Osnovni podaci u Primljenom računu

Prijem

Datum prijema robe ili izvršenja usluge. Na zalihi je prikazan kao Datum prijema.

Prijem rač.

Datum prijema računa. Ovo je jedan od obveznih podataka na Prijemu PDV računa.

PDV

Datum za PDV. Program koristi ovaj datum u PDV evidencijama kako bi odredio kojem poreznom razdoblju dokument pripada.

Rok plaćanja

Prema zadanim postavkama, osnova za izračun datuma roka plaćanja je zadani datum prijema računa. Rok plaćanja čini zbroj datuma dokumenta i broja dana do dospijeća. Ti su podaci međusobno povezani: ako promijenimo datum dospijeća, automatski će se promijeniti i podatak o broju dana do dospijeća (i obrnuto).

Poziv

Podatak se automatski ispuni ako unesemo broj primljenog računa u polje Dokument 1. Poziv možete unijeti i ručno.

Valuta i tečaj

Prema zadanim postavkama se preuzme valuta iz Osnovnih postavku u PANTHEON-u. Ako ste za odabranog dobavljača odabrali zadanu valutu u šifrantu Dobavljača (Subjekata), koristit će se ta valuta.

Valutu morate obavezno odabrati prije dodavanja idenata u pozicije.

Ako na već kreiranom dokumentu naknadno ispravimo valutu u zaglavlju dokumenta, program će javiti IRIS obavijest: Želite li ponovno izračunati pozicije?

Ovdje se koristi tečajna lista Hrvatske narodne banke (HNB-a) na jedan od unesenih datuma koji su odabrani u Postavkama. Tečaj također možete ručno unijeti ili promijeniti. Ako ste tečaj promijenili nakon što ste već unijeli pozicije dokumenta, otvori se IRIS obavijest: Promjena valute u zaglavlju dokumenta.

Prilikom dodavanja iz jednog dokumenta na drugi, potrebno je unijeti onaj tečaj banke (na datum 01. siječnja) koji je definiran kod Središnje banke u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u.

Skladište

Odaberite skladište u koje želite izvršiti prijem robe. U prozoru se ispiše zadano skladište iz šifranta Vrsta dokumenata koje je već unaprijed definirano u bazi podataka.

Ako skladište nije upisano, program će javiti upozorenje: Skladište morate obvezno unijeti.

Odjel

Odabir odjela omogućuje da prijem robe dodijelite određenom odjelu unutar Vašeg poduzeća. Ako je odjel već odabran u postavkama pojedine Vrste dokumenta, u ovom polju će se koristiti taj podatak.

Treća osoba

Dodatni subjekt koji je, prema zadanim postavkama, jednak prvoj osobi jer program automatski ispuni ovaj podatak. Ovaj podatak možemo mijenjati i, na taj način, koristiti kombinaciju Dobavljač/Prijevoznik.

Vrsta isporuke

Zadana vrsta isporuke je preuzeta iz šifranta Subjekata (Dobavljača). Odgovarajuću vrstu isporuke također možete odabrati naknadno iz šifranta.

Dokument 1

Ovdje možete unijeti podatke o broju i datumu veznog dokumenta. Naziv ovog polja će se automatski primijeniti na polje Poziv.

Naziv polja možete promijeniti u PANTHEON-u s licencama LT, LX, SE, ME i MF.

Ako je unos veznog dokumenta označen kao obvezan podatak u šifrantu Vrsti dokumenata u PANTHEON-u, a pokušate zaključiti formu bez ovog podatka, Program će javiti grešku: Vezni dokument morate obvezno unijeti.

Dokument 2

Način unosa je isti kao i za Dokument 1. Ovaj podatak se može koristiti za unos broja i datuma dostavnice primljene od dobavljača.

Naziv polja možete promijeniti u PANTHEON-u s licencama LT, LX, SE, ME i MF.

Ako je unos veznog dokumenta označen kao obvezan podatak u šifrantu Vrsti dokumenata u PANTHEON-u, a pokušate zaključiti formu bez ovog podatka, Program će javiti grešku: Vezni dokument morate obvezno unijeti.

Odg. osoba

Program koristi korisnika koji je prijavljen u program, ali odgovornu osobu možete promijeniti.

Odgovorna osoba može biti, primjerice, trgovački putnik koji je sklopio određeni posao, a to može biti temelj za praćenje prometa po pojedinom djelatniku.

Referent

Prema zadanim postavkama se polje ispuni s korisnikom prijavljenim u program. Ovaj podatak nije moguće promijeniti.