Blagajna potnega naloga
Blagajna potnega naloga
Na panelu Akontacija se nam odpira blagajna preko katere izplačujemo akontacijo potnega naloga.
V kolikor želimo potni nalog izplačati v večih valutah za vsako valuto kreiramo svoj blagajniški izdatek.
Na panelu Akontacija - Blagajna se nam s klikom na gumb 
odpre posebno okno za kreiranje blagajniškega izdatka, kjer izberemo za katero valuto želimo kreirati blagajniški izdatek akontacije in kateri vrsta dokumenta v katerem bo blagajniški izdatek akontacije kreiral. Program nam avtomatično ponudi vrsto dokumenta, ki ga imamo kot privzetega nastavljenega v vrstah dokumentov za potne naloge. Prav tako nam zmeraj ponudi znesek, ki je še ostal za plačilo. Poleg tega lahko določimo ali bo blagajniški izdatek razdelil na dnevnice in kilometrine ter posamezne tipe stroškov.
Ko potrdimo svojo izbiro s klikom na gumb Kreiraj se nam v spodnjem delu panela odpira forma blagajniškega izdatka, kjer imamo prikazane vse kreirane blagajniške izdatke po pozicijah.
Če v Kreiranju blagajniškega izdatka ne določimo razdelitve 
se nam bo kreiral z združenimi pozicijami.
Vsebuje naslednje podatke:
| Datum |
datum izdelave blagajniškega izdatka akontacije. Program nam samodejno polni sistemski datum. Datuma blagajniškega izdatka ni možno brisati, lahko pa se ga poljubno spremeni na sami poziciji. |
| Številka |
številka blagajniškega izdatka. Generira jo program, sestavljena pa je iz dvomestne kode leta, dvomestne kodo vrste dokumenta in petmestne številke dokumenta. Brisanje številke dokumenta je nemogoče. |
| Referent |
Koda referenta, ki izdatek izdaja. program nam vedno ponudi kodo tistega referenta, ki je prijavljen v program, lahko pa ga izberemo iz tabele. |
| Valuta |
Valuta v kateri je blagajniški izdatek. |
| Plačano |
znesek, ki smo ga izplačali s tem blagajniškim izdatkom |
| Opomba |
omogoča vnos opombe na blagajniški izdatek |
| Izpis
|
 omogoča izpis blagajniškega izdatka akontacije potnih nalogov
|
| Za izplačilo |
Vnesemo znesek akontacije, ki jo izplačujemo. |
| (valuta) |
Tu je prikazana valuta izplačila. |
| Ukazna vrstica |
ko kliknemo na kljukico se nam bodo shranile spremembe na dokumentu blagajniškega izdatka, ki ga kreiramo. - nam omogoča brisanje.
V kolikor smo že kreirali Izplačilo potnega naloga, nam program ne bo dovolil pobrisati akontacije za potni nalog in nam bo sporočil:
V takem primeru najprej pobrišemo blagajniški izdatek Izplačila!
Prav tako nam program ne bo pustil brisati že knjižene blagajniške izdatke! |
Pozicija izdatka
| Naziv |
vnese se nam opis podlage za blagajniški izdatek. Pri avtomatskem knjiženju se ta podatek vpiše v rubriko za opombe. |
| Dokument |
vnese se nam številka veznega dokumenta - potnega naloga za katerega kreiramo blagajniški izdatek akontacije. Pri avtomatskem knjiženju v programskem paketu Pantheon™, se ta podatek vpiše v rubriko za vezni dokument. |
| Način plačila |
Šifra načina plačila. |
| Znesek |
vnese se nam znesek izdatka. Znesek se prepiše iz okna Skupaj na panelu Vrednost potnega naloga. Glede na to da izdelujemo blagajniški izdatek za akontacijo potnega naloga lahko znesek ustrezno popravimo. |
Konto
 |
Vnesemo konto za debetno knjiženje zneska iz blagajniškega izdatka. Če tega polja ne izpolnimo, bo programski paket Pantheon™ za avtomatsko knjiženje izdatka uporabil podatek iz šifranta načinov plačila. Stolpec Konto v LT licenci ni viden. |
Oddelek
|
Oddelek na katerega je vezana pozicija blagajniškega izdatka. |
Stroškovni nosilec
|
Stroškovni nosilec na katerega je vezana pozicija blagajniškega izdatka. |