Blagajna putnog naloga
Blagajna putnog naloga
Na panelu Akontacija nam se otvore dvije opcije blagajna i likvidatura, koje su namjenjene za isplaćivanje akontacije putnog naloga.
U koliko želimo putni nalog isplaćivati u više valuta, za svaku valutu kreiramo poseban blagajnički izdatak odnosno platni nalog.
Na panelu Akontacija - Blagajna se klikom na tipku 
otvori posebni prozor za kreiranje blagajničkog izdatka, gdje izaberemo za koju valutu želimo kreirati blagajnički izdatak akontacije i u kojoj vrsti dokumenta će biti blagajnički izdatak akontacije kreiran. Program nam automatski ponudi vrsta dokumenta, kojeg imamo pri preuzimanju postavljenog u vrstama dokumenata za putne naloge. Automatski se ponudi iznos, koji je još ostao za plaćanje. Osim toga možemo odrediti da li će se blagajnički izdatak razdjeliti na dnevnice i kilometraže te pojedine tipove troškova.
Kada potvrdimo klikom na tipku Kreiraj, u donjem dijelu panela se otvara forma blagajničkog izdatka, gdje imamo prikazane sve kreirane blagajničke izdatke na pozicijama. Sadrži slijedeće podatke:
| Datum |
datum izrade blagajničkog izdatka akontacije. Program automatski popunjava sistemski datum. |
| Broj |
broj blagajničkog izdatka. Generira ga program, sastavljen je iz dvomjesne šifre godine, dvomjesne šifre vrste dokumenta i petmjestnog broja dokumenta. |
| Referent |
Šifra referenta, koji izdatak izdaje. Program ponudi šifru onog referenta, koji je prijavljen u program, a može se izabrati i iz tabele. |
| Valuta |
Valuta u kojoj je blagajnički izdatak. |
| Plaćeno |
iznos, kojeg smo isplaćivali s tim blagajničkim izdatkom. |
| Napomena |
omogući unos napomene na blagajnički izdatak . |
| Ispis |
omogućuje ispis blagajničkog izdatka akontacije putnih naloga
|
| Za isplatu |
Unesemo iznos akontacije, koju isplaćujemo. |
| (valuta) |
Tu je prikazana valuta isplate. |
| Redak s naredbama |
kada kliknemo na kvačicu, snime se promjene na dokumentu blagajničkog izdatka kojeg kreiramo - omogućeno nam je brisanje.
U koliko smo već kreirali Isplatu putnoga naloga, program nam neće dozvoliti brisati akontacije za putni nalog i javit će se poruka:
U takvom primjeru najprije brišemo blagajnički izdatak Isplate!
Program neće dopustiti brisati već knjižene blagajničke izdatke! |
Pozicija izdatka
| Naziv |
upisan je razlog za blagajnički izdatak. Pri automatskom knjiženju se taj podatak upiše u polje za napomene. |
| Dokument |
upisan je broj vezanog dokumenta - putnog naloga za kojeg je kreiran blagajnički izdatak akontacije. Pri automatskom knjiženju u programskom paketu Pantheon™, se taj podatak upiše u polje za vezni dokument. |
| Način plaćanja |
Šifra načina plaćanja. |
| Iznos |
upisan je iznos izdatka. Iznos se prepiše iz prozora Ukupno na panelu Vrijednost putnog naloga. S obzirom da se kreira blagajnički izdatak za akontaciju putnog naloga, može se odgovarajuće popraviti. |
| Konto |
Unesemo konto za dugovno knjiženje iznosa iz blagajničkog izdatka. Ako to polje ne popunimo, programski paket Pantheon™ će za automatsko knjiženje izdatka koristiti podatak iz šifranta načina plaćanja. |
| Odjel |
Odjel na kojeg je vezana pozicija blagajničkog izdatka. |
| Nositelj troškova |
Nositelj troškova na kojeg je vezana pozicija blagajničkog izdatka. |
 |
Za svaku valutu moramo ispostaviti poseban blagajnički izdatak akontacije. |
| |
Blagajniški izdaci, koje smo kreirali iz izbornika Novac/Blagajna za isplatu akontacije putnog naloga se prikazuje ovdje. Naravno pod uvjetom, da smo unijeli pravilan broj dokumenata - putnog naloga! Možemo za jednog djelatnika s jednim blagajničkim izdatkom isplatiti više putnih naloga tako da za svaki putni nalog kreiramo posebnu poziciju i odredimo koji putni nalog isplaćujemo (Dokument).
U koliko nemamo postavljene različite vrste dokumenata za akontaciju i isplatu putnog naloga, program će nam blagajničke izdatke kreirane u Pantheonu prenijeti na panel Isplate!
|