O raportare trimestrială a activelor din bilanț și a datoriilor a fost impusă unui grup specific de rezidenți de către Banca Sloveniei. În plus, aceștia trebuie să raporteze tranzacțiile și modificările survenite în active și datorii. Acestea pot fi reprezentate ca creanțe sau datorii către alte unități sau divizii ale industriei interne și externe.

Folosind PANTHEON, poți revizui soldul și tranzacțiile pentru perioada de raportare stabilită. Introdu datele într-un fișier Excel care poate fi obținut de pe portalul web AJPES (Agenția pentru Înregistrări Legale Publice și Servicii Aferente). Continuă prin efectuarea validării și, după ce aceasta s-a finalizat cu succes, creează un fișier XML pentru a exporta datele folosind aplicația web a portalului.

Revizuirea afișează postările care sunt în prezent stocate pe conturile unei tranzacții financiare specifice. Respectă următoarele reguli pentru a oferi informații autentice și de încredere pentru completarea fișierului de raport Excel:

• Închide perioadele în modulul Financiar: Dacă o companie nu reușește să închidă perioada de postare conform raportului FAS trimis, poate apărea o incongruență între datele curente și cele trimise la AJPES.
• Trebuie să setezi fiecare subiect în conformitate cu registrul CIS (Clasificarea Sectorilor Instituționale).
• Subiectul trebuie să fie setat pentru conturi sub tranzacții financiare.
• Numai unele conturi de control pot fi incluse în tranzacții financiare individuale. Alte conturi sunt incluse separat. Conturile subsidiar ale companiei trebuie să fie activate pentru tranzacții financiare pentru a putea folosi FAS - Statistici Contabile Financiare.
• Setează registrele în consecință înainte de a folosi raportul pentru prima dată. Adică, acordă o atenție specială Tranzacțiilor Financiare cu conturile și grupurile de conturi corespunzătoare utilizate. În plus, setează CIS în câmpul Sector Oppus (pentru conturi unde CIS nu poate fi identificat cu subiectul în postări), Tip Doc. - Modificări și/sau Cont contra - Modificări. În plus, trebuie să le consolidezi cu propriul Plan de Conturi și tipurile de documente care pot fi aplicate pentru înregistrarea modificărilor.

Pentru a introduce sumele în fișierul Excel, modificările survenite sunt calculate din alte panouri. Informațiile afișate aici sunt obținute din postări. Din acest motiv, este necesar să le introduci corect. Postările menționate anterior diferă de celelalte prin tipul de document utilizat pentru postare și/sau printr-un cont contra specific (de exemplu, modificările survenite sunt postate pe contul 2200 și contul contra 7700; sau, altfel spus, modificările survenite sunt postate folosind tipul de document 460 - Diferențe de schimb). Postările care se potrivesc criteriilor introduse în registru (panoul Tranzacții Financiare) pentru contul individual apar în secțiunea de jos (Formular 5 și 6). În plus, ele nu sunt incluse printre tranzacțiile colectate (Formular 3 și 4).

Prin urmare, folosește fereastra FAS - Statistici Contabile Financiare pentru a colecta date pentru trimiterea ulterioară a fișierului Excel la AJPES. Verificările în fișierul Excel AJPES NU SUNT UTILIZATE în raportul FAS. Datele care apar în revizuire nu sunt stocate în tabele și prezintă întotdeauna starea curentă a postării.

FAS - Statistici Contabile Financiare constă în:

• Prezentare generală
• CIS
• Tranzacții Financiare
• Postări