Date generale în factura primită

Primită

Data primirii bunurilor sau serviciilor. Pe cardul de stoc, aceasta este afișată ca Data primirii.

Factura primită

Data primirii facturii. Aceasta este una dintre piesele de date obligatorii în Facturi TVA primite.

TVA

Data TVA. Programul folosește această dată în înregistrările TVA pentru a decide la ce perioadă fiscală aparține documentul.

Data scadentă

În mod implicit, baza pentru calcularea datei scadente este data primirii facturii. Data scadentă este data documentului + numărul de zile pentru plata scadentă. Aceste două piese de date sunt interconectate: dacă schimbi data scadentă, numărul de zile pentru plată se va schimba automat (și invers).

Referință

Câmpul este completat automat dacă introduci numărul unei facturi primite sub Document 1. De asemenea, poți introduce manual o referință.

Monedă și rată

În mod implicit, moneda utilizată este din Setările generale în PANTHEON. Dacă ai selectat o monedă implicită pentru furnizorul selectat în registrul Furnizori (Subiecți), acea monedă va fi aplicată.

Este necesar să selectezi moneda înainte de a adăuga articole în linii.

Dacă schimbi moneda în antetul unui document deja creat, programul emite un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.

Rata de schimb aplicată aici este de la Banca Sloveniei, afișată într-una dintre zilele introduse selectate în Setări. De asemenea, poți introduce sau modifica manual rata de schimb. Dacă modifici rata de schimb după ce ai adăugat articole în liniile documentului, apare un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.

Când adaugi dintr-un document în altul, este necesar ca o rată de schimb (la 1 ianuarie) să fie introdusă la banca definită ca Banca Centrală în Panoul de Administrare în PANTHEON.

Depozit

Selectează depozitul în care dorești să primești bunuri. Câmpul arată depozitul implicit din Registrul tipurilor de documente, predefinit în baza de date. Dacă un depozit nu este introdus, programul va emite un avertisment: Depozitul trebuie specificat.

Departament

Selectarea departamentului permite ca primirea să fie atribuită unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în setările Tipului de Document, acele date vor fi aplicate în acest câmp.

Transportator

Un subiect suplimentar, în mod implicit același cu prima persoană, deoarece programul introduce automat date aici. De asemenea, poți schimba acest câmp și folosi combinații Furnizor/Transportator.

Livrare prin

Tipul implicit de livrare este aplicat din Subiecți (Furnizori) registre. De asemenea, poți selecta o livrare potrivită din registru ulterior. 

Document 1

Aici, poți introduce date despre numărul și data documentului legat. Numele acestui câmp va fi aplicat automat la Referință .

Numele acestui câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.

Dacă introducerea unui document legat este marcată ca obligatorie în registrul Tipurilor de documente în PANTHEON și încerci să completezi un formular fără aceste date, programul va emite un avertisment: Documentul legat trebuie definit.

Document 2

Modul de introducere este același ca pentru Comandă/Document legat 1. Aceste date pot fi folosite pentru introducerea numărului și datei avizului de însoțire primit de la un furnizor.

Această nume de câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.

Dacă introducerea unui document legat este marcată ca obligatorie în registrul Tipurilor de documente în PANTHEON și încerci să completezi un formular fără aceste date, programul va emite un avertisment: Documentul legat trebuie definit.

Persoană responsabilă/Casier

Programul aplică utilizatorul conectat la program, dar persoana responsabilă poate fi de asemenea schimbată. Poate fi, de exemplu, reprezentantul de vânzări care a făcut afacerea, iar aceasta poate fi baza pentru urmărirea tranzacțiilor de către angajații individuali.

Funcționar/Creat de

În mod implicit, acesta este utilizatorul conectat la program. Aceste date nu pot fi schimbate.