| Datum kreiranja dokumenata |
datum, koji će se upotrijebiti kao datum računa |
| Datum dostavnice (od-do) |
izbor dokumenata za prijenos u zbirni račun možemo ograničiti glede na datum dostavnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenata za prijenos u zbirni račun možemo ograničiti glede na datum prvog veznog dokumenta iz dostavnice |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti glede na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo kreirati zbirni račun
|
| Vrsta dok. |
izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog izdavanja. Izbor vrsta dokumenata, koje će se zadano uzimati pri kreiranju zbirnog računa, možemo definirati u šifrantu vrsta dokumenata . |
| Periodika |
kao kriterij izaberemo periodiku iz šifranta periodike zbirnog fakturiranja, koju imamo definiranu pri dobavljaču u šifrantu subjekta. |
| Nos. Troš. |
izbor možemo ograničiti na one dostavnice, na kojima se na poziciji dokumenta nalazi određeni definirani nositelj troška |
| Partner |
izbor dokumenata internih izdavanja možemo ograničiti na pojedinog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, program će nam ponuditi sva još nefakturirana interna izdavanja i kreirati toliko zbirnih računa, koliko kupaca će se pojaviti u internim izdavanjima. |
| 3. osoba |
slično kao za partnere (1. osobe), izbor internih dokumenata možemo ograničiti i na pojedinu 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. kreirati zbirni račun za neko prijemno skladište, koje smo unijeli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju. |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti glede na izdatno skladište iz internog izdavanja |
| Odjel |
izbor možemo ograničiti glede na odjel iz pozicije internog izdavanja.
Program će naći sve dokumente (ne pozicije), koji imaju barem u jednoj poziciji unesen izabrani odjel. Kod dodavanja će dodati SVE pozicije takvih dokumenata, ne glede na podatak o odjelu u pojedinoj poziciji.
|
| Način pl. |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način plaćanja iz interne dostavnice |
| Način prodaje/nabave |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način prodaje iz interne dostavnice |
| Za kreiranje upotrijebi subjekt i 3. osobu |
označimo, ako želimo da program kreira toliko zbirnih računa, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polje ne označimo, za svakog kupca će biti kreiran jedan zbirni račun. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo, ako želimo da program kreira novi zbirni račun. Prekidač ne označimo npr. u slučaju kada se postavimo na već kreiran zbirni račun, jer na njega želimo dodati interna izdavanja. |
| Potvrdi prenesene dokumente |
označimo, ako želimo da interni dokument, iz kojeg kreiramo zbirni račun, dobije status »Potvrđeno«
|
| Prenesi uvjete plaćanja |
označimo, ako želimo da se pri dodavanju prenesu i uvjeti plaćanja. Prekidač je vidljiv samo u slučaju da se dodaje samo jedna dostavnica. |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kojem smo pokrenuli funkciju dodavanja. Ako dostavnice dodajemo na postojeći zbirni račun, ispiše se njihov broj. Ako kreiramo novi račun, interni broj računa još ne postoji (tek će biti kreiran) i zato na zadnjih šest mjesta imamo ispisan niz šest upitnika, kao kos svakog drugog unosa novog dokumenta. |
| Vrsta prijenosa |
izabrati možemo dva načina prijenosa internih izdavanja u zbirni račun:
- Sumarno po artiklima – ako smo s internim dokumentima izdavali artikl s istom šifrom, u zbirni račun će biti prenesen zbroj svih internih izdavanja, koje će jednostavno združiti. Pozicije neće biti združene iako je šifra artikla jednaka, ali ako se pozicije internog izdavanja razlikuju po unesenim podacima o: odjelu, nositelju troškova, poreznoj stopi, cijeni i rabatu.
- Detaljno po dostavnicama – ako smo s internim dokumentima izdavali artikl s istom šifrom, u zbirni račun će biti prenesena svaka stavka internih izdavanja, kao što su i unesene. U tom slučaju se u pozicije zbirnog računa prenese i podatak o odjelu iz internog izdavanja.
|
| Način potvrđivanja dokumenata |
izaberemo, kako da se označe interni dokumenti nakon kreiranja zbirnog računa:
- Ne popunjavaj vezne dokumente - u interna izdavanja nigdje ne zapišemo brojeve zbirnog računa
- Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog izdavanja se upiše podatak o brojevima zbirnog računa
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznom dokumentu 2 internog izdavanja se upiše podatak o brojevima zbirnog računa
|
Status dok. - potvrđeno
|
izaberemo, koje dokumente glede na status će program izabrati:
- Svi dokumenti - program će u tom slučaju izabrati sve dokumente;
- Samo potvrđeni – program će u tom slučaju izabrati samo one dokumente, koji imaju status tipa Potvrđeno.
|
Datum isporuke/ obav. usluge
|
Izaberemo, koji datum iz internih dokumenata će program uvažavati pri kreiranju zbirnih faktura:
- Prvi datum - program će u glavu zbirnog računa unijeti najniži (prvi) datum iz izabranih internih dokumenata za prijenos;
- Zadnji datum – program će u glavu zbirnog računa unijeti najviši (zadnji) datum iz izabranih internih dokumenata za prijenos;
- Tekući datum – program će u glavu zbirnog računa unijeti tekući datum.
- Datum kreiranja - program će u glavu zbirnog računa unijeti datum Kreiranja, koji se nalazi iznad na formi zbirnog dodavanja.
- Ostavi uneseni datum - program će u glavi zbirnog računa ostaviti unesene datume i neće ih mijenjati.
|
| Prikaži buduće račune |
- ostaviti neoznačeno ukoliko ne želimo prikaz dostavnica sa datumom u budućnosti
- označiti ukoliko želimo i prikaz dostavnica sa datumom u budućnosti
|
 |
Kada unesemo sve potrebne ograničavajuće kriterije, kliknemo tipku Izaberi. Program ispiše popis internih izdavanja, koji odgovaraju izabranim ograničavajućim kriterijima:
Zadano su sva ponuđena interna izdavanja označena za prijenos u zbirni račun. Označena su ona izdavanja, koja su u rubrici »O«-označena. Nravno, jednostavno (pomoću razmaknice ili miša) možemo bilo koje od izdavanja i odznačiti.
U donjem dijelu vidimo i pozicije dostavnica, izabranih za prijenos, ali ih ne možemo izabirati ili brisati.
|
| Pozicije |
U panelu Pozicije vidimo pozicije dostavnica, izabranih za prijenos:
- Označi: pozicije su zadano označene za prijenos, ovdje ih možemo odznačiti (pomoću desnog klika), što znači da se neće dodati na zbirnu fakturu, ali će ostati otvorene i na sljedećem prikupljanju internih dokumenata će se iznova pojaviti.
- Ident: šifra identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatak o prenesenoj količini možemo ovdje i mijenjati. Po želji možemo prenijeti i manju količinu od navedene na internom dokumentu. U slučaju da tu unesemo veću količinu nego što je na internom dokumentu, program javi upozorenje: Unesena količina je prevelika!
- JM: jedinica mjere
- R%: skupni rabat pozicije internog izdavanja
- Cijena: prodajna cijena identa
- Cijena sklad.: cijena za vrednovanje.
|
 |
Ako je program našao više internih izdavanja, među njima se pomičemo pomoću navigacijskih tipki.
Program će ponuditi samo interna izdavanja, koja još nismo fakturirali. |
 |
Kada označimo odgovarajuće dokumente za prijenos u zbirni račun, kliknemo tipku
Program nam kreira zbirni račun (odnosno toliko zbirnih računa, koliko ih je potrebno glede na partnere u internim izdavanjima). Kada je postupak dodavanja izdatnica na zbirni račun završen, program nas o tome obavijesti (vidi Dodavanje zaključeno).
|