Die Umbuchung offener Posten kann nur einmal gestartet werden! Wenn die Umrechnung wiederholt werden muss, löschen Sie die automatisch erstellte Buchung, wie im Folgenden dargestellt, und starten Sie die Umrechnung erneut!
	Wenn Sie die Umrechnung für jedes Konto einzeln durchführen, können die Umbuchungen auf mehr als einer Buchung erfolgen.

1. Daten

a) Rechnung

Am 1.11.2001 haben wir dem Kunden Waren im Wert von DEM 10.000 (Wechselkurs für Umrechnung 112,3786) mit Fälligkeiten fakturiert:

- 5.11.2001 - DEM 5.000

- 5.12.2001 - DEM 5.000

b) Zahlungen und Wechselkursdifferenzen

- Mit der Währung am 10.11.2001 haben wir eine Zahlung in Höhe von DEM 6.000 (Wechselkurs für Umrechnung 112,4560) erhalten

- Am 31.12.2001 buchen wir die Wechselkursdifferenzen für offene Posten: Wechselkurs 113,2049 = SIT 3.769,60 (für die Erläuterung der Berechnung siehe Buchung der Wechselkursdifferenzen für offene Dokumente).

2. Auszug offener Posten am 31.12.01 

In der Währung:

In SIT:

3. Umbuchung

Für die erfolgreiche Durchführung der Umbuchung geben wir mindestens die folgenden Daten an: Wechselkurs für die Umrechnung, Konten für die Umbuchung sowie die Art des Dokuments, in das die Buchung erstellt werden soll.

Die Buchung wird immer mit dem Datum des Zeitraums 1.1.2002 erstellt! Wir können beliebig viele Buchungen erstellen (z.B. für jede Kontogruppe einzeln).

Wenn Daten für die Umbuchung vorhanden sind, erstellt das Programm die Buchung und öffnet die Buchung für die Buchung:

Die Umbuchung wird für alle Posten, die in AUSLÄNDISCHER WÄHRUNG offen sind, erstellen: eine Stornobuchung für jede einzelne Forderung/Verbindlichkeit und Zahlung der Forderung/Verbindlichkeit, die in einer der Währungen aus dem Wechselkursverzeichnis aus dem Feld "Wählen Sie den Wechselkurs" nominell ist eine neue Buchung im genau gleichen Tolarbetrag (da der Tolarbetrag für die Buchhaltung am relevantesten ist), umgerechnet in EUR zum Wechselkurs aus dem Feld "Wählen Sie den Wechselkurs"

4. Wie rechnen wir offene Posten um?

Bei der Umrechnung nehmen wir den SIT-Gegenwert der Buchung als Basis, der sich auch nach der Umbuchung nicht ändern darf. Wenn aufgrund von Teilzahlungen eine Rundung erforderlich ist, werden die gerundeten Devisenwerte verwendet.

Zur Veranschaulichung der Umrechnung nehmen wir eine der Positionen aus unserem Beispiel:

• Daten: DEM 6.000 vom 10.11.2001 zum Wechselkurs 112,4560 = SIT 674.736,00
• Umrechnung: 
  • Umrechnung des Wertes in EUR: DEM 6.000  / 1,95583  = EUR 3.067,75 
  • Berechnung des Wechselkurses: SIT 674.736,00 / EUR 3.067,75  = 219,9449

5. Auszug offener Posten am 01.01.2002

Da die Umbuchung aus dem vorherigen Punkt ALLE Buchungen in EMU-Währungen storniert hat, ist der Auszug offener Posten in ausländischer Währung nur noch in EUR möglich:

Der Saldo der Bewegungen in SIT bleibt unverändert, jedoch zeigt der Auszug in SIT bis zum heutigen Tag auch alle Stornierungen der Devisenbeträge und neu entstandenen Buchungen in EUR, natürlich dargestellt mit dem SIT-Gegenwert:

6. Auszug der ursprünglichen Devisenwerte

Da es sich um eine Umbuchung handelt, bleibt die Spur auf dem Kontoauszug erhalten. In der ursprünglichen Währung können wir nach der Umbuchung die offenen Posten nur noch den Stand am 31.12.01 in dieser Währung ausdrucken, indem wir die Option 6. Beliebige Abrechnung offener Posten und Buchungsdatum bis 31.12.01.

Beispielauszug für unsere Daten: