 |
Preknjiževanje odprtih postavk lahko poženemo samo enkrat! Ce je treba
preracun ponoviti, zbrišite avtomatsko
kreirano temeljnico, kot jo prikazujemo v nadaljevanju, in ponovno poženite
preracun! |
|
|
Ce preracun izvedete za vsak konto posebej, so
preknjižbe lahko na vec kot eni temeljnici. |
1. Podatki
a) Faktura
1.11.2001 smo kupcu fakturirali blago v vrednosti DEM 10.000 (tecaj za
preracun 112,3786 ) z zapadlostmi:
- 5.11.2001 - DEM 5.000
- 5.12.2001 - DEM 5.000
b) Placila in tecajne razlike
- Z valuto 10.11.2001 smo prejeli placilo v znesku DEM 6.000 (tecaj za preracun
112,4560)
- Dne 31.12.2001 knjižimo tecajne razlike za odprte postavke: tecaj
113,2049 = SIT 3.769,60 (za obrazložitev izracuna glej
Knjiženje
tecajnih razlik za odprte dokumente).
2. Izpis odprtih postavk na dan 31.12.01
V valuti:
V SIT:
3. Preknjižba
Za uspešno izvedbo preknjižbe navedemo najmanj naslednje podatke: tecajnico
za preracun, konte za preknjižbo ter vrsta dokumenta, kamor naj se kreira
temeljnica.
|
|
Temeljnica bo vedno kreirana z datumom obdobja 1.1.2002! Izdelamo lahko
poljubno mnogo temeljnic (npr. za vsako skupino kontov posebej). |
Ce obstajajo podatki za preknjižbo, program kreira in neposredno odpre
temeljnico za knjiženje:
|
|
Preknjižba bo za vse postavke, ki so odprte V TUJI VALUTI, kreirala:
- storno knjižbo za vsako posamezno terjatev/obveznost in placilo
terjatve/obveznosti, ki je nominirana v eni od valut iz tecajnice iz
polja "Izberi tecajnico"
- novo knjižbo v natanko istem tolarskem znesku (ker je za
knjigovodstvo najbolj relevanten tolarski podatek), preracunan v EUR
po tecaju iz polja "Izberi tecajnico"
|
4. Kako preracunavamo odprte postavke?
Pri preracunu za osnovo vzamemo SIT protivrednost knjižbe, ki se tudi po
preknjiževanju ne sme spremeniti. Ce je zaradi delnih placil potrebno zaokroževanje,
bodo zaokrožene devizne vrednosti.
Za ponazoritev preracuna vzemimo eno od pozicij iz našega primera:
- podatek: DEM 6.000 z dne 10.11.2001 po tecaju 112,4560 = SIT
674.736,00
- preracun:
- preracun vrednosti v EUR: DEM 6.000 / 1,95583 = EUR
3.067,75
- izracun tecaja: SIT 674.736,00 / EUR 3.067,75 = 219,9449
5. Izpis odprtih postavk na dan 01.01.2002
Ker je preknjižba iz prejšnje tocke stornirala VSE knjižbe v valutah EMU,
je izpis odprtih postavk v tuji valuti mogoce izpisati le še v EUR:
Saldo prometov v SIT ostane nespremenjen, vendar pa izpis v SIT do današnjega
dne4 izkazuje tudi vse stornacije deviznih zneskov in novonastale knjižbe v
EUR, seveda predstavljeno s SIT protivrednostjo:
6. Izpis izvirnih deviznih vrednosti
Ker gre za preknjižbo, je sled ohranjena na konto kartici. V izvirni valuti
lahko po preknjižbi izpišemo odprte postavke le še stanje na dan 31.12.01 v
tej valuti tako, da izberemo opcijo
6. Poljubni obracun odprtih postavk
in
Datum knjiženja do 31.12.01.
Primer izpisa za naše podatke:
