Lista documentelor pentru tranzacții în valută locală

Lista documentelor pentru tranzacții în valută locală

Lista documentelor pentru tranzacții în valută locală

Prin clic pe Găsește butonul, programul găsește o listă cu toate documentele care corespund criteriilor introduse (vezi Tranzacții - facturi):

Document	ID-ul documentului intern
Nr.	Numărul ratei: Dacă plata în rate nu a fost aranjată pentru factură, atunci aici se afișează un zero. Cu toate acestea, dacă plata în rate a fost aranjată, atunci se afișează un număr de serie al ratei (de la 1 încolo).
Creditor	Numele furnizorului pentru care se creează ordinul de plată.
Scopul transferului	scopul implicit al transferului din registrul scopurilor de transfer (vezi registrul tipurilor de documente de tranzacție)
Data valorii	data valorii sau data scadentă a documentului
Sumă	suma documentului care trebuie plătită
S	(selectați) – Dacă câmpul este selectat, atunci documentul este marcat pentru tranzacție. Un document poate fi marcat pentru plată în mai multe moduri diferite: folosind Selectați tot butonul prin dublu clic pe S câmp prin apăsarea tastei space
Creează ordin de plată	Dezactivând acest câmp și făcând clic pe butonul Colectează, documentul nu va fi candidatul pentru crearea ordinelor de plată. Este aceeași setare ca și pe Factura primită, tabul Ordin de plată, Creează ordin de plată.
Creează	Prin clic pe acest buton, lansezi crearea ordinelor de plată.Ordinile de plată create în acest mod pot fi vizualizate, modificate, afișate, tipărite și marcate pentru plată în Tranzacții - ordine de plată meniu. Dacă Validarea logică a introducerii ordinului de plată este selectată în tipul documentului de tranzacție, atunci în cazul erorilor logice în ordinul de plată apare un mesaj (vezi Mesaj cu tranzacție). Într-un astfel de caz, ordinul de plată nu va fi creat până când erorile nu sunt eliminate.
Selectați tot	Prin clic pe acest buton, selectați toate documentele pentru plată (puteți selecta câmpul S manualmente).
Deselectați tot	Prin clic pe acest buton, deselectați toate documentele marcate pentru plată (puteți face acest lucru manual prin dublu clic pe câmpul S selectat).
Deschide doc.	Prin clic pe buton, deschideți documentul selectat din lista documentelor pentru plată.

Când furnizorul are active reținute introduse în codul subiectului care îndeplinesc criteriile de dată, atunci suma pe ordinul de plată este redusă în conformitate cu procentul introdus de active reținute.

În cazul în care factura primită este legată de Ordinul de achiziție și ordinul de plată a fost deja creat pe Ordinul de achiziție, factura nu va fi afișată în această grilă.