Креирање плаќања

Налог за плаќање е еден од безготовинските методи што се користат за подмирување на обврските на компанијата.

Подолу е прикажан пример како да се подготви платен налог во примен документ за кредит.

ВНИМАНИЕ За да увезете платен налог во банката, потребно е да ги креирате налозите во валидна формат , кој мора да биде поддржан од сите банки, бидејќи ова е стандардот пропишан со политиките на Економската и монетарната унија (ЕМУ) на Европската унија. За инструкции како да се користат стандардите за плаќање ISO SEPA XML и ZBSXML, видете го поглавјето SEPA во PANTHEON.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице сака да креира плаќање за првата рата од примениот кредит 22-DKR0-000001. Примениот документ 22-DKR-000001 го покажува кредитот што нашата компанија го доби од Адико банка. Првата рата е со рок на доспевање 01.07.2023 година. Налогот за плаќање за избраниот документ се креира на следниов начин Поставување ликвидација во Шифрарникот на видови документи: Избор на кредитен документ Избор на рата за плаќање

1. Поставување ликвидација во Шифрарникот на видови документи

Пред да креирате налог за плаќање на рата, одговорното лице мора да постави ликвидација во Шифрарникот на видови документи како што е прикажано на сликата подолу:

2. Избор на кредитен документ

Одговорното лице избира Модулот Финансии од менито и го отвора Кредити и лизинг | Примени со избирање на креираниот тип на документ DKR0 / Примени кредити .

Формуларот за документ DKR0 – Примени кредитисе појавува на екранот. Со цел да се најде конкретен документ 22-DKR0-000001, одговорното лице користи лента со алатки копчиња за навигација за да го пронајдете саканиот документ.

Избраниот документ 22-DKR-000001 се отвора на екранот.

Документот 22-DKR-000001 има 24 еднакви месечни рати.

СОВЕТ За инструкции како да го креирате горенаведениот примен документ за кредит, видете го поглавјето Нов примен кредит.

3. Избор на рата за плаќање

За да изберете рата, одговорното лице кликнува на табот Плаќања.

Полињата Конта и Домашна ликвидатура се пополнети со податоци од Шифрарникот на видови документи (примени кредити) како што е опишано во делот 1 од ова поглавје. Податоците може да се променат доколку е потребно.

За избраниот тип на документ LI00 од Шифрарникот на видови документи , податоците за стандардната референтна вредност се однапред дефинирани во панелот Стандардни вредности.

Во овој случај, одговорното лице рачно ја избира шифрата: 77 – Одплата на долгорочен кредит.

Одговорното лице се поставува на саканата линија на ратите и кликнува на копчето Креирај налог за плаќање.

Со кликнување на копчето Креирај налог за плаќање, одговорното лице креира документ од типот LI00, во овој случај 23-LI00-000002.

Креирај налог за плаќање содржи податоци од документот и податоци според поставките на типот на документот на налогот за плаќање.

СОВЕТ Можете да најдете детални упатства за тоа како да го пополните Шифрарникот на видови документи Добиени кредити и лизинг во делот од Техничкиот прирачник.

СОВЕТ За подетален опис на податоците за налогот за плаќање, видете го поглавјето Податоци на налог за плаќање.

СОВЕТ За подетален опис, видете го поглавјето Креирање на налог за плаќање.

По плаќањето на ратата во табот Заглавје, информациите за плаќање може да се видат во полињата Вкупен износ за плаќање и во табелата со рати во колоните Датум на креирање и Документ на плаќање: