Krijimi i Pagesave

A Urdhri i Pagesës është një nga metodat jo në para që përdoren për të shlyer detyrimet e kompanisë.

më poshtë është një shembull se si të përgatitni një urdhër page në dokumentin e Kreditit të Pranuar.

Paralajmërim Për të importuar një urdhër page në bankë, është e nevojshme të krijoni urdhrat në formatin e vlefshëm ISO SEPA XML (Slloven), i cili duhet të mbështetet nga të gjitha bankat, sepse ky është standardi, i parashikuar nga politikat e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar (EMU) të Bashkimit Evropian. Për udhëzime se si të përdorni standardet e pagesës ISO SEPA XML dhe ZBSXML, shihni kapitullin SEPA në PANTHEON.

Përmbledhja e rastit Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një urdhër page për këstin e parë të kreditit të pranuar 22-DKR0-000001. Dokumenti i pranuar 22-DKR-000001 tregon kreditin që kompania jonë mori nga Banka Addiko. Kësti i parë ka një datë skadimi: 01.07.2023. Urdhri i pagesës për dokumentin e zgjedhur krijohet si më poshtë: Vendosja e likuidimit në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve Zgjedhja e një dokumenti krediti  Zgjedhja e një kësti për pagesë

1. Vendosja e Likuidimit në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve

Para se të krijoni një urdhër page për pagesën e një kësti, personi përgjegjës duhet të vendosë likuidimin në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve, siç tregohet në imazhin më poshtë:

2. Zgjedhja e një Dokumenti Krediti

Personi përgjegjës zgjedh modulin Financiar nga menuja, dhe hap Kreditë dhe Qiratë | e Pranuara, duke zgjedhur DKR0/Kreditë e Pranuara llojin e dokumentit të krijuar.

Forma e dokumentit DKR0 – Kreditë e Pranuara shfaqet në ekran. Për të gjetur 22-DKR0-000001 dokumenti specifik, personi përgjegjës përdor butonat e navigimit në shiritin e mjeteve për ta gjetur atë.

Dokumenti i zgjedhur 22-DKR-000001 hapet në ekran.  

Dokumenti 22-DKR-000001 ka 24 këste mujore të barabarta.

Shënim Për udhëzime se si të krijoni dokumentin e mësipërm të Kreditit të Pranuar, shihni kapitullin Kredit i Ri i Pranuar.

3. Zgjedhja e një Kësti për Pagesë

Për të zgjedhur një këst, personi përgjegjës klikoni në skedën e Pagesave. Fushat

e Llogarive dhe fushat LCY popullohen me të dhëna nga regjistri i Llojeve të Dokumenteve (Kreditë e pranuara), siç përshkruhet në seksionin 1 të këtij kapitulli. Të dhënat mund të ndryshohen nëse është e nevojshme. Për llojin e dokumentit të zgjedhur

LI00 nga regjistri i Llojeve të Dokumenteve , të dhënat mbi vlerën e referencës së paracaktuar janë të paracaktuara në vlerat e paracaktuara panel. Në këtë rast, personi përgjegjës manualisht zgjedh

kodin e qëllimit: 77 - Otplata dugorocnih kredita. Personi përgjegjës pozicionon kursorin në linjën e dëshiruar të kësteve dhe klikoni në

Krijo Urdhër Pagesë butonin. Duke klikuar në

Krijo Urdhër Pagesë butonin, personi përgjegjës krijon një lloj dokumenti LI00, në këtë rast 23-LI00-000002. Urdhri i pagesës përmban të dhëna nga dokumenti, dhe të dhëna sipas cilësimeve të llojit të dokumentit të urdhrit të pagesës.

Shënim

Ju mund të gjeni udhëzime të detajuara se si të plotësoni regjistrin e Kreditëve dhe Qirave të Pranuara  llojit të dokumentit në një seksion të Manualit Teknik. Shënim

Për një përshkrim më të detajuar të të dhënave mbi urdhrin e pagesës, shihni kapitullin Të Dhënat që Shfaqen në Urdhër Pagesë .Shënim

Për një përshkrim më të detajuar, shihni kapitullin Krijimi i një Urdhri Pagesë .Pas pagesës së këstit, informacioni i pagesës mund të shihet në

skedën e Krye , në fushat e Pagesës Totale dhe në tabelën e kësteve në kolonat DATA e Krijimit. dhe Dokumenti i Pagesës :TEMA TË LIDHURA: