Një raportim tremujor i aseteve në bilancin e gjendjes dhe llogaritë e pagueshme iu imponua një grupi të specifikuar të banorëve nga Banka e Sllovenisë. Për më tepër, ata duhet të raportojnë transaksionet dhe ndryshimet e ndodhura në asete dhe detyrime. Këto mund të përfaqësohen si të ardhura ose detyrime ndaj njësive ose degëve të industrisë vendase dhe jashtë.

Duke përdorur PANTHEON, mund të rishikoni bilancin dhe transaksionet për periudhën e caktuar të raportimit. Futni të dhënat në një skedar Excel që mund të merret nga portali web i AJPES (Agjencia për Regjistrat Publikë Ligjorë dhe Shërbimet e Lidhura). Vazhdoni duke kryer validimin dhe pasi të përfundojë me sukses, krijoni një skedar XML për të eksportuar të dhënat duke përdorur aplikacionin web të portalit.

Rishikimi tregon postimet që aktualisht janë të ruajtura në llogaritë e një transaksioni financiar të caktuar. Vini re rregullat në vazhdim për të ofruar informacion autentik dhe të besueshëm për të plotësuar skedarin e raportit Excel:

• Mbyll periudhat në modulin Financiar: Nëse një kompani dështon të mbyllë periudhën e postimit sipas raportit të dorëzuar FAS, mund të ndodhin mosmarrëveshje midis të dhënave aktuale dhe atyre të dorëzuara në AJPES.
• Duhet të vendosni çdo subjekt përkatësisht në regjistrin CIS (Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë).
• Subjekti duhet të vendoset për llogaritë në Transaksionet Financiare.
• Vetëm disa llogari kontrolli mund të përfshihen në transaksionet financiare individuale. Llogaritë e tjera përfshihen veçmas. Llogaritë nënshkruese të kompanisë duhet të aktivizohen për transaksionin financiar për të qenë në gjendje të përdorin FAS - Statistikat e Kontabilitetit Financiar.
• Vendosni regjistrat përkatësisht para se të përdorni raportin për herë të parë. Kjo do të thotë, kushtoni vëmendje të veçantë Transaksioneve Financiare me llogaritë dhe grupet e llogarive përkatëse që përdoren. Për më tepër, vendosni CIS në fushën e Sektorit të Kundërt (për llogaritë ku CIS nuk mund të identifikohet me subjektin në postime), Lloji i Dok. - Ndryshime dhe/ose llogaria e Kundërt - Ndryshime. Për më tepër, duhet t'i konsolidoni ato me Planin tuaj të Llogarive dhe llojet e dokumenteve që mund të aplikohen për regjistrimin e ndryshimeve.

Për të futur shumat në skedarin Excel, ndryshimet e ndodhura llogariten nga panelet e tjera. Informacioni i shfaqur këtu merret nga postimet. Për këtë arsye, kërkohet që t'i futni ato saktë. Postimet e përmendura më parë ndryshojnë nga të tjerat sipas llojit të dokumentit të përdorur për postim dhe/ose nga një llogari e caktuar kundër (p.sh. ndryshimet e ndodhura postohen në llogarinë 2200 dhe llogarinë kundër 7700; ose për ta thënë ndryshe, ndryshimet e ndodhura postohen duke përdorur llojin e dokumentit 460 - Diferencat e Këmbimit). Postimet që përputhen me kriteret e futur në regjistër (paneli i Transaksioneve Financiare) për llogarinë individuale shfaqen në seksionin e poshtëm (Forma 5 dhe 6). Për më tepër, ato nuk përfshihen midis transaksioneve të mbledhura (Forma 3 dhe 4).

Prandaj, përdorni dritaren FAS - Statistikat e Kontabilitetit Financiar për të mbledhur të dhëna për dorëzimin e mëvonshëm të skedarit Excel në AJPES. Kontrollat në skedarin Excel të AJPES NUK PËRDOREN në raportin FAS. Të dhënat që shfaqen në rishikim nuk ruhen në tabela dhe gjithmonë paraqesin statusin aktual të postimit.

FAS - Statistikat e Kontabilitetit Financiar përbëhet nga:

• Pasqyrë
• CIS
• Transaksionet Financiare
• Postimet