Primerjava obračuna odprtih postavk in analize plačil

Primerjava obračuna odprtih postavk in analize plačil

Primerjava obračuna odprtih postavk in analize plačil

Za izpis odprtih postavk lahko uporabimo dva tipa obračuna:

• Poljubni obračun odprtih postavk za ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse knjižbe (glej Pozicije temeljnice), ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Knjižba je vsako plačilo in vsaka knjižena terjatev/obveznost. Pri tej vrsti obračuna je za kriterije smiselno vnašati samo končne datume zapadlosti, dokumenta in/ali knjiženja (datume do), ker je smisel tega izpisa ugotavljanje dejansko odprtih postavk in morebitno napačno zaprtih dokumentov in plačil.
• Poljubna analiza plačil po dokumentih za ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse dokumente, ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Ta vrsta obračuna služi zahtevnejšim analizam odprtih postavk, ki pa slonijo v prvem koraku na izdanih dokumentih ter šele nato na plačilih le-teh.

Če izdelamo obračun odprtih postavk BREZ omejitve datumskih kriterijev in se stanje po knjižbah in stanje po dokumentih ne ujemata, je to posledica napake pri zapiranju dokumentov ali pa imamo knjiženo plačilo, za katero dokument še ni knjižen.

Če pregled izpisujemo z datumskimi omejitvami, pa razlike izhajajo tudi iz faktur, ki so knjižene z različnimi roki zapadlosti.

Razliko med obema tipoma obračuna najlaže prikažemo na primerih.

Primer 1: Nepravilno zaprt dokument

1.  
2. Izdana faktura s številko veznega dokumenta 07300000024, zapadlost (valuta) 13.4.07, EUR 1.000 debet
3. Prejeto plačilo s številko veznega dokumenta 001, zapadlost (valuta) 16.4.00, EUR 1.000 kredit

    

Če s tem podatkom izdelamo izpis odprtih postavk, se obračun odprtih postavk in analiza plačil po dokumentih razlikujeta:

1.Analiza plačil po dokumentih

a) Vrsta odprtih postavk "Kupci"

Vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker plačila na izpis niso vključena, če nimajo vnešenega dokumenta. ki je z njimi zaprt, izkazujemo do kupca odprto stanje 1.000 EUR.

b). Vrsta odprtih postavk "Upoštevaj preplačila"

vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker pa smo izbrali preklopnik "Upoštevaj prePlačila", bodo na izpis vključena tudi plačila, ki ne zapirajo nobenega od odprtih veznih dokumentov, izkazujemo do kupca odprto stanje 0,00 EUR. Ker postavki nista medsebojno zaprti, se oba pojavljana na izpisu odprtih postavk.

2. Poljubni obračun odprtih postavk (po knjižbah)

vrne podatek, da vezni dokument 07300000024 še ni bil plačan. Ker pa so na izpis vključena tudi plačila, ki ne zapirajo nobenega od odprtih veznih dokumentov, izkazujemo do kupca odprto stanje 0,00 EUR. Ker postavki nista medsebojno zaprti, se oba pojavljata na izpisu odprtih postavk.

Ko s pomočjo ročnega zapiranja odprtih postavk tako fakturo in plačilo medsebojno zapremo, bosta oba pregleda seveda ne glede na izbrane kriterije za izpis enaka.

Za primer izpisov tega številčnega primera glej Nepravilno zaprt dokument.

Primer 2: Faktura z različnimi zapadlostmi plačila

Izdana faktura s številko veznega dokumenta 07300000025 v vrednosti 6.000 z zapadlostmi:

1a. Analiza plačil po dokumentih z omejitvijo datumov zapadlosti, brez datuma stanja

Kot kriterij vnesemo zapadlost od 01.05.07 do 31.05.07, datuma stanja ne vnesemo. Ker analiza po dokumentih upošteva vnešene omejitve za datume zapadlosti glede na celoten dokument, vnešene omejitve zapadlosti vplivajo le na to, ali dokument bo prikazan na izpisu ali ne. Če ne vnesemo datuma stanja in če je dokument prikazan, bo zato vključeval VSE terjatve za ta vezni dokument.

1b. Analiza plačil po dokumentih z omejitvijo datumov zapadlosti in z datumom stanja

Če nadaljujemo prejšnji primer in kot kriterij vnesemo zapadlost od 01.05.07 do 31.05.07:

 Denimo, da nas zanima stanje na dokumentih na dan 30.6.07. Za datuma stanja zato vnesemo 30.6.07. Za razliko od prejšnje točke bo Seznam odprtih postavk zato vključeval SAMO terjatve in zapiranja terjatev za ta vezni dokument, ki so datirana z zapadlostjo NA ali PRED 30.6.07. Postavke z zapadlostjo 16.7.07 zato ne bo v pregledu odprtih postavk.

2. Poljubni obračuna - pregled knjižb z omejitvijo datuma zapadlosti

Kot kriterij vnesemo datum zapadlosti DO 31.05.07. V izpis odprtih postavk bodo vključeni vsi zapisi z datumom zapadlosti NA ali PRED 31.5.07. Postavk z zapadlostjo 16.6.07 in 16.7.07 zato ne bo v pregledu odprtih postavk.

Za primer izpisov tega številčnega primera glej  Faktura z različnimi zapadlostmi plačila.

Pantheon primeri:

• Nepravilno zaprt dokument
• Faktura z različnimi zapadlostmi plačila
• Uporaba funkcije Samo odprti
• Odprte postavke - v primarni valuti in tuji valuti
• Devizne odprte postavke

Splošen opis funkcij

• Odprte postavke