Zahlungen erstellen

A Zahlungsauftrag ist eine der bargeldlosen Methoden, die verwendet werden, um die Verbindlichkeiten des Unternehmens zu begleichen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie man einen Zahlungsauftrag im Dokument für erhaltene Kredite vorbereitet.

Warnung Um einen Zahlungsauftrag in die Bank zu importieren, ist es notwendig, die Aufträge im gültigen ISO SEPA XML-Format (Slowenisch)zu erstellen, das von allen Banken unterstützt werden muss, da dies der Standard ist, der von den Richtlinien der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Für Anweisungen zur Verwendung der ISO SEPA XML- und ZBSXML-Zahlungsstandards siehe Kapitel SEPA in PANTHEON.

Fallzusammenfassung Die verantwortliche Person möchte einen Zahlungsauftrag für die erste Rate des erhaltenen Kredits 22-DKR0-000001 erstellen. Das erhaltene Dokument 22-DKR-000001 zeigt den Kredit, den unser Unternehmen von der Addiko Bank erhalten hat. Die erste Rate hat ein Fälligkeitsdatum: 01.07.2023. Der Zahlungsauftrag für das ausgewählte Dokument wird wie folgt erstellt: Einrichtung der Liquidation im Register der Dokumenttypen Auswahl eines Kreditdokuments  Auswahl einer Rate zur Zahlung

1. Einrichtung der Liquidation im Register der Dokumenttypen

Bevor ein Zahlungsauftrag für die Zahlung einer Rate erstellt wird, muss die verantwortliche Person die Liquidation im Register der Dokumenttypeneinrichten, wie im Bild unten gezeigt:

2. Auswahl eines Kreditdokuments

Die verantwortliche Person wählt das Finanzen Modul aus dem Menü und öffnet Kredite und Leasing | Erhalten, indem sie den DKR0/Erhaltene Kredite erstellten Dokumenttyp auswählt.

Das Dokumentenformular DKR0 – Erhaltene Kredite erscheint auf dem Bildschirm. Um das 22-DKR0-000001 konkrete Dokument zu finden, verwendet die verantwortliche Person die Symbolleiste Navigationsschaltflächen, um es zu finden.

Das ausgewählte Dokument 22-DKR-000001 öffnet sich auf dem Bildschirm.  

Dokument 22-DKR-000001 hat 24 gleichmäßige monatliche Raten.

Hinweis Für Anweisungen zur Erstellung des oben genannten Dokuments für erhaltene Kredite siehe Kapitel Neuer erhaltener Kredit.

3. Auswahl einer Rate zur Zahlung

Um eine Rate auszuwählen, klickt die verantwortliche Person auf die Zahlungen Registerkarte.

Die Konten Felder und LCY-Felder werden mit Daten aus dem Register der Dokumenttypen (erhaltene Kredite) gefüllt, wie in Abschnitt 1 dieses Kapitels beschrieben. Die Daten können bei Bedarf geändert werden.

Für den ausgewählten Dokumenttyp LI00 aus dem Register der Dokumenttypen sind die Daten zum Standardreferenzwert im Standardwerte Panel vordefiniert.

In diesem Fall wählt die verantwortliche Person manuell den Zweckcode: 77 - Otplata dugorocnih kredita.

Die verantwortliche Person positioniert den Cursor auf der gewünschten Zeile der Raten und klickt auf die Zahlungsauftrag erstellen Schaltfläche.

Durch Klicken auf die Zahlungsauftrag erstellen Schaltfläche erstellt die verantwortliche Person einen Dokumenttyp LI00, in diesem Fall 23-LI00-000002.

Der Zahlungsauftrag enthält Daten aus dem Dokument und Daten gemäß den Einstellungen des Zahlungsauftrag-Dokumenttyps.

Hinweis Sie finden detaillierte Anweisungen zur Ausfüllung des Registers der  Erhaltenen Kredite und Leasing Dokumenttyp in einem Abschnitt des Technischen Handbuchs.

Hinweis Für eine detailliertere Beschreibung der Daten im Zahlungsauftrag siehe Kapitel Daten, die im Zahlungsauftrag erscheinen.

Hinweis Für eine detailliertere Beschreibung siehe Kapitel Zahlungsauftrag erstellen.

Nach der Zahlung der Rate können die Zahlungsinformationen im Header Tab, in den Gesamtzahlung Feldern und in der Raten Tabelle in den Spalten TO Creat. Datum und Dokument der Zahlung: