Purchase, șeful departamentului de achiziții la Tecta, dorește să creeze un document de recepție pentru bunurile primite de la furnizorul Tent Goods. El dorește să creeze documentul dintr-o comandă de achiziție emisă către furnizor. Acest lucru se face astfel: Selectarea tipului de document adecvat Crearea unui nou document de recepție dintr-o comandă de achiziție Verificarea datelor din antetul documentului de recepție Verificarea liniilor de articole din documentul de recepție Verificarea valorilor documentului de recepție și adăugarea unei note Imprimarea documentului de recepție

1. Selectarea tipului de document adecvat

Tipurile de documente (tipuri de documente de afaceri) sunt foarte importante, deoarece condiționează comportamentul programului și determină toate acțiunile care pot fi efectuate și utilizate în program. Acest lucru se aplică și documentelor pentru recepția bunurilor.

Pentru a începe crearea unui nou document pentru recepția bunurilor, persoana responsabilă trebuie mai întâi să selecteze tipul de document adecvat pentru Recepție bunuri.

În acest scop, tipul de document 1000 - Achiziție - Depozit materiale este selectat din meniul Bunuri | Recepție | Document.

SUGESTIE Tipul de emitere Document afectează atât mișcarea bunurilor, cât și fluxul de numerar, în timp ce tipul de emitere Intern afectează doar mișcarea bunurilor, iar tipul de emitere Colectiv doar fluxul de numerar. Există, de asemenea, documente de emitere pentru POS și Plată în avans.

Persoana responsabilă creează apoi noul document de recepție.

2. Crearea unui nou document de recepție dintr-o comandă de achiziție

Persoana responsabilă dorește să creeze un document de recepție pentru bunurile primite de la furnizorul Tent Goods.

Bunurile primite sunt identice cu cele comandate, astfel încât persoana responsabilă decide să creeze un document de recepție din documentul de comandă de achiziție care a fost deja creat.

SUGESTIE Dacă bunurile ar fi primite din mai multe comenzi de achiziție, ați alege să creați un document de recepție prin adăugare.

În acest scop, persoana responsabilă deschide mai întâi comanda de achiziție relevantă 22-0200-000002.

Apoi, persoana responsabilă face clic pe butonul din bara de instrumente (Creare) pentru a deschide fereastra de creare a unui nou document.

Din lista derulantă, persoana responsabilă selectează documentul 1000 și face clic pe butonul Creare document.

SUGESTIE Pentru instrucțiuni despre cum să creați manual un nou document de recepție fără adăugare, consultați capitolul Crearea documentelor de recepție.

Fereastra Adăugare statistici se deschide, afișând documentul de recepție nou creat 22-1000-000007.

Persoana responsabilă verifică apoi datele introduse în antetul documentului.

3. Verificarea datelor din antetul documentului de recepție

Datele despre Furnizor, Transportator și Documente legate au fost transferate din comanda de achiziție selectată în antetul documentului nou creat pentru recepția bunurilor.

Datele rămase din antetul documentului sunt transferate automat din Registrul subiectelor .

Persoana responsabilă verifică apoi liniile de articole ale documentului.

4. Verificarea liniilor de articole din documentul de recepție

Articolele dorite, cantitățile și depozitul de recepție au fost transferate din comanda de achiziție în liniile de articole ale documentului de recepție.

Prețurile pentru articolele comandate, în special prețurile furnizorului, care pot fi accesate în fila Costuri/prețuri, sunt transferate din Registrul articolelor .

Dacă cantitatea sau prețul de achiziție al bunurilor primite diferă de valorile înregistrate în comanda de achiziție, persoana responsabilă corectează manual cifrele în coloanele Cantitate sau Preț în valută.

Fila Legături afișează legătura cu comanda de achiziție din care a fost creat documentul de recepție.

Persoana responsabilă verifică valorile și notele documentului.

5. Verificarea valorilor documentului de recepție și adăugarea unei note

În bara de valori, persoana responsabilă verifică valoarea totală a documentului de recepție, valoarea TVA-ului și valoarea eventualului discount. Valoarea comenzii este adecvată.

Nota a fost transferată automat din comanda de achiziție, iar numărul comenzii de achiziție a fost adăugat la notă. Persoana responsabilă imprimă apoi documentul.

6. Imprimarea documentului de recepție

Pentru a vizualiza ușor documentul de recepție creat, persoana responsabilă îl imprimă.

Acest lucru se face făcând clic pe butonul

Chitanță de recepție din bara de valori. Deoarece persoana responsabilă dorește, de asemenea, să specifice formatul raportului documentului de recepție, aceasta face clic dreapta pe butonul de mai sus și selectează tipul

226 - Chitanță de recepție din listă. Acest lucru deschide o previzualizare a raportului documentului de recepție dorit. Persoana responsabilă face apoi clic pe

butonul din bara de instrumente (Imprimare) pentru a imprima documentul pentru revizuire. Tipurile de rapoarte Chitanță de recepție detaliată și Costuri sunt, de asemenea, disponibile. Acest lucru finalizează procesul de creare a documentului pentru recepția bunurilor.

TEME CONEXE: