PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Reduzieren]Leitfaden für PANTHEON
   [Vergrößern] Einstellungen
   [Vergrößern]Bestellungen
   [Vergrößern]Waren
   [Vergrößern]Herstellung
   [Vergrößern]POS
   [Vergrößern]Service
   [Reduzieren]Finanzen
    [Vergrößern]Buchhaltungsgrundlagen
    [Vergrößern]Beitrag
    [Vergrößern]Automatische Veröffentlichung
    [Vergrößern]Buchhaltungs-Dashboard
    [Vergrößern]Übersicht
    [Vergrößern]Schließen
    [Vergrößern]Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen
    [Vergrößern]Kredite und Leasingverträge
    [Reduzieren]Berichte
     [Vergrößern]Jahresbericht für die slowenische Behörde
     [Vergrößern]Massenberichterstattung
     [Vergrößern]Allgemeines Journal
     [Vergrößern]Kontokarte - alt
     [Vergrößern]Kontokarte
     [Vergrößern]Ausstehende Artikel
     [Vergrößern]Ausstehende Punkte - alt
     [Vergrößern]Schuldenstruktur
      Bilanzbericht über Kunden und Lieferanten
     [Vergrößern]Rechnung Zahlungsübersicht
     [Vergrößern]Überprüfung der Zahlungsverzögerungen
     [Vergrößern]Saldenliste
     [Vergrößern]Finanzberichte
     [Vergrößern]Monatlicher SKV-Bericht für die Nationalbank
     [Vergrößern]Vierteljahresbericht für AJPES
     [Reduzieren]Zusammenfassungsberichte
       Überprüfen Sie Beiträge mit Kontenplan
       Unausgeglichene Journal-Einträge
      [Reduzieren]Validierung automatischer Eingaben
        215654
        263320
        208031 -Das Einnahmen-/Ausgaben-Konto im Beitrag tun
        208032 -Das Einnahmen-/Ausgaben-Konto im Dokument
        263321
        Beispiel eines Zusammenfassungsberichts über die Unterschiede zwischen dem Post und dem Dokument
        Fehlerliste
        Mitteilungen bei einzelnen Dokumenttypen
        4002 Dokument nicht gebucht!
        4034 Dokument nicht bestätigt!
        4007 Keine Buchungen auf das Konto Forderungen-Verbindlichkeiten!
        4010 Konto Forderungen-Verbindlichkeiten stimmt nicht überein!
        4003 Die Werte des Dokuments und des Buches stimmen nicht überein!
        4015 Der Kurs auf der Basis ist nicht gleich dem Durchschnittskurs der Bank von Slowenien an diesem Tag!
        5029 Der verbuchte Wert des Bestands stimmt nicht überein!
        4008 DDV ist nicht gebucht oder das Konto ist falsch!
        4004 DDV in die Buchung von DDV stimmen nicht überein!
        4001 Das Datum des Dokuments stimmt nicht mit dem Buch überein!
        4005 Das gebuchte Dokument existiert nicht in der Datenbank!
        4011 Konto in der Buchung stimmt nicht mit den Einstellungen überein!
        4012 Znesek računa und Zahlung stimmen nicht überein!
        4029 Die Werte der Dokumente und Bücher stimmen nicht überein!
        4030 DDV in die Buchung der DDV stimmen nicht überein!
        4518 Die Werte des Dokuments und des Buches stimmen nicht überein!
        4975 MP-Wert im Dokument stimmt nicht mit dem MP-Wert in der Buchung überein!
        4976 RVC im Dokument stimmt nicht mit RVC in der Eintragung überein!
        4551 Kontotyp des Dokuments und der Buchung stimmen nicht überein!
       Übersicht über Dokumentenbeiträge
       82804
       Überprüfen Sie nur die Aufzeichnungen
       Überprüfen Sie nicht genehmigte Journalbuchungen
       Überblick über den Materialverbrauch
     [Vergrößern]Finanzanalysen (ZEUS)
     [Vergrößern]SFR - Statistiken der Finanzkonten
     [Vergrößern]Kreuzreferenz
      Exportieren Sie die Hauptbuchdaten für Steuerzwecke
     [Vergrößern]Zavarovanje terjatev
    [Vergrößern]Sonderberichte
     Konsolidierte Finanzberichte
    [Vergrößern]Sachanlagen
    [Vergrößern]Transaktionen
    [Vergrößern]Forderungsmanagement
    [Vergrößern]Erinnerungen
    [Vergrößern]Jahresende
    [Vergrößern]Zinsen
    [Vergrößern]Bargeld
    [Vergrößern]Archiv
     ZEUS Planung
   [Vergrößern]Personal
   [Vergrößern]Analytik
   [Vergrößern]Desktop
   [Vergrößern]Hilfe
   [Vergrößern]Nachrichten und Warnungen
   [Vergrößern]Zusätzliche Programme
   [Vergrößern]Alte Produkte
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Rechtliches
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranule für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Warenlager Inventar Granulat
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
  [Vergrößern]Archiv
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 453,1289 ms
"
   4017 | 4696 | 488036 | AI translated
Label

Fehlerliste

Fehlerliste

Fehlerliste

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 47441.gif

Hier finden Sie detaillierte Dokument-/Beitragsinformationen sowie die Fehlermeldung:

Typ Es wird die Abkürzung des Kontrolltyps sowie eine detailliertere Beschreibung angezeigt. Folgende Kontrollen oder Typen sind integriert:

Welche Nachrichten bei jedem Typ erscheinen und in welcher Reihenfolge, siehe im Kapitel Nachrichten bei einzelnen Dokumenttypen.
Beschreibung  
Dokumenttyp Es wird die Nummer des Dokumenttyps aus dem Verzeichnis sowie der entsprechende Name des Dokumenttyps aus dem Verzeichnis angezeigt. Das Verzeichnis kann auch direkt durch Doppelklick auf eines dieser beiden Felder geöffnet werden.
Name  
Fehler Fehlermeldung. In einigen Fällen kann sie ignoriert werden, in der Regel müssen wir jedoch zur Abstimmung der Daten im Hauptbuch entweder das Buchungsdokument oder dessen Buchung korrigieren. 

Wenn wir auf dieses Feld doppelklicken, öffnet sich IRIS ein Nachrichtenfenster mit den häufigsten möglichen Erklärungen für das Auftreten des Fehlers und Lösungen für den Fehler.

Welche Nachrichten bei jedem Typ erscheinen und in welcher Reihenfolge, siehe im Kapitel Nachrichten bei einzelnen Dokumenttypen.

Daten aus dem Dokument:

000001.gif Diese Daten werden natürlich nicht bei der Kontrolle der Sammelbuchungen (POS Rechnungen, summierte Buchung des Materialverbrauchs) erfasst. Der Wert ist in diesem Fall der summierte Wert der Buchung und nicht des einzelnen Dokuments.
Nummer Nummer des Dokuments, in dem der Fehler aufgetreten ist. Das Dokument kann direkt durch Doppelklick auf dieses Feld geöffnet werden.
Datum Datum des Dokuments (Daten aus dem Dokument). 

Wenn das Datum des Dokuments ein einziges ist (z.B. Kasse, POS Ausgabe), ist es einfach das Datum des Dokuments, wie es im Kopf des Dokuments aufgeführt ist.

Für erhaltene und ausgestellte Rechnungen ist dies das Datum, das mit dem Parameter für die Art der Datumsfüllung im Dokument in Parameter | Geld | Basisdaten.
Fälligkeit Fälligkeit des Dokuments (Daten aus dem Dokument)

Die Angabe wird nicht bei der Art der Buchung oder Kontrolle verwendet PM - Materialverbrauch, da es sich um eine Sammelbuchung handelt.
Partner Subjekt, wie es im Dokument angegeben ist. Durch Doppelklick auf dieses Feld können wir auch das Partnerverzeichnis öffnen.

Die Angabe wird nicht bei der Art der Buchung oder Kontrolle verwendet PM - Materialverbrauch, da es sich um eine Sammelbuchung handelt.
Wert Wert aus dem Dokument

Daten aus der Buchung (Hauptbuch):
Nummer Nummer des Hauptbuchs, in dem das Dokument gebucht wurde. Das Hauptbuch kann direkt durch Doppelklick auf dieses Feld geöffnet werden.
Pos. Nummer der Position im Hauptbuch, an der der gemeldete Fehler aufgetreten ist. Das Hauptbuch kann direkt geöffnet werden und wir können uns dabei auf diese Position im Hauptbuch mit Doppelklick auf dieses Feld stellen.
Datum Datum des Dokuments, wie es in der Position des Hauptbuchs aufgeführt ist 
Fälligkeit Fälligkeitsdatum des Dokuments, wie es in der Position des Hauptbuchs aufgeführt ist 

Die Angabe wird nicht bei der Art der Buchung oder Kontrolle verwendet PM - Materialverbrauch, da es sich um eine Sammelbuchung handelt.
Wert Buchungswert aus dem Hauptbuch
Differenz Differenz zwischen dem Wert des Dokuments und dem gebuchten Wert nach der Formel:

Gebuchter_Wert - Wert_Dokument 

Eine positive Differenz bedeutet also, dass der gebuchte Wert höher ist als der Wert im Dokument.

Eine negative Differenz bedeutet das Gegenteil, dass der gebuchte Wert niedriger ist als der Wert im Dokument.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!