Na panelu Akontacija otvore nam se dvije opcije blagajna i nalozi za plaćanje, koje su namijenjene za isplatu akontacije putnog naloga.

Ukoliko želimo putni nalog isplaćivati u više valuta za svaku valutu kreiramo svoj blagajnički izdatak ili platni nalog.

Na panelu Akontacija - Blagajna klikom na otvori se poseban prozor za kreiranje blgajničkog izdatka, u kojem izaberemo za koju valutu želimo kreirati blagajnički izdatak akontacije i  vrstu dokumenta u kojoj smo blagajnički izdatak akontacije kreirali. Program nam automatski ponudi vrstu dokumenta, koji imamo postavljen u vrstama dokumenta za putne naloge. Isto tako nam i automatski ponudi iznos, koji je ostao za plaćanje. Pored toga, možemo i označiti ako smo blagajnički izdatak razdijelili na dnevnice i kilometražu, te posebne vrste troškova.

Kad potvrdimo svoj izbor kliknemo na tipku Kreiraj, gdje nam se u donjem dijelu prozora otvori forma blagajničkog izdatka, u kojoj imamo prikazane sve kreirane blagajničke izdatke po pozicijama.

Ako pri kreiranju blagajničkog izdatka ne označimo Razdijeljeno , onda će nam se blagajnički izdatak kreirati s druženim pozicijama.

Sadrži slijedeće podatke:

Datum	datum izdavanja blagajničkog izdatka akontacije. Program nam automatski popuni sistemski datum.
Broj	broj blagajničkog izdatka. Generiše ga program, sastavljen je iz dvocifrene oznake godine, dvocifrene oznake vrste dokumenta i petocifrene oznake dokumenta.
Referent	Šifra refernta, koji kreira izdatak, program nam ponudi šifru svih referenata, koji su prijavljeni u program, možemo ga izabrati iz tabele.
Valuta	Valuta u kojoj je blagajnički izdatak.
Plačeno	iznos, koji smo isplatili sa tim blagajničkim izdatkom.
Napomena	omogućuje unos napomene na blagajnički izdatak.
Ispiši	omogućuje ispis blagajničkog izdatka akontacije putnih naloga.
Za isplatu	Unesemo iznos akontacije, koji isplaćujemo.
(valuta)	Tu je prikazana valuta isplate.
Traka sa alatima	traka sa alatima, gdje nam se nalazi kvačica za snimanje promjena na dokumentu blagajničkog izdatka, koji kreiramo, omogućava nam i brisanje. Ukoliko smo kreirali Isplatu putnog naloga,  program nam ne dozvoljava brisanje PN i javi nam poruku: U ovom slučaju prvo pobrišemo blagajnički izdatak Isplate! Program nam ni to ne dopušta, ako smo taj blagajnički izdatak već proknjižili!

Pozicija izdatka

Za svaku valutu moramo podnijeti svoj blagajnički izdatak akontacije..

Blagajnički izdaci, koje smo kreirali iz menija Novac/Blagajna za isplatu akontacije putnog naloga, upravo nam se ovdje prikazuju. Naravno pod uslovom, da smo unijeli pravilnu oznaku dokumenta - putnog naloga! Tako možemo za jednog radnika s jednim blagajničkim izdatkom isplatiti više putnih naloga, tako da za svaki putni nalog kreiramo svoju poziciju i označimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument). Ukoliko nemamo postavljenih različitih vrsta dokumenata za akontaciju iz isplate putnog naloga, program nam u tom slučaju blagajničke izdatke kreirane u Pantheonu prenosi na panel Isplata!