PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
      Prikaži dokumente u gridu
      Zaglavlje temeljnice
     [Expand]Alatna traka temeljnice
     [Expand]Pozicije naloga
      Dodatna polja naloga za knjiženje kod deviznih knjiženja
      Pozicije naloga
     [Expand]Traka sa alatima pozicija naloga za knjiženje
     [Expand]Poruke pri kreiranju temeljnice
     [Collapse]Računovodstveni unos primljenih računa
      [Collapse]Računi
        Pozicije
        Blagajna
        Platni nalog
        Knjiženja
        Rate
      [Expand]Temeljnica
      [Expand]Čarobnjak
       Desni klik miša
     [Expand]Računovodstveni unos izdatih računa
      Računovodstveni unos računa-brisanje
      Uvoz temeljnice iz Excela
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Overview
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Izvještaji
     Konsolidovani finansijski izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata potraživanja
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiva
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 749,9941 ms
"
   4673 | 5385 | 57406 | Localized
Label

Platni nalog

Platni nalog

Platni nalog

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Prečica: 006902.gif45676.gif

U osnovnom panelu (vidi Računi) možemo kreirati kunske platne naloge i naloge za devizna plaćanja. U ovom panelu pregledavamo već kreirane platne naloge, te otvoreno stanje dokumenta ili kreiramo nove. 

U šifrantu vrsta dokumenata za izdavanja izaberemo i zadanu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadane vrijednosti za svrhu doznake, šifre raščlanjenog prometa, te zadani model za poziv.

Virmane i obrasce 14 kreiramo iz osnovnog panela (vidi Računi). Na ovom mjestu nalazimo podatke o kreiranim platnim nalozima.

 

Podaci za kreiranje platnog naloga


Plati na		 redni broj transakcijskog, odnosno kunskog računa partnera - primatelja plaćanja. Ako partner ima više kunskih računa, program zadano ponudi onog s najnižim rednim brojem (prvog na popisu). Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te tako zamijeniti broj transakcijskog računa za doznaku.
Šifra vir. zadana šifra oznake za vezu se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Šifra izdatka zadana šifra izdatka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Šifra primitka zadana šifra primitka se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifrantu vrsta dokumenata prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti.
Poziv Ako je model za poziv unesen u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak.
Br. poziva Ako je poziv na broj unesenu u šifrantu dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrijebiti taj podatak.
Domaća program ispiše zadanu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifrantu vrst dokumenata ovog prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te time definiramo da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.

U slučaju da unesemo vrstu dokumenta likvidature koja nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori IRIS porukom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Devizna program ispiše zadanu vrstu dokumenta devizne likvidature, izabrane u šifrantu vrsta dokumenata ovog prijema. Pomoću izborne tablice, taj podatak možemo na ovom mjestu i promijeniti, te time definiramo da se platni nalog kreira u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U slučaju da unesemo vrstu dokumenta likvidature koja nije zadana vrijednost iz šifranta vrsta dokumenata, program nas na to upozori IRIS porukom (vidi 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).

 




45678.gif		 klikom na ovo dugme iz osnovnog panela (vidi Računi) likvidiramo račun i kreiramo platni nalog za njega (vidi Kreiranje platnog naloga). Nalog za plaćanje možemo, osim na ovdje opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta), kreirati i u likvidaturi.
000001.gif Ako je u vrsti dokumenta likvidature "Logička kontrola unosa platnog naloga", kod logičkih grešaka na platnom nalogu program iste prijavi (vidi Poruke pri likvidaturi). U tom slučaju se platni nalog ne kreira do otklanjanja greške.

45679.gif		 klikom na ovo dugme iz osnovnog panela (vidi Računi), kreiramo obrazac 14 (vidi Devizno plaćanje (obr. 14)). kreiramo obrazac 1450 (glej Devizno plačilo (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo, osim na ovdje opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta), kreirati i u deviznoj likvidaturi.

Likvidatura - domaća:

U panelu likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih platnih naloga, čak i ako su već realizirani, te datum plaćanja istih 

 

Dokument broj platnog naloga. Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj platni nalog. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije plaćanja naloga
Plaćanje datum plaćanja (potvrde) naloga
Svrha doznake opis svrhe doznake na nalogu
Iznos iznos za plaćanje na nalogu



Status		 status platnog naloga, koji može biti:
  • P – ide u plaćanje. Takav status dobije, kada ga označimo za plaćanje.
  • Z – za platiti. Takav status dobije, kada kreiramo plaćanje (likvidiramo račun)
  • R – realiziran. Takav status dobije, kada je plaćanje potvrđeno.
  • S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kojeg razloga stornirano.

 

Likvidatura - devizna:

U panelu devizne likvidature nadalje nalazimo popis svih kreiranih obrazaca za doznaku u inozemstvo (14), ćak i ako su već realizirani, datum plaćanja istih.

 

Dokument interni broj doznake (obrasca 14). Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 14. U slijedećim poljima nalazimo neke podatke iz ovog obrasca:
Datum datum kreiranja obrazca
Datum valute datum valutacije plaćanja obrasca
Banka banka platitelja, preko koje je plaćanje u inozemstvo bilo izvršeno
U korist primatelj plaćanja - dobavljač robe ili usluge
Iznos iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, u kojoj je doznaka nominirana

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!