Materialverbrauch

Dokumenttypen

Es ist obligatorisch, alle Dokumenttypen zu markieren, die für die Buchung des Materialverbrauchs verwendet werden sollen. Sie können sie einfach markieren, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken oder die Befehle aus dem Rechtsklick-Menü verwenden: 

Artikeltypen

Es ist obligatorisch, alle Artikeltypen zu markieren, die für die Buchung des Materialverbrauchs verwendet werden sollen. Sie können sie einfach markieren, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken oder die Befehle aus dem Rechtsklick-Menü verwenden: 

Datum von

Es ist OBLIGATORISCH, Datumsgrenzen des Zeitraums einzugeben, für den die Datensätze des Materialverbrauchs entfernt werden sollen. Das hier eingegebene Datum ist das Anfangsdatum der Lieferung der gelieferten Waren.

(Datum) Bis

Es ist OBLIGATORISCH, das Datum Grenzen des Zeitraums einzugeben, für den die Datensätze des Materialverbrauchs entfernt werden sollen. Das hier eingegebene Datum ist das Enddatum der Lieferung der gelieferten Waren.

Dok. Datum von

Es ist OBLIGATORISCH, Datums Grenzen des Zeitraums einzugeben, für den die Datensätze des Materialverbrauchs entfernt werden sollen. Das hier eingegebene Datum ist das Anfangsdatum der Rechnung.

Dok. (Datum) Bis

Es ist OBLIGATORISCH, das Datum Grenzen des Zeitraums einzugeben, für den die Datensätze des Materialverbrauchs entfernt werden sollen. Das hier eingegebene Datum ist das Enddatum der Rechnung.

Dokument

Die Buchungskandidaten können durch ein einzelnes Dokument eingeschränkt werden.

Artikel

Die Buchung und/oder der Bericht können zusätzlich durch eine individuelle ID (Artikel-ID) aus den Dokumentzeilen eingeschränkt werden.

Primäre Kategorie

Die Buchung oder der Bericht können auch zusätzlich eingeschränkt durch eine individuelle Artikelkategorie aus den Dokumentzeilen.

Lager

Die Buchung und/oder der Bericht können zusätzlich eingeschränkt durch ein spezifisches Lager aus den Dokumentzeilen.

Kunde

Die Buchung und/oder der Bericht können zusätzlich eingeschränkt durch einen spezifischen Kunden aus den Dokumentzeilen.

Abteilung

Die Buchung und/oder der Bericht können zusätzlich eingeschränkt durch eine spezifische Abteilung aus den Dokumentzeilen.

Kostenstelle

Die Buchung und/oder der Bericht können zusätzlich eingeschränkt durch eine individuelle Kostenstelle aus den Dokumentzeilen.

Dokumentstatus

Wählen Sie die Methode zur Auswahl von Materialtransaktionen (Bewegungen) oder den Status der Dokumente, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten:

• Ungebucht – Zeigt ungebuchte Transaktionen an. Wählen Sie diesen Status, wenn Sie eine Materialtransaktion wie üblich buchen möchten.
• Gebucht – Wenn Sie den Gebucht Status auswählen, können Sie die Dokumente mit einem solchen Status erneut buchen. Der ursprüngliche Buchungseintrag wird storniert und ein neuer erstellt. Sie sollten diesen Status auswählen, wenn Sie den bereits gebuchten Materialverbrauch anzeigen möchten. Dieses Kontrollkästchen kann auch verwendet werden, um die bereits gebuchten Transaktionen erneut zu buchen. In einem solchen Fall wird jedoch empfohlen, den Buchungseintrag zu löschen, da auf diese Weise die Transaktionen in ungebucht geändert werden und in den Zeitraum gebucht werden können, zu dem sie gehören. Dies kann das Risiko potenzieller Fehler erheblich verringern.

Buchung Typ

Wählen Sie die Methode der Buchung des Materialverbrauchs:

• Zusammenfassung nach Dokumenttypen – Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine zusammenfassende Buchung des Materialverbrauchs nach Dokumenttypen durchführen möchten, bei denen Verbrauch aufgetreten ist.
• Detailliert nach Dokumenten – Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Bericht über den Materialverbrauch erstellen möchten, indem Sie die Dokumentnummer angeben, bei der Verbrauch aufgetreten ist.

 Zusammenfassung Die Buchung wird erfolgreich durchgeführt, wenn die korrekten Kontoeinstellungen auf Dokumenttypenebene definiert sind. Mögliche Antworten auf die Fragen, warum Daten zu bestimmten Dokumenttypen nicht erfolgreich gebucht wurden, finden Sie durch Überprüfung des Buchungsfehler Unterfensters.

 Detailliert Die Buchung wird erfolgreich durchgeführt, wenn die korrekten Kontoeinstellungen auf Dokumenttypenebene festgelegt sind. Mögliche Antworten auf die Fragen, warum Daten zu bestimmten Dokumenttypen nicht erfolgreich gebucht wurden, finden Sie durch Überprüfung des Buchungsfehler Unterfensters.

Die Wahl der Buchungsmethode beeinflusst auch die Art und Weise, wie Buchungsdaten angezeigtwerden!

• Durch Auswahl der Detailliert nach Dokumenten und Subjekten Option werden die Buchungsdaten detailliert auf Dokument- und Subjektebene angezeigt.
• Durch Auswahl der Detailliert nach Dokumentzeilen Option werden die Buchungsdaten detailliert auf Dokument- und Dokumenttypenebene angezeigt.

Buchung nach Abteilungen und Kostenstellen 

• Wenn aktiviert, zeigt oder bucht es Daten nach Abteilungen und Kostenstellen, die durch Materialverbrauch belastet werden. Die Daten werden in Dokumentzeilen gesucht.
• Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie Daten in der Gesamtsumme anzeigen oder buchen möchten, unabhängig davon, welche Abteilung oder Kostenstelle in den Dokumentzeilen angegeben ist, für die Sie versuchen, den Materialverbrauch festzustellen.

Konto für positive Rundungsdifferenzen

(Bei erster Buchung) Geben Sie das Konto für positive Rundungsdifferenzen ein (falls vorhanden). Bei der Buchung des Materialverbrauchs treten solche Differenzen selten auf, normalerweise nur bei der Buchung des Materialverbrauchs zu Einzelhandelspreisen.

Konto für negative Rundungsdifferenzen

(Bei erster Buchung) Geben Sie das Konto für negative Rundungsdifferenzen ein (falls vorhanden). Bei der Buchung des Materialverbrauchs treten solche Differenzen selten auf, normalerweise nur bei der Buchung des Materialverbrauchs zu Einzelhandelspreisen.

Maximale Rundungsdifferenz

(Bei erster Buchung) Geben Sie den maximal zulässigen Betrag ein, der auf die oben genannten Konten gebucht werden darf. Wenn der Betrag der Rundungsdifferenz größer ist als der ausgewählte, gibt das Programm eine Buchungsfehler Meldung aus und die Buchung eines solchen Dokuments ist nicht erfolgreich.

Buchungstyp

 Wählen Sie eine der beiden Buchungsarten:

• Erstellen – Erstellt einen neuen Buchungseintrag. In diesem Fall müssen Sie den Dokumenttyp, das Periodendatum und das Buchungsdatum angeben, die unten eingegeben werden können. 
• Anfügen – Fügt Buchungen zu einem bestehenden Buchungseintrag hinzu. In diesem Fall muss ein bestehender Buchungseintrag ausgewählt werden, zu dem das Programm Buchungen hinzufügt.

Dokumenttyp

Es ist OBLIGATORISCH, die für die Erstellung eines Buchungseintrags erforderlichen Daten einzugeben (d. h. die Dokumenttypnummer für den Buchungseintrag des Materialverbrauchs).

Ziel Datum

Es ist OBLIGATORISCH, das Perioden Datum des Buchungseintrags einzugeben.

Buchungsdatum 

Geben Sie das Buchungs datum des Buchungseintrags ein.

Berichte

Zeigt Materialverbrauchsbericht nach den ausgewählten Kriterien an.

Buchung

Startet die Buchung des Materialverbrauchs. 

Für die Buchungen (Dokumenttyp in der Zusammenfassungsbuchung oder Dokumente in der detaillierten Buchung), bei denen die Buchung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das Verfahren durch Überprüfung des Buchungsfehler Unterfensters und durch anschließende erneute Buchung der Daten fortgesetzt werden. 

Suche

Durch Klicken auf diese Schaltfläche vor der Buchung können Sie die Dokumente anzeigen, die für die Verwendung im Materialverbrauch gemäß den ausgewählten Kriterien aufgelistet sind. Sie können das Dokument öffnen, indem Sie auf seine Nummer doppelklicken.

Das Fenster zeigt eine Dokumentliste gemäß dem ausgewählten Dokumenttyp an. Durch Auswahl eines anderen Dokumenttyps (Eingang, Ausgabe, Transfer...) können Sie die Dokumentliste für diesen spezifischen Dokumenttyp anzeigen.

Die Buchung von Dokumenten wird nicht durch die Art und Weise beeinflusst, wie die Dokumente angezeigt werden. Das bedeutet, dass durch Klicken auf die Buchung Schaltfläche Dokumente gemäß den derzeit ausgewählten Kriterien und nicht gemäß der Art und Weise, wie sie angezeigt werden, ausgewählt werden.

Dok. 1 Datum

Das Datum von Dok.1 aus dem Dokument.

Dok. 2 Datum

Das Datum von Dok.2 aus dem Dokument.

Dokument 1

Beschreibung aus Dokument 1.

Dokument 2

Beschreibung aus Dokument 2.

Aussteller

Aussteller aus dem Dokument.

Name 2

Name 2 aus dem Subjekt.

Name 3

Name 3 aus dem Subjekt.

Empfänger

Empfänger aus dem Dokument.

Typ

Typ des Dokuments.

Lager

Lager aus dem Dokument.