Kreiranje izlaznih dokumenta

U ovom poglavlju predstavit ćemo vam primjer stvaranja novog dokumenta o izdanju u PANTHEON-u.

Prilikom kreiranja dokumenta o izdanju prikazat ćemo funkcionalnost stvaranja dokumenta dodavanjem . Funkcionalnost nam omogućuje stvaranje dokumenata o izdaji dodavanjem pozicija izravno iz narudžbi kupaca.

U nastavku u primjeru predstavljamo postupak izrade dokumenata o izdaji.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba, Polona Prodaja, iz Tectinog prodajnog odjela, primila je dvije narudžbe od kupca, Ikee Eurupe. Želi stvoriti dokument o izdanju pomoću funkcije stvaranja dokumenta dodavanjem iz naloga. Dokument želi ispisati i poslati eAccount. Dokument želi biti spremljen u eDokument i proknjižiti fakturu. Cijeli se proces izvodi u nekoliko koraka: 1. Odabir odgovarajuće vrste dokumenta 2. Stvaranje novog dokumenta o izdanju 3. Unesite podatke u zaglavlje dokumenta o izdanju 4. Unos pozicija dokumenta o izdanju 5. Pregled vrijednosti, dodavanje popusta i bilješki 6. Ispis dokumenta o izdanju 7. Izvezite izdanje dokumenta e-stila i preuzmite u eDokumentaciju 8. Knjiženje računa

1. Odabir odgovarajuće vrste dokumenta izdanja

Da bi odgovorna osoba počela stvarati novi dokument o izdavanju, osoba odgovorna za prodaju odabire odgovarajuću vrstu dokumenta izdanja u prvom koraku.

SAVJET Vrsta izdanja Dokument utječe i na robni i na novčani tok, Interni dokument utječe samo na trgovinski tok i agregira samo novčani tok. Tu su i dokumenti o izdaji za POS , predujam i vlastitu potrošnju .

Odgovorna osoba odabire Robnu | Pitanje | Dokument i s popisa odabire vrstu dokumenta 3000 - Prodaja.

Nastavlja stvarati novi dokument i ispunjavati glavne podatke i pozicije.

2. Stvaranje novog dokumenta o izdanju

Osoba odgovorna za prodaju želi u odabrani dokument izdanja unijeti sve pozicije iz sljedeće dvije narudžbe kupca Ikee Eurupe d. d.

SAVJET Stanje zaliha naručenih identiteta prije izdavanja provjerava pregled zaliha.

Obrazac dokumenta 3000 - Prodaja se pojavljuje na zaslonu.

Da biste stvorili novi dokument, odaberite gumb na naredbenoj traci (Novi zapis) .

Novi zapis pojavljuje se u okviru Broj između navigacijskih gumba koji prima novi serijski broj kada kliknete gumb Spremi i spremite se.

SAVJET Broj dokumenta sastoji se od dvoznamenkaste godine, šifre vrste dokumenta i serijskog broja dokumenta.

U sljedećem koraku započinje unosom podataka u zaglavlje dokumenta.

3. Unesite podatke u zaglavlje dokumenta o izdanju

Dokument o izdanju sastoji se od tri dijela: Zaglavlja dokumenta, Položaji dokumenta i Reci vrijednosti.

Odgovorna osoba započinje unosom zaglavlja dokumenta unosom u polje Kupac i Primatelj.

Narudžbu je odgovorna osoba zaprimila od kupca IKEA Eurupe, d.d., pa unesite ime Ikea u polje Pretplatnik i odaberite šifru ponuđenu s padajućeg popisa s Kodne liste entiteta.

S popisa odabire željeni entitet, a podaci za tu stavku automatski se prebrišu u dokumentu problema, u okviru Kupac , a po zadanom i u polju Primatelj.

SAVJET Ako klijent i primatelj nisu isti, možete promijeniti podatke. Ako radite s novim kupcem, a još ga niste unijeli u program, ova je usluga na popisu Šifra entiteta. Više pogledajte u poglavlju u kojem vidite primjer unosa novog računa.

S popisa koda entiteta sljedeća podatkovna polja automatski se nadopunjuju automatskim ažuriranjem:

• Datum otpreme,
• Datum fakture,
• Datum PDV-a
• Departman
• Prodaja
• Valuta
• Dani za plaćanje,
• Vrsta transakcije,
• Tekstualna poruka
• Isporuka
• Paritet i mjesto pariteta,
• Način plaćanja i
• Raspon cijena.

Podatke pregledava i, ako je potrebno, ispravlja odgovorna osoba.

U polje Nalog unesite brojeve i datum povezanih dokumenata s izdanom fakturom. U našem slučaju odgovorna osoba unosi narudžbe 22-0100-33 i 34 i odabire datume dospijeća.

SAVJET Nazivi polja naloga i otpremnice postavljeni su na popisu Šifra vrste dokumenta.

Također određuje odgovornu osobu, u našem slučaju bira samu sebe dok se službenik ne može promijeniti.

Time se unose svi glavni podaci u glavni dokument kao što je prikazano na gornjoj snimci zaslona. Odgovorna osoba nastavlja s unošenjem stajališta dokumenta o izdavanju.

4. Unos pozicija dokumenta o izdanju

Odgovorna osoba određuje skladište u kojem se nalazi roba koja se izdaje.

Odabire s padajućeg popisa u polju Skladište, Skladište na veliko. Ima sredstva navedena u Kodnom popisu entiteta .

Odgovorna osoba u prodaji želi izdati robu iz dvije narudžbe, pa odabire stvoriti dokument dodavanjem .

SAVJET Da ste stvorili problem za svaku narudžbu kupca , dokument o izdanju mogao bi kreirati narudžbu kupca klikom na gumb .

U dokumentu o izdanju kliknite na dugme (Dodaj) na programskoj traci i otvorit će se prozor Dodaj promet u otpremnicu.

Na njemu će odgovorna osoba odabrati Narudžbe kupaca s kojih želi prenijeti pozicije u dokument o izdanju.

U prvom koraku odabire kriterije ograničenja. Označite narudžbe kupaca od datuma 1.4.2022. za skladište Veleprodaja i kliknite gumb Odaberi.

Na kartici Odabir dokumenata prikazuje se željene narudžbe 22-0100-000033 i 34,označava oboje i klikne ih klikom na tipku prijenos između pozicija prijenosa.

Klikom na dodaj u dokument 22-3000-20 se dovršava.

Program automatski ispunjava ostale glavne podatke u retku idente (cijena, vrijednost, PDV...) navedene na popisu Identova šifra.

SAVJET Na programskoj traci na kartici Veze možemo vidjeti povezane dokumente na svim dokumentima.

U slučaju ručnog pozicioniranja , enter koristimo za prelazak na novu liniju i korištenje navigacijske tipke za prelazak na novu liniju . Položaji se unose u stupac Ident ili Naslov u praznom retku.

5. Pregled vrijednosti, dodavanje popusta i bilješki

Odgovorna osoba u retku vrijednosti provjerava ukupnu vrijednost i vrijednost PDV-a.

U polje Rabat 1 unosi popust od 5% na ukupnu vrijednost.

Ukupna vrijednost dokumenta izdanja tako iznosi 11 184,35 EUR, od čega PDV iznosi 2 016,85 EUR, a popust 482,50 EUR.

Također je na vrhu dokumenta s bilješkom koja će također biti vidljiva na ispisu dokumenta.

Da biste to učinili, kliknite i upišite tekst u okvir Bilješka na dokumentu . Odgovorna osoba unosi da se naručena roba mora dostaviti ljubljanskom PE-u (kao što je prikazano na donjoj slici).

6. Ispis dokumenta o izdanju

Odgovorna osoba želi vizualizirati dokument o izdanju.

Da biste pripremili ispisanu kopiju, kliknite gumb Otpremnica ili Faktura na traci vrijednosti dokumenta .

Budući da također želi odrediti format ispisa na gumbu, kliknite desnom tipkom miša. Na padajućem izborniku računa odabire se oblik ispisa 2S2-Račun - UPN s QR kodom.

Otvorit će se pretpregled željenog dokumenta narudžbe . Na alatnoj traci kliknite gumb (Ispis) da biste popisali dokument na pregled.

7. Izvezite e-Stil dokumenta o izdanju i prenesite u dokumentaciju

Kupac iz Ikee želi primati eAccounts u stilu 2.0. Odgovorna osoba želi izdati eAccount i objaviti dokument o izdanju u eDokumentaciju.

Klikom na gumb (Uvoz/izvoz podataka) i odabirom mogućnosti Izvoz stila e-dokumenta za kupca otvara se prozor Izvoz dokumenata za entitet kao e-Stil.

Na kartici Postavljanje na padajućem popisu odaberite ESlog 2.0. Rukovatelji izvozom XML-a, slanjem u dokumentaciju, izvozom PDF-a i izvoznom omotnicom (kao što je prikazano na sljedećoj slici).

Na popisu označava dokument o izdanju koji želi izvesti i klikne gumb Kreiraj.

Otvorit će se prozor Dokumenti u koji su prenesene stvorene datoteke.

Stvorena datoteka može se vidjeti na dokumentu o izdavanju. Pronalazi ih na programskoj traci na kartici Dokumentacija | Datotekama.

8. Objavljivanje dokumenta o izdanju

Odgovorna osoba želi objaviti dokument o izdanju.

Na programskoj traci dokumenta izdanja na kartici Unosi odaberite račun potraživanja i kliknite gumb Objavi dokumenta.