PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
     Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
     [Expand]Red sa alatima na nalogu za knjiženje
      Zaglavlje naloga za knjiženje
      Uvoz naloga za knjiženje iz Excela
      Računovodstveni unos računa - brisanje
     [Expand]Pozicije naloga za knjiženje
      Dodatna polja naloga za knjiženje kod deviznih knjiženja
     [Expand]Red sa alatima pozicija naloga za knjiženje
     [Expand]Obaveštenja kod kreiranja naloga za knjiženje
     [Collapse]Računovodstveni unos primljenih računa
      [Collapse]Računi
        Pozicije
        Blagajna
        Platni nalog
        Knjiženja
        Rate
      [Expand]Nalog za knjiženje
      [Expand]Čarobnjak
       Desni klik mišem
     [Expand]Računovodstveni unos izdatih računa
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Automatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Pregled
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Obračuni
     Konsolidovani finansijski izveštaji
    [Expand]Izveštaji
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiva
    [Expand]Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 438,3668 ms
"
   4673 | 5385 | 57417 | Localized
Label

Platni nalog

Platni nalog

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Prečica: 006902.gif16672.gif

U osnovnom panelu (pogledajte Računi) možemo kreirati dinarske naloge za plaćanje i naloge za devizna plaćanja.

U tom panelu pregledamo već izrađene naloge za plaćanje i otvoreno stanje dokumenata ili kreiramo nove. 

U šifarniku vrsta dokumenata za izdavanje izaberemo i zadatu vrstu dokumenta za likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature izaberemo zadate vrednosti za svrhu plaćanja, šifre prometa i zadati model i poziv na broj.

Virmane i obrasce 1450 kreiramo iz osnovnog panela (pogledajte Računi). Na tom mestu nalazimo podatke o kreiranim nalozima za plaćanje.

16673.gif

Podaci za kreiranje naloga za plaćanje

Račun redni broj transakcijskog odnosno dinarskog računa partnera - primaoca plaćanja. Ako partner ima više dinarskih računa, program zadato ponudi onaj sa najnižim rednim brojem (prvi sa spiska). Pomoću izborne tabele taj podatak možemo na ovom mestu i promeniti, te tako zameniti broj transakcijskog računa za plaćanje.
Šifarik načina plaćanja zadata šifra načina plaćanja se popunjava iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenata prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Šifarnik svrha plaćanja podatak se ne unosi u to polje, već u sledeće!
Šifarnik svrha plaćanja zadata šifra svrhe plaćanja se popunjavanja iz vrste dokumenta likvidature, izabranog u šifarniku vrste dokumenta prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti.
Model za poziv Ako je model za poziv unet u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taj podatek. 
Poziv na broj Ako je poziv na broj unet u šifarniku dobavljača ili u vrsti dokumenta likvidature, program će upotrebiti taj podatek. 
Domaća program ispiše zadatu vrstu dokumenta domaće likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenta tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i time definisatii, da se nalog za plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature. 

U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori sa IRIS obaveštenjem (pogledajte 4143 Predefinisan je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
Devizna program ispiše zadatu vrstu dokumenta devizne likvidature, izabrane u šifarniku vrste dokumenata tog prijema. Pomoću izborne tabele možemo podatak na tom mestu i promeniti i sa time odrediti, da se nalog iza plaćanje izradi u nekoj drugoj vrsti dokumenta likvidature.  

U slučaju, da unesemo vrstu dokumenta likvidature, koja nije zadata vrednost iz šifarnika vrste dokumenata, program nas na to upozori (pogledajte 4143 Predefinisana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)

 


16683.gif		 Prečica: 006902.gif16675.gif

klikom na ovaj taster iz osnovnog panela (pogledajte Računi) likvidiramo račun i kreiramo nalog za plaćanje za njega (pogledajte Kreiranje naloga za plaćanje). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u likvidaturi.

000001.gif Ako je u vrsti dokumenta likvidature izabrana "Logična kontrola unosa naloga za plaćanje", u slučaju logičnih grešaka na nalogu za plaćanje program iste prijavi (pogledajte Obaveštenja u likvidaturi). U tom slučaju se nalog za plaćanje ne kreira do otklanjanja greške.
16684.gif Prečica: 006902.gif16677.gif

klikom na ovaj taster iz osnovnog panela (pogledajte Računi) kreiramo obrazac 1450 (pogledajte Devizno plaćanje (obr. 1450)). Nalog za plaćanje možemo osim na ovde opisan način (neposredno iz primljenog dokumenta) izraditi i u deviznoj likvidaturi.

Likvidatura - domaća:

U panelu likvidature nalazi se spisak svih kreiranih naloga za plaćanje i ako su oni već realizovani, datum plaćanja istih. 

Dokument broj naloga za plaćanje. Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo pozicije likvidature za taj nalog za plaćanje. U sledećim poljima nalaze se neki podaci iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja naloga
Datum valute datum valutacije naloga za plaćanje
Plaćanje datum plaćanja (potvrđivanja) naloga
Svrha plaćanja opis svrhe plaćanja na nalogu
Iznos iznos za plaćanje na nalogu
Status status naloga za plaćanje, koji može biti:
  • P – Ide u plaćanje. Taj status dobije, kada ga označimo za plaćanje.
  • Z – za plaćanje. Taj status dobije, kada izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
  • R – realizovan. Taj status dobije, kada je plaćanje potvrđeno.
  • S – storniran. Taj status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz bilo kog razloga stornirano.

Likvidatura - devizna:

16678.gif

U panelu strane likvidature nalazi se spisak svih kreiranih obrazaca za devizno plaćanje (1450) i, ako su već realizovani i datum plaćanja istih. 

Dokument interni broj deviznog naloga (obrasca 1450). Dvoklikom na broj dokumenta otvorimo taj obrazac 1450. U sledećim poljima nalazimo neke podatke iz tog obrasca:
Datum datum kreiranja obrasca
Datum valute datum valutacije plaćanja obrasca
Banka banka platioca, preko koje je bilo plaćanje u inostranstvu izvršeno
U korist primalac plaćanja - dobavljač robe ili usluga
Iznos iznos za plaćanje u valuti
Valuta valuta, na koju glasi nalog za plaćanje

 

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!