Ein vierteljährlicher Bericht über Vermögenswerte in der Bilanz und Verbindlichkeiten wurde einer bestimmten Gruppe von Einwohnern von der Bank von Slowenien auferlegt. Darüber hinaus müssen sie Transaktionen und Änderungen an Vermögenswerten und Verbindlichkeiten melden. Diese können als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber anderen Einheiten oder Abteilungen der heimischen Industrie und im Ausland dargestellt werden.
Mit PANTHEON können Sie den Saldo und die Transaktionen für den festgelegten Berichtszeitraum überprüfen. Geben Sie Daten in eine Excel-Datei ein, die vom AJPES (Agentur für öffentliche Rechtsdokumente und verwandte Dienstleistungen) Webportal bezogen werden kann. Fahren Sie fort, indem Sie eine Validierung durchführen, und nachdem diese erfolgreich abgeschlossen wurde, erstellen Sie eine XML-Datei, um Daten über die Webanwendung des Portals zu exportieren.
Die Überprüfung zeigt Buchungen, die derzeit auf Konten einer bestimmten finanziellen Transaktion gespeichert sind. Beachten Sie die folgenden Regeln, um authentische und vertrauenswürdige Informationen auszufüllen, um die Excel-Berichtsdatei zu erstellen:
- Perioden schließen im Finanzmodul: Wenn ein Unternehmen den Buchungszeitraum gemäß dem eingereichten FAS-Bericht nicht schließt, kann es zu Inkonsistenzen zwischen den aktuellen Daten und den an AJPES übermittelten Daten kommen.
- Sie müssen jedes Subjekt entsprechend dem CIS (Klassifikation der institutionellen Sektoren) Register festlegen.
- Das Subjekt muss für Konten unter Finanztransaktionen festgelegt werden.
- Nur einige Kontrollkonten können in einzelnen Finanztransaktionen enthalten sein. Andere Konten werden separat einbezogen. Die Tochtergesellschaftskonten des Unternehmens müssen für die Finanztransaktion aktiviert sein , um FAS - Finanzbuchhaltungsstatistiken nutzen zu können.
- Setzen Sie die Register entsprechend vor der ersten Verwendung des Berichts. Das heißt, achten Sie besonders auf Finanztransaktionen mit den entsprechenden Konten und Kontengruppen, die verwendet werden. Darüber hinaus setzen Sie CIS im Feld „Gegensektor“ (für Konten, bei denen CIS nicht mit dem Subjekt in den Buchungen identifiziert werden kann), Dokumenttyp - Änderungen und/oder Gegenkonto - Änderungen. Darüber hinaus müssen Sie sie mit Ihrem eigenen Kontenrahmen und Dokumenttypen konsolidieren, die für die Erfassung von Änderungen angewendet werden können.
Um Beträge in die Excel-Datei einzugeben, werden die entstandenen Änderungen aus anderen Panels berechnet. Die hier angezeigten Informationen stammen aus Buchungen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass Sie sie korrekt eingeben. Die zuvor genannten Buchungen unterscheiden sich von den anderen durch den verwendeten Dokumenttyp für die Buchung und/oder durch ein spezifisches Gegenkonto (z. B. werden entstandene Änderungen auf das Konto 2200 und das Gegenkonto 7700 gebucht; oder anders ausgedrückt, entstandene Änderungen werden mit dem Dokumenttyp 460 - Wechselkursdifferenzen gebucht). Buchungen, die den im Register (Panel Finanztransaktionen) eingegebenen Kriterien für das einzelne Konto entsprechen, erscheinen im unteren Abschnitt (Formular 5 und 6). Darüber hinaus sind sie nicht unter den gesammelten Transaktionen (Formular 3 und 4) enthalten.
Daher verwenden Sie das FAS - Finanzbuchhaltungsstatistiken Fenster, um Daten für die anschließende Einreichung der Excel-Datei an AJPES zu sammeln. Überprüfungen in der AJPES Excel-Datei WERDEN NICHT VERWENDET im FAS-Bericht. Daten, die in der Überprüfung erscheinen, werden nicht in Tabellen gespeichert und stellen immer den aktuellen Buchungsstatusdar.
Die FAS - Finanzbuchhaltungsstatistiken bestehen aus: