Krijimi i Pagesave

Urdhri i Pagesës është një nga metodat jo-cash që përdoren për të shlyer detyrimet e kompanisë.

Më poshtë është një shembull se si të përgatitet një urdhër pagese në dokumentin e Kredisë së Marrë.

Paralajmërim Për të importuar një urdhër pagese në bankë, është e nevojshme të krijohen urdhrat në formatin e vlefshëm ISO SEPA XML (Sllovenisht), i cili duhet të mbështetet nga të gjitha bankat, sepse ky është standardi i përcaktuar nga politikat e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar (EMU) të Bashkimit Evropian. Për udhëzime se si të përdoren standardet e pagesave ISO SEPA XML dhe ZBSXML, shihni kapitullin SEPA në PANTHEON.

Përmbledhje e rastit Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një urdhër pagese për këstin e parë të kredisë së marrë 22-DKR0-000001. Dokumenti i marrë 22-DKR-000001 tregon kredinë që kompania jonë ka marrë nga Addiko Bank. Kësti i parë ka një afat: 01.07.2023. Urdhri i pagesës për dokumentin e zgjedhur krijohet si më poshtë: Vendosja e likuidimit në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve Zgjedhja e një dokumenti kredie  Zgjedhja e një kësti për pagesë

1. Vendosja e Likuidimit në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve

Para krijimit të një urdhri pagese për pagesën e një kësti, personi përgjegjës duhet të vendosë likuidimin në regjistrin e Llojeve të Dokumenteve, siç tregohet në imazhin më poshtë:

2. Zgjedhja e një Dokumenti Kredie

Personi përgjegjës zgjedh modulin Financat nga menuja dhe hap Kreditë dhe Qiratë | Të Marra, duke zgjedhur llojin e dokumentit DKR0/Kreditë e Marra të krijuar.

Forma e dokumentit DKR0 – Kreditë e Marra shfaqet në ekran. Për të gjetur 22-DKR0-000001 dokumentin specifik, personi përgjegjës përdor butonat e navigimit të shiritit të veglave. Dokumenti i zgjedhur 22-DKR-000001 hapet në ekran.

Dokumenti 22-DKR-000001 ka 24 këste të barabarta mujore.  

Këshillë

Për udhëzime se si të krijohet dokumenti i mësipërm i Kredisë së Marrë, shihni kapitullin Kredi e Re e Marrë .3.

Zgjedhja e një Kësti për Pagesë Për të zgjedhur një këst, personi përgjegjës klikon në

tabin Pagesat.  Fushat e Llogarive

dhe fushat LCY plotësohen me të dhëna nga regjistri i Llojeve të Dokumenteve (Kreditë e Marra), siç përshkruhet në seksionin 1 të këtij kapitulli. Të dhënat mund të ndryshohen nëse është e nevojshme. Për llojin e dokumentit të zgjedhur LI00

nga regjistri i Llojeve të Dokumenteve , të dhënat mbi vlerën referuese të paracaktuar janë të përcaktuara në panelin e Vlerave të Paracaktuara. Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh manualisht kodin e qëllimit: 77 - Otplata dugorocnih kredita.

Personi përgjegjës pozicionon kursorin në linjën e dëshiruar të kësteve dhe klikon në butonin Krijo Urdhër Pagesë. Duke klikuar në

butonin Krijo Urdhër Pagesë, personi përgjegjës krijon një lloj dokumenti LI00, në këtë rast 23-LI00-000002. Urdhri i pagesës përmban të dhëna nga dokumenti dhe të dhëna sipas cilësimeve të llojit të dokumentit të urdhrit të pagesës.

Këshillë Mund të gjeni udhëzime të detajuara se si të plotësoni regjistrin e Kredive dhe Qirave të Marra

lloj dokumenti

në një seksion të Manualit Teknik. Këshillë  Për një përshkrim më të detajuar të të dhënave mbi urdhrin e pagesës, shihni kapitullin Të Dhënat që Shfaqen në Urdhrin e Pagesës .

Këshillë Për një përshkrim më të detajuar, shihni kapitullin Krijimi i një Urdhri Pagesë.

Pas pagesës së këstit, informacioni i pagesës mund të shihet në tabin Header, fushat Total Paymentdhe në tabelën e kësteve në kolonat

TO Creat. Date dhe Dokumenti i Pagesës : TEMA TË LIDHURA: Të Marra Të Dhëna Kreditë dhe Qiratë: