Kreiranje isplata

Nalog za plaćanje je jedna od bezgotovinskih metoda koji se koristi za izmirenje obaveza preduzeća.

Ispod je primer kako pripremiti nalog za plaćanje u dokumentu primljenog kredita.

UPOZORENJE Za uvoz naloga za plaćanje u banku, potrebno je kreirati naloge u važećem ISO SWIFT XML formatu (Srbija), koji moraju podržavati sve banke jer je to sandard koji propisuje Narodna banka Srbije. Za uputstva o tome kako da koristite ISO SWIFT XML i ZBSXML standarde plaćanja, pogledajte poglavlje SWIFT u PANTHEON-u.

Opis primera Odgovorna osoba želi da kreira nalog za plaćanje za prvu ratu primljenog kredita 22-DKR0-000001. Primljeni dokument 22-DKR0-000001 prikazuje kredit koji je naše preduzeće primilo od Addiko banke. Datum dospeća prve rate je 01.07.2023. Nalog za plaćanje, za izabrani dokument, se kreira na sledeći način: Postavljanje likvidacije u šifarniku vrsta dokumenata Biranje dokumenta kredita Biranje rate za isplatu

1. Podešavanje likvidature u šifarniku vrsta dokumenata

Pre kreiranja naloga za plaćanje za isplatu rate, odgovorna osoba mora podesiti likvidaciju u šifarniku vrsta dokumenata kako je prikazano na slici ispod:

2. Biranje dokumenta kredita

Odgovorna osoba bira modul Novac iz menija i otvara Krediti i lizing | Primljeni izborom kreirane vrste dokumenta DKR0 / Primljeni krediti.

Obrazac dokumenta DKR0 - Primljeni krediti se pojavljuje na ekranu. Da bi pronašla određeni dokument 22-DKR0-000001, odgovorna osoba koristi tastere za navigaciju u redu sa alatima.

Izabrani dokument 22-DKR0-000001 se otvara na ekranu.

Dokument 22-DKR0-000001 ima 24 jednake, mesečne rate.

SAVET Za uputstva o tome kako kreirati gore navedeni dokument primljenog kredita, pogledajte poglavlje Novi primljeni kredit.

3. Biranje rata za isplatu

Kako bi izabrala ratu, odgovorna osoba klikne na karticu Plaćanja.

Polja Konta i polja Domaća su ispunjena podacima iz šifarnika vrsta dokumenata (primljeni krediti) kako je opisano u odeljku 1 ovog poglavlja. Podaci se mogu promeniti ako je potrebno.

Za izabranu vrstu dokumenta LI00 iz šifarnika Vrsta dokumenata, podaci o podrazumevanoj referentnoj vrednosti su unapred definisani u panelu Zadate vrednosti.

U ovom slučaju, odgovorna osoba ručno bira šifru vir.: 77 - Otplata dugoročnik kredita.

Odgovorna osoba se postavlja na željenu poziciju rate i klikne na taster Kreiraj nalog za pl..

Klikom na taster Kreiraj nalog za plaćanje, odgovorna osoba kreira vrstu dokumenta LI00, u ovom slučaju 23-LI00-000002.

Nalog za plaćanje sadrži podatke iz dokumenta i podatke prema podešavanjima vrste dokumenta naloga za plaćanje.

SAVET Možete pronaći detaljna uputstva o tome kako popuniti šifarnik vrste dokumenta za Primljene kredite i lizinge u odeljku Tehničkog priručnika.

SAVET Za detaljniji opis podataka na nalogu za plaćanje, pogledajte poglavlje Opis podataka na nalogu za plaćanje.

SAVET Za detaljnije opise, pogledajte poglavlje Kreiranje naloga za plaćanje.

Nakon plaćanja rate, na kartici Zaglavlje se mogu videti informacije o isplati u polju Ukupan iznos plaćanja i na kartici Rate u kolonama Datum valute i Dokument plaćanja u tabeli.