Crearea Plăților

Ordin de Plată este una dintre metodele fără numerar utilizate pentru a achita datoriile companiei.

Mai jos este un exemplu despre cum să pregătiți un ordin de plată în documentul Credit Primit.

Avertisment Pentru a importa un ordin de plată în bancă, este necesar să creați ordinele în formatul valid ISO SEPA XML (Slovenă), care trebuie să fie acceptat de toate băncile, deoarece acesta este standardul prescris de politicile Uniunii Economice și Monetare (EMU) ale Uniunii Europene. Pentru instrucțiuni despre cum să utilizați standardele de plată ISO SEPA XML și ZBSXML, consultați capitolul SEPA în PANTHEON.

Rezumatul cazului Persoana responsabilă dorește să creeze un ordin de plată pentru prima rată a creditului primit 22-DKR0-000001. Documentul primit 22-DKR-000001 arată creditul pe care compania noastră l-a primit de la Addiko Bank. Prima rată are termenul de scadență: 01.07.2023. Ordinul de plată pentru documentul selectat este creat astfel: Configurarea lichidării în registrul Tipuri de Documente Selectarea unui document de credit  Selectarea unei rate pentru plată

1. Configurarea Lichidării în Registrul Tipuri de Documente

Înainte de a crea un ordin de plată pentru plata unei rate, persoana responsabilă trebuie să configureze lichidarea în registrul Tipuri de Documente, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:

2. Selectarea unui Document de Credit

Persoana responsabilă selectează modulul Financiar din meniul principal și deschide Credite și Leasinguri | Primite, selectând DKR0/Credite Primite tipul de document creat.

Formularul documentului DKR0 – Credite Primite apare pe ecran. Pentru a găsi 22-DKR0-000001 documentul specific, persoana responsabilă folosește butonul de navigare din bara de instrumente pentru a-l găsi.

Documentul selectat 22-DKR-000001 se deschide pe ecran.  

Documentul 22-DKR-000001 are 24 de rate lunare egale.

Indicație Pentru instrucțiuni despre cum să creați documentul Credit Primit de mai sus, consultați capitolul Credit Primit Nou.

3. Selectarea unei Rate pentru Plată

Pentru a selecta o rată, persoana responsabilă face clic pe fila Plăți .

Conturi și câmpurile LCY sunt completate cu date din registrul Tipuri de Documente (Credite Primite), așa cum este descris în secțiunea 1 a acestui capitol. Datele pot fi modificate dacă este necesar.

Pentru tipul de document selectat LI00 din registrul Tipuri de Documente , datele privind valoarea de referință implicită sunt predefinite în panoul Valori Implicite .

În acest caz, persoana responsabilă selectează manual codul scopului: 77 - Otplata dugorocnih kredita.

Persoana responsabilă poziționează cursorul pe linia dorită a ratelor și face clic pe butonul Creează Ordin de Plată .

Prin clic pe butonul Creează Ordin de Plată , persoana responsabilă creează un tip de document LI00, în acest caz 23-LI00-000002.

Ordinul de plată conține date din document și date conform setărilor tipului de document al ordinului de plată.

Indicație Puteți găsi instrucțiuni detaliate despre cum să completați registrul  Credite și Leasinguri Primite tipul de document într-o secțiune a Manualului Tehnic.

Indicație Pentru o descriere mai detaliată a datelor din ordinul de plată, consultați capitolul Datele care Apar în Ordinul de Plată.

Indicație Pentru o descriere mai detaliată, consultați capitolul Crearea unui Ordin de Plată.

După plata ratei, informațiile de plată pot fi vizualizate în fila Antet , în câmpurile Plată Totală și în tabelul ratelor în coloanele Data Creării TO și Documentul de Plată: