Blagajna putnog naloga
Blagajna putnog naloga
Na panelu Akontacija nam se otvaraju blagajnički izdaci, koji su namenjeni za isplatu akontacije putnog naloga.
Ukoliko putni nalog želimo da isplatimo u više valuta za svaku valutu kreiramo poseban blagajnički izdatak.
Na panelu Akontacija - Blagajna, klikom na taster 
otvorićemo poseban prozor za kreiranje blagajničkog izdatka akontacije. U ovom prozoru definišemo vrstu dokumenta u kojoj će se blagajnički izdatak akontacije kreirati, kao i valutu i iznos, koji isplaćujemo. Program nam automatski nudi vrstu dokumenta, koju smo prethodno podesili u šifarniku vrsta dokumenata za putne naloge. Isto tako program će nam ponuditi i iznos koji je ostao za isplatu. Pored toga možemo da odredimo da li ćemo blagajnički izdatak da podelimo na dnevnice i troškove kilometraže kao i na pojedine tipove troškova.
Kada potvrdimo svoj izbor klikom na taster Kreiraj, u donjem delu panela otvara se forma blagajničkog izdatka, gde nam se prikazuju svi kreirani blagajnički izdaci po pozicijama.
Ukoliko prilikom Kreiranja blagajničkog izdatka ne označimo opciju 
, kreiraće nam se dokument sa udruženim pozicijama, kao na donjoj slici:
| Datum |
datum izrade blagajničkog izdatka akontacije. |
| Broj |
broj blagajničkog izdatka. Program je generiše, sestavljena je iz dvocifrene šifre godine, dvocifrene šifre vrste dokumenta i petocifrene šifre dokumenta. |
| Referent |
šifra referenta, koji izrađuje blagajnički izdatak. Program će ponuditi šifru onog referenta, koji je prijavljen u program. Možemo ga promeniti iz tabele. |
| Valuta |
valuta u kojoj je blagajnički izdatak. |
| Plaćeno |
iznos, koji smo isplatili sa tim blagajničkim izdatkom. |
| Napomena |
omogućava unos napomene za blagajnički izdatak. |
| Ispis |
omogućava ispis blagajničkog izdatka akontacije putnih naloga
 |
| Za isplatu |
unesemo iznos akontacije, koji isplaćujemo. |
| Alatni red |
ako potvrdimo putni nalog snimiće nam se sve promene na dokumentu blagajničkog izdatka i u tom slučaju brisanje nije moguće.
Ukoliko smo već kreirali Isplatu putnog naloga, program nam neće dozvoliti brisanje akontacije za putni nalog i javiće nam:
U tom slučaju prvo obrišemo blagajnički izdatak Isplata!
Isto tako program nam neće dozvoliti brisanje već knjiženog blagajničkog izdatka! |
Pozicija izdatka
| Naziv |
unese nam se opis osnove za blagajnički izdatak. Pri automatskom knjiženju se taj podatak upiše u rubriku za napomene. |
| Dokument |
unese nam se broj veznog dokumenta - putnog naloga za koji kreiramo blagajnički izdatak akontacije. Pri automatskom knjiženju u programskom paketu Pantheon™, se taj podatak upisuje u rubriku za vezni dokument. |
| Način plaćanja |
šifra načina plaćanja. |
| Iznos |
unese nam se iznos izdatka. Iznos se prepiše iz polja Ukupno na panelu Vrednost putnog naloga. U odnosu na ovaj podatak izrađujemo blagajnički izdatak za akontaciju putnog naloga. Iznos možemo i ručno da promenimo. |
| Konto |
unesemo konto za dugovno knjiženje iznosa blagajničkog izdatka. Ukoliko polje ostavimo prazno, programski paket Pantheon™ će za automatsko knjiženje izdatka upotrebiti podatak iz šifarnika načina plaćanja. |
 |
Za svaku valutu moramo da kreiramo poseban blagajnički izdatak akontacije. |
| |
Blagajnički izdaci, koje smo kreirali iz menija Novac/Blagajna za isplatu akontacije putnog naloga, nam se prikazuju takođe ovde. Uslov je da unesemo pravilan broj dokumenta - putnog naloga! Tako za jednog radnika sa jedenim blagajničkim izdatkom možemo isplatiti više putnih naloga tako što za svaki putni nalog kreiramo svoju poziciju i odredimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument).
Ukoliko nemamo podešene različite vrste dokumenata za akontaciju i isplatu putnog naloga, program će nam blagajničke izdatke kreirane u Pantheonu preneti na panel Isplata!
|