Liste der Dokumente für Transaktionen in Landeswährung

Liste der Dokumente für Transaktionen in Landeswährung

Liste der Dokumente für Transaktionen in Landeswährung

Durch Klicken auf die Finden Schaltfläche findet das Programm eine Liste aller Dokumente, die den eingegebenen Kriterien entsprechen (siehe Transaktionen - Rechnungen):

Dokument	interne Dokument-ID
Nr.	Nummer der Rate: Wenn die Zahlung in Raten für die Rechnung nicht vereinbart wurde, wird hier eine Null angezeigt. Wenn die Zahlung in Raten jedoch vereinbart wurde, wird eine Seriennummer der Rate angezeigt (ab 1 aufwärts).
Gläubiger	Der Name des Lieferanten, für den der Zahlungsauftrag erstellt wird.
Überweisungszweck	Standardzweck der Überweisung aus dem Register der Überweisungszwecke (siehe Register der Transaktionsdokumenttypen)
Wertstellung	Wertstellung oder Fälligkeitsdatum des Dokuments
Betrag	der Betrag des zu zahlenden Dokuments
S	(auswählen) – Wenn das Feld ausgewählt ist, wird das Dokument für die Transaktion markiert. Ein Dokument kann auf verschiedene Arten für die Zahlung markiert werden: durch Verwendung der Alle auswählen Schaltfläche durch Doppelklicken auf das S Feld durch Drücken der Leertaste
Zahlungsauftrag erstellen	Durch das Abwählen dieses Feldes und Klicken auf die Schaltfläche Dokument sammeln wird das Dokument nicht für die Erstellung von Zahlungsaufträgen berücksichtigt. Es ist dieselbe Einstellung wie bei Erhaltene Rechnung, Register Zahlungsauftrag, Zahlungsauftrag erstellen.
Erstellen	Durch Klicken auf diese Schaltfläche starten Sie die Erstellung von Zahlungsaufträgen.Auf diese Weise erstellte Zahlungsaufträge können im Transaktionen - Zahlungsaufträge Menü angezeigt, bearbeitet, angezeigt, gedruckt und für die Zahlung markiert werden. Wenn die Logische Validierung der Eingabe des Zahlungsauftrags im Transaktionsdokumenttypausgewählt ist, erscheint im Falle logischer Fehler im Zahlungsauftrag eine Nachricht (siehe Nachricht mit Transaktion). In einem solchen Fall wird der Zahlungsauftrag nicht erstellt, bis die Fehler behoben sind.
Alle auswählen	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Dokumente zur Zahlung aus (Sie können das S Feld manuell auswählen).
Alle abwählen	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle für die Zahlung markierten Dokumente ab (Sie können dies manuell tun, indem Sie auf das ausgewählte S Feld doppelklicken).
Dokument öffnen	Durch Klicken auf die Schaltfläche öffnen Sie das ausgewählte Dokument aus der Liste der Dokumente zur Zahlung.

Wenn der Lieferant Vermögenswerte im Betreff-Codebuch eingegeben hat, die den Datumsanforderungen entsprechen, wird der Betrag im Zahlungsauftrag entsprechend dem eingegebenen Prozentsatz der einbehaltenen Vermögenswerte reduziert.

Falls die erhaltene Rechnung mit einem Einkaufsauftrag verknüpft ist und bereits ein Zahlungsauftrag für den verknüpften Einkaufsauftrag erstellt wurde, wird die Rechnung in diesem Raster nicht angezeigt.